2EK Analiza finansowa akcji - Grupa Klepsydra S.A. (DB) Stock

Przegląd

Grupa Klepsydra SA z siedzibą w Polsce działa głównie w sektorze technologii, koncentrując się na innowacyjnych rozwiązaniach programowych i usługach transformacji cyfrowej. Firma z powodzeniem znalazła niszę w tworzeniu zaawansowanych aplikacji, które służą przede wszystkim branży opieki zdrowotnej i usług finansowych. Do kluczowych projektów należy rozwój autorskiego systemu zarządzania opieką zdrowotną, który zyskał uznanie za usprawnienie przetwarzania danych pacjentów i zwiększenie efektywności operacyjnej placówek medycznych. Ponadto Grupa Klepsydra odegrała kluczową rolę we wdrażaniu dostosowanych do indywidualnych potrzeb platform fintech, które ułatwiają bezpieczne i wydajne przetwarzanie transakcji dla instytucji finansowych. To podwójne skupienie się na technologii związanej z opieką zdrowotną i finansami podkreśla strategiczny zamiar firmy polegający na przewodzeniu innowacjom cyfrowym w sektorach kluczowych dla dobrobytu gospodarczego i społecznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Grupa Klepsydra S.A. od 31 marca 2025 to 48,47. MM.
dochód operacyjny dla Grupa Klepsydra S.A. od 31 marca 2025 to 2,26. MM.
dochód netto dla Grupa Klepsydra S.A. od 31 marca 2025 to 1,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	48,47	2,26	1,64
2024-12-31	49,62	6,51	5,63
2024-09-30	40,42	2,19	1,38
2024-06-30	37,82	3,16	1,21
2024-03-31	28,52	2,36	1,13
2023-12-31	16,92	0,27	0,04
2023-09-30	8,19	0,17	0,01
2023-06-30		-0,36	-0,33
2023-03-31		-0,16	-0,13
2022-12-31		-0,16	-0,23
2022-09-30		0,02	-0,24
2022-06-30		0,09	-0,40
2022-03-31		0,10	-0,61
2021-12-31		0,09	-0,21
2021-09-30		-0,05	-0,03
2021-06-30		-0,06	0,32
2021-03-31		-0,06	0,59
2020-12-31		-0,05	0,27
2020-09-30		-0,05	0,11
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,11	-0,11
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,08	-0,08
2022-09-30	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,15	-0,15
2022-03-31	-0,22	-0,22
2021-12-31	-0,08	-0,08
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	0,12	0,12
2021-03-31	0,22	0,22
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Grupa Klepsydra S.A. od 31 marca 2025 to 6,87. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Grupa Klepsydra S.A. od 31 marca 2025 to -20,77. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Grupa Klepsydra S.A. od 31 marca 2025 to 14,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	6,87	-20,77	14,88
2024-12-31	5,33	-24,44	25,32
2024-09-30	-4,66	-16,60	31,40
2024-06-30	-7,55	-9,33	31,76
2024-03-31	-6,93	-12,79	28,87
2023-12-31	-0,31	-11,47	15,16
2023-09-30	1,05	-3,50	6,75
2023-06-30	-0,20	-3,07	6,39
2023-03-31	-0,33	0,36	0,02
2022-12-31	-0,08	1,14	-1,02
2022-09-30	-0,09	1,30	-1,16
2022-06-30	-0,11	1,04	-1,16
2022-03-31	0,12	1,16	-1,29
2021-12-31	-0,17	-0,17	0,20
2021-09-30	-0,16	-0,90	1,03
2021-06-30	-0,13	-0,93	1,06
2021-03-31	-0,11	-1,05	1,17
2020-12-31	-0,05	-0,54	0,73
2020-09-30	-0,05	0,03	0,05
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Grupa Klepsydra S.A. od 31 marca 2025 to 0,02.
ikra dla Grupa Klepsydra S.A. od 31 marca 2025 to 0,02.
roic dla Grupa Klepsydra S.A. od 31 marca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Grupa Klepsydra S.A. od 31 marca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Grupa Klepsydra S.A. od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,02	0,02	0,02	0,07	0,07
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,11	-0,05
2024-09-30	0,02	0,03	0,01	0,17	-0,08
2024-06-30	34,47	59,37	0,02	0,10	0,02
2024-03-31	18,57	58,53	0,01	0,06	0,03
2023-12-31			0,00	0,07	0,02
2023-09-30			-0,01	0,05	-0,00
2023-06-30		-6,66	-0,01	0,06	-0,00
2023-03-31		-1,79	-4,45	1,71
2022-12-31		0,00
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31	-1,04	-96,75	-18,58	-1,97	-1,44
2021-09-30	-0,00	-0,11	-0,01	-2,22	-0,89
2021-06-30	0,01	2,64	0,08	-0,30	-0,84
2021-03-31	1,88	6,27	0,27	0,00	-0,05
2020-12-31	0,01	2,51	0,01	0,52	-0,79
2020-09-30	0,00	0,94	0,01	0,25	-0,92
2020-06-30	-0,00	-0,16	-0,00	0,67	-0,83
2020-03-31	-0,24	-0,49	-0,63	-0,04	-0,42

Gross Margins

marża brutto dla Grupa Klepsydra S.A. od 31 marca 2025 to 0,52.
marża netto dla Grupa Klepsydra S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Grupa Klepsydra S.A. od 31 marca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,52	0,03	0,05
2024-12-31	0,53	0,03	0,05
2024-09-30	0,54	0,03	0,08
2024-06-30	0,56	0,06	0,09
2024-03-31	0,53	0,04	0,06
2023-12-31	0,59	0,00	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	1,00	-16,52	0,04
2021-09-30	1,00	-15,09	-0,02
2021-06-30	1,00	0,10	-0,02
2021-03-31
2020-12-31	1,00	0,08	-0,02
2020-09-30	1,00	0,04	-0,02
2020-06-30	1,00	-0,01	-0,03
2020-03-31	-4,00	-45,90	-32,41