27M Analiza finansowa akcji - Melrose Industries PLC (DB) Stock

Przegląd

Melrose Industries PLC to brytyjska firma specjalizująca się w przejmowaniu i zarządzaniu nierentownymi spółkami produkcyjnymi, które zamierza zrestrukturyzować i sprzedać z zyskiem. Założona w 2003 roku z siedzibą w Londynie firma Melrose działa głównie w sektorach lotniczym, motoryzacyjnym i innych sektorach przemysłowych. Firma znana jest ze swojej strategii kupuj, ulepszaj, sprzedawaj; do znaczących transakcji należy przejęcie i późniejsze usprawnienie operacyjne GKN, globalnej firmy inżynieryjnej. Melrose koncentruje się na generowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez znaczące usprawnienia operacyjne i strategiczne zarządzanie aktywami, pozycjonując się jako siła ożywiająca w złożonym krajobrazie globalnego przemysłu produkcyjnego. Ponadto Melrose angażuje się w ład środowiskowy i społeczny, aktywnie dążąc do zrównoważonego rozwoju w ramach swoich praktyk operacyjnych i inwestycji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Melrose Industries PLC od 30 czerwca 2025 to 3 446,00. MM.
dochód operacyjny dla Melrose Industries PLC od 30 czerwca 2025 to 495,00. MM.
dochód netto dla Melrose Industries PLC od 30 czerwca 2025 to 316,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 446,00	495,00	316,00
2025-03-31	3 457,00	243,50	133,50
2024-12-31	3 468,00	-8,00	-49,00
2024-09-30	3 463,50	2,00	-44,00
2024-06-30	3 459,00	12,00	-39,00
2024-03-31	3 404,50	34,00	-529,00
2023-12-31	3 350,00	56,00	-1 019,00
2023-09-30	3 286,50	25,00	-1 013,50
2023-06-30	3 223,00	-6,00	-1 008,00
2023-03-31	3 088,50	-137,50	-658,00
2022-12-31	2 954,00	-269,00	-308,00
2022-09-30	3 768,50	-325,50	-500,50
2022-06-30	4 583,00	-382,00	-693,00
2022-03-31	5 616,50	-326,00	70,00
2021-12-31	6 650,00	-270,00	833,00
2021-09-30	6 913,50	-118,50	1 016,00
2021-06-30	7 177,00	33,00	1 199,00
2021-03-31	7 154,50	-195,00	331,50
2020-12-31	7 132,00	-423,00	-536,00
2020-09-30	7 956,00	-293,00	-498,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,39	-0,39
2023-12-31	-0,76	-0,76
2023-09-30	-0,75	-0,75
2023-06-30	-0,74	-0,75
2023-03-31	-0,48	-0,48
2022-12-31	-0,22	-0,22
2022-09-30	-0,34	-0,34
2022-06-30	-0,44	-0,44
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,53	0,53
2021-09-30	0,67	0,67
2021-06-30	0,82	0,82
2021-03-31	0,23	0,23
2020-12-31	-0,37	-0,37
2020-09-30	-0,34	-0,34
2020-06-30	-0,32	-0,32
2020-03-31	-0,18	-0,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Melrose Industries PLC od 30 czerwca 2025 to -23,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Melrose Industries PLC od 30 czerwca 2025 to -115,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Melrose Industries PLC od 30 czerwca 2025 to 101,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-23,00	-115,00	101,00
2025-03-31	-72,00	-91,50	160,00
2024-12-31	-121,00	-68,00	219,00
2024-09-30	-23,00	-63,00	178,50
2024-06-30	75,00	-58,00	138,00
2024-03-31	52,00	331,50	-414,00
2023-12-31	29,00	721,00	-966,00
2023-09-30	63,50	876,00	-1 145,00
2023-06-30	98,00	1 031,00	-1 324,00
2023-03-31	151,00	611,50	-961,50
2022-12-31	204,00	192,00	-599,00
2022-09-30	126,50	107,00	-882,50
2022-06-30	49,00	22,00	-1 166,00
2022-03-31	156,00	1 266,50	-1 816,00
2021-12-31	263,00	2 511,00	-2 466,00
2021-09-30	454,50	2 431,50	-2 255,50
2021-06-30	646,00	2 352,00	-2 045,00
2021-03-31	705,00	1 052,00	-1 360,50
2020-12-31	764,00	-248,00	-676,00
2020-09-30	784,50	-421,50	-436,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Melrose Industries PLC od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla Melrose Industries PLC od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Melrose Industries PLC od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Melrose Industries PLC od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Melrose Industries PLC od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	0,10	-0,01	0,01	-0,03
2025-03-31	-0,01	0,04	-0,01	0,01	-0,03
2024-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	0,02
2024-06-30	-0,14	-0,14	-0,23	-0,05	0,01
2024-03-31	-0,07	-0,14	-0,23	-0,05	0,01
2023-12-31	-0,07	-0,14	-0,22	-0,05	0,01
2023-09-30	-0,07	-0,14	-0,22	-0,05	0,02
2023-06-30	-0,02	-0,14	-0,19	-0,04	0,02
2023-03-31	-0,04	-0,09	-0,15	-0,04	0,03
2022-12-31	-0,04	-0,07	-0,06	-0,07	0,01
2022-09-30	-0,04	-0,07	-0,06	-0,07	0,01
2022-06-30	-0,04	-0,08	-0,08	-0,12	0,01
2022-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,04	0,02
2021-12-31	0,05	0,12	0,09	0,03	0,03
2021-09-30	0,06	0,14	0,11	0,07	0,05
2021-06-30	0,07	0,16	0,12	0,09	0,06
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	0,04	0,07
2020-12-31	-0,03	-0,07	-0,05	-0,01	0,07
2020-09-30	-0,03	-0,07	-0,05	-0,01	0,07
2020-06-30	-0,02	-0,06	-0,04	-0,00	0,07
2020-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,00	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Melrose Industries PLC od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla Melrose Industries PLC od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla Melrose Industries PLC od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	-0,01	-0,00
2025-03-31	0,24	-0,01	-0,00
2024-12-31	0,22	-0,01	0,00
2024-09-30	0,22	-0,01	0,00
2024-06-30	0,20	-0,30	0,02
2024-03-31	0,20	-0,30	0,02
2023-12-31	0,16	-0,15	0,01
2023-09-30	0,15	-0,13	0,02
2023-06-30	0,14	-0,13	0,02
2023-03-31	0,15	-0,09	0,00
2022-12-31	0,15	-0,07	-0,04
2022-09-30	0,15	-0,07	-0,04
2022-06-30	0,14	-0,10	-0,05
2022-03-31	0,15	0,01	-0,04
2021-12-31	0,15	0,12	-0,07
2021-09-30	0,16	0,12	-0,02
2021-06-30	0,17	0,13	0,02
2021-03-31	0,16	0,04	-0,00
2020-12-31	0,11	-0,08	-0,08
2020-09-30	0,15	-0,06	-0,03
2020-06-30	0,17	-0,05	-0,01
2020-03-31	0,16	-0,03	0,02