29B0 Analiza finansowa akcji - Bufab AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Bufab AB to szwedzka firma zajmująca się przede wszystkim hurtową dystrybucją elementów złącznych i drobnych części dla przemysłu produkcyjnego. Założona w 1977 roku firma Bufab stała się znaczącym graczem w sektorze rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw, koncentrując się na zaopatrzeniu, kontroli jakości i logistyce części C, komponentów, które są niezbędne, ale nie są głównym przedmiotem zainteresowania linii produkcyjnych. Firma świadczy usługi na całym świecie, wykorzystując rozległą sieć dostawców w celu dostarczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań mających na celu zmniejszenie złożoności i poprawę wydajności procesów produkcyjnych klientów. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują wielofazową integrację systemów dostaw bezpośrednio z procesami produkcyjnymi klienta, co ilustruje zaangażowanie Bufabu w zwiększanie zarówno dostępności, jak i opłacalności kluczowych komponentów przemysłowych. Poprzez strategiczne przejęcia i podejście skoncentrowane na kliencie Bufat w dalszym ciągu poszerza swój zasięg i wzmacnia swoją pozycję rynkową na arenie międzynarodowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bufab AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 7 967,00. MM.
dochód operacyjny dla Bufab AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 896,00. MM.
dochód netto dla Bufab AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 591,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 967,00	896,00	591,00
2025-03-31	8 070,00	889,00	588,00
2024-12-31	8 035,00	864,00	551,00
2024-09-30	8 114,00	969,00	511,00
2024-06-30	8 306,00	930,00	462,00
2024-03-31	8 443,00	985,00	518,00
2023-12-31	8 680,00	1 048,00	574,00
2023-09-30	8 810,00	1 134,00	638,00
2023-06-30	8 862,00	1 164,00	717,00
2023-03-31	8 823,00	1 104,00	644,00
2022-12-31	8 431,00	1 030,00	609,00
2022-09-30	7 957,00	903,00	589,00
2022-06-30	7 259,00	810,00	525,00
2022-03-31	6 449,00	766,00	517,00
2021-12-31	5 878,00	704,00	470,00
2021-09-30	5 517,00	607,00	431,00
2021-06-30	5 273,00	587,00	410,00
2021-03-31	4 863,00	493,00	332,00
2020-12-31	4 756,00	440,00	299,00
2020-09-30	4 643,00	427,00	262,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	3,10	3,10
2024-12-31	2,91	2,90
2024-09-30	2,70	2,68
2024-06-30
2024-03-31	2,74	2,71
2023-12-31	3,04	3,01
2023-09-30	3,38	3,34
2023-06-30	3,80	3,76
2023-03-31	3,42	3,37
2022-12-31	3,24	3,19
2022-09-30	3,14	3,10
2022-06-30	2,80	2,74
2022-03-31	2,76	2,71
2021-12-31	2,51	2,46
2021-09-30	2,31	2,24
2021-06-30	2,20	2,15
2021-03-31	1,78	1,75
2020-12-31	1,61	1,59
2020-09-30	1,41	1,40
2020-06-30	1,24	1,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bufab AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 824,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bufab AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -351,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bufab AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -461,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	824,00	-351,00	-461,00
2025-03-31	1 006,00	-507,00	-485,00
2024-12-31	1 101,00	-494,00	-623,00
2024-09-30
2024-06-30	1 378,00	-273,00	-1 192,00
2024-03-31	1 404,00	-723,00	-729,00
2023-12-31	1 446,00	-734,00	-813,00
2023-09-30	1 220,00	-758,00	-488,00
2023-06-30	814,00	-757,00	-102,00
2023-03-31	306,00	-151,00	-223,00
2022-12-31	-47,00	-1 082,00	1 145,00
2022-09-30	-163,00	-1 133,00	1 349,00
2022-06-30	-73,00	-1 331,00	1 477,00
2022-03-31	35,00	-1 283,00	1 228,00
2021-12-31	172,00	-335,00	158,00
2021-09-30	380,00	-265,00	-130,00
2021-06-30	519,00	-72,00	-436,00
2021-03-31	586,00	-67,00	-445,00
2020-12-31	570,00	-89,00	-396,00
2020-09-30	503,00	-268,00	-92,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Bufab AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Bufab AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla Bufab AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Bufab AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Bufab AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,16	0,08	-0,00	0,13
2025-03-31	0,07	0,16	0,08	-0,00	0,13
2024-12-31	0,06	0,16	0,07	-0,00	0,14
2024-09-30	0,06	0,15	0,07	-0,01	0,19
2024-06-30	0,05	0,16	0,07	-0,01	0,19
2024-03-31	0,06	0,19	0,08	-0,01	0,20
2023-12-31	0,07	0,22	0,09	-0,00	0,17
2023-09-30	0,08	0,27	0,09	-0,00	0,10
2023-06-30	0,08	0,27	0,09	-0,00	0,10
2023-03-31	0,08	0,25	0,09	-0,01	0,04
2022-12-31	0,10	0,26	0,08	0,01	-0,02
2022-09-30	0,10	0,26	0,08	0,01	-0,02
2022-06-30	0,10	0,25	0,08	0,01	-0,01
2022-03-31	0,09	0,25	0,08	-0,01	0,01
2021-12-31	0,09	0,24	0,10	0,00	0,04
2021-09-30	0,08	0,22	0,10	-0,00	0,09
2021-06-30	0,08	0,22	0,10	0,00	0,13
2021-03-31	0,06	0,18	0,08	0,02	0,14
2020-12-31	0,06	0,17	0,08	0,02	0,15
2020-09-30	0,06	0,15	0,07	0,04	0,13
2020-06-30	0,05	0,14	0,06	0,02	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Bufab AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla Bufab AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Bufab AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	0,07	0,11
2025-03-31	0,30	0,07	0,11
2024-12-31	0,30	0,07	0,11
2024-09-30	0,30	0,06	0,12
2024-06-30	0,29	0,06	0,12
2024-03-31	0,29	0,07	0,11
2023-12-31	0,28	0,07	0,13
2023-09-30	0,28	0,08	0,13
2023-06-30	0,28	0,08	0,13
2023-03-31	0,28	0,07	0,12
2022-12-31	0,28	0,07	0,11
2022-09-30	0,28	0,07	0,11
2022-06-30	0,28	0,07	0,11
2022-03-31	0,28	0,08	0,12
2021-12-31	0,28	0,08	0,11
2021-09-30	0,28	0,08	0,11
2021-06-30	0,27	0,08	0,11
2021-03-31	0,27	0,07	0,10
2020-12-31	0,26	0,06	0,10
2020-09-30	0,26	0,06	0,09
2020-06-30	0,26	0,05	0,08

GB:0QRA
US:BFAAF
GB:BUFABs
SE:BUFAB	93,76 SEK