24Y Analiza finansowa akcji - BrainChip Holdings Ltd (DB) Stock

Przegląd

BrainChip Holdings Ltd to australijska firma zajmująca się zaawansowanymi technologiami, zajmująca się głównie rozwojem sprzętu i oprogramowania do obliczeń neuromorficznych. Obliczenia neuromorficzne mają naśladować architektury neurobiologiczne obecne w ludzkim układzie nerwowym, zwiększając szybkość i wydajność obliczeń. Kluczowym projektem BrainChip jest technologia procesora neuronowego Akida™, która zapewnia wysokowydajny, mały chip o bardzo niskim poborze mocy, idealny do zastosowań brzegowych AI. Takie początkujące technologie są skierowane do sektorów od motoryzacji po cyberbezpieczeństwo, lotnictwo i kosmonautykę i konsumentów elektronika. Celem BrainChip jest przede wszystkim zmiana sposobu wdrażania sztucznej inteligencji w wielu gałęziach przemysłu poprzez innowacyjne chipy inspirowane pracą mózgu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,40. MM.
dochód operacyjny dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to -24,00. MM.
dochód netto dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to -24,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	0,40	-24,00	-24,43
2024-09-30	0,31	-23,78	-23,84
2024-06-30	0,22	-23,56	-23,25
2024-03-31	0,23	-26,15	-26,07
2023-12-31	0,23	-28,74	-28,88
2023-09-30	0,29	-29,70	-29,93
2023-06-30	0,36	-30,67	-30,98
2023-03-31	2,71	-26,55	-26,53
2022-12-31	5,07	-22,42	-22,09
2022-09-30	5,36	-21,04	-21,01
2022-06-30	5,65	-19,65	-19,94
2022-03-31	3,62	-19,79	-20,46
2021-12-31	1,59	-19,93	-20,98
2021-09-30	1,23	-16,88	-25,12
2021-06-30	0,87	-13,82	-29,26
2021-03-31	0,50	-12,49	-28,04
2020-12-31	0,12	-11,17	-26,82
2020-09-30	0,07	-11,90	-20,25
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to -0,01.
zysk na akcję rozwodniony dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to -15,88. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to -0,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to 22,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-15,88	-0,07	22,60
2024-09-30	-15,74	-0,09	13,67
2024-06-30	-15,59	-0,11	4,75
2024-03-31	-16,56	-0,12	6,80
2023-12-31	-17,53	-0,13	8,84
2023-09-30	-16,77	-0,13	9,17
2023-06-30	-16,00	-0,12	9,50
2023-03-31	-14,83	-0,12	13,55
2022-12-31	-13,65	-0,13	17,59
2022-09-30	-14,43	-0,23	21,97
2022-06-30	-15,21	-0,33	26,35
2022-03-31	-14,69	-0,30	20,52
2021-12-31	-14,17	-0,27	14,69
2021-09-30	-12,98	-0,16	19,26
2021-06-30	-11,78	-0,05	23,83
2021-03-31	-10,90	-0,05	22,65
2020-12-31	-10,03	-0,04	21,48
2020-09-30	-9,96	0,00	15,67
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to -1,15.
ikra dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to -1,45.
roic dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to -1,46.
zdechlak dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to -0,69.
okroiczny dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to -0,98.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-1,15	-1,45	-1,46	-0,69	-0,98
2024-09-30	-1,15	-1,42	-1,46	-0,69	-0,98
2024-06-30	-1,04	-1,12	-1,57	-0,48	-0,95
2024-03-31	-0,99	-1,22	-1,57	-0,48	-0,95
2023-12-31	-1,03	-1,26	-1,20	-0,31	-0,67
2023-09-30	-0,87	-0,99	-1,24	-0,26	-0,64
2023-06-30	-0,62	-0,99	-1,24	-0,26	-0,64
2023-03-31	-0,62	-0,85	-1,06	-0,06	-0,59
2022-12-31	-0,84	-1,11	-0,82	0,28	-0,56
2022-09-30	-0,84	-1,11	-0,82	0,28	-0,56
2022-06-30	-0,93	-1,03	-0,60	0,33	-0,46
2022-03-31	-0,93	-1,06	-0,62	0,17	-0,45
2021-12-31	-1,23	-1,18	-1,02	0,01	-0,61
2021-09-30	-1,10	-1,42	-1,22	0,30	-0,61
2021-06-30	-3,78	-4,96	-1,48	0,62	-0,60
2021-03-31	-3,62	-4,76	-1,42	0,60	-0,55
2020-12-31	-2,41	-2,95	-1,50	0,64	-0,56
2020-09-30	-1,82	-2,23	-1,11	0,31	-0,55
2020-06-30	-1,62	-2,61	-2,19	-0,03	-1,59
2020-03-31	-1,48	-2,38	-1,78	-0,01	-1,35

Gross Margins

marża brutto dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,51.
marża netto dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to -104,23.
marża operacyjna dla BrainChip Holdings Ltd od 31 grudnia 2024 to -105,59.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,51	-104,23	-105,59
2024-09-30	0,51	-104,23	-105,59
2024-06-30	0,39	-124,49	-123,87
2024-03-31	0,39	-124,49	-123,87
2023-12-31	0,51	-101,84	-101,07
2023-09-30	0,59	-87,07	-86,20
2023-06-30	0,91	-87,07	-86,20
2023-03-31	0,91	-9,78	-9,78
2022-12-31	0,90	-3,92	-3,92
2022-09-30	0,90	-3,92	-3,92
2022-06-30	0,82	-3,53	-3,48
2022-03-31	0,82	-5,65	-5,47
2021-12-31	0,78	-13,21	-12,55
2021-09-30	0,78	-20,40	-13,70
2021-06-30	0,78	-33,44	-15,79
2021-03-31	0,76	-56,32	-25,09
2020-12-31	0,60	-221,98	-92,44
2020-09-30	0,66	-282,87	-166,31
2020-06-30	1,00	-612,23	-565,91
2020-03-31	1,00	-255,18	-240,72