1Z9 Analiza finansowa akcji - SF Urban Properties AG (DB) Stock

Przegląd

SF Urban Properties AG z siedzibą w Szwajcarii specjalizuje się w sektorze nieruchomości, koncentrując się na nabywaniu, zarządzaniu, utrzymaniu i zbywaniu zdywersyfikowanego portfela aktywów nieruchomościowych. Założona w 2001 roku i od 2012 roku notowana na szwajcarskiej giełdzie SIX Exchange, firma inwestuje w nieruchomości mieszkalne, komercyjne i biurowe, ze szczególnym zainteresowaniem w obszarach miejskich o wysokim potencjale, przede wszystkim w miastach Zurych i Bazylea. Ich strategia polega na identyfikowaniu i rozwijaniu nieruchomości w lokalizacjach o silnych perspektywach wzrostu demograficznego, prawnego lub gospodarczego, mając na celu generowanie trwałych zysków dla inwestorów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 51,95. MM.
dochód operacyjny dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 25,60. MM.
dochód netto dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 15,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	51,95	25,60	15,97
2024-09-30	52,02	25,22	11,61
2024-06-30	52,09	24,85	7,24
2024-03-31	51,98	24,61	3,78
2023-12-31	51,87	24,38	0,32
2023-09-30	57,14	25,62	2,31
2023-06-30	62,41	26,87	4,30
2023-03-31	63,20	26,62	15,56
2022-12-31	63,99	26,37	26,81
2022-09-30	56,51	23,81	37,19
2022-06-30	49,04	21,24	47,56
2022-03-31	49,36	21,14	44,05
2021-12-31	49,68	21,05	40,53
2021-09-30	53,71	26,36	36,49
2021-06-30	57,73	31,67	32,45
2021-03-31	51,24	30,18	27,71
2020-12-31	44,74	28,69	22,97
2020-09-30	35,77	22,36	18,94

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 4,76.
zysk na akcję rozwodniony dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 4,76.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	4,76	4,76
2024-09-30	3,46	3,46
2024-06-30	2,16	2,16
2024-03-31	1,13	1,13
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,69	0,69
2023-06-30	1,28	1,28
2023-03-31	4,64	4,64
2022-12-31	8,00	8,00
2022-09-30	11,09	11,09
2022-06-30	14,19	14,19
2022-03-31	13,14	13,14
2021-12-31	12,09	12,09
2021-09-30	10,89	10,89
2021-06-30	9,68	9,68
2021-03-31	8,27	8,27
2020-12-31	6,85	6,85
2020-09-30	5,65	5,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 24,24. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to -28,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 6,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	24,24	-28,40	6,23
2024-09-30	30,91	-20,98	-10,04
2024-06-30	37,58	-13,56	-26,31
2024-03-31	24,85	-11,33	-19,44
2023-12-31	12,12	-9,10	-12,58
2023-09-30	24,32	-9,11	-20,51
2023-06-30	36,53	-9,11	-28,45
2023-03-31	26,86	-15,09	-7,86
2022-12-31	17,18	-21,07	12,73
2022-09-30	4,70	-31,59	30,24
2022-06-30	-7,79	-42,10	47,76
2022-03-31	-0,68	-42,58	40,24
2021-12-31	6,43	-43,05	32,72
2021-09-30	1,96	-16,35	15,80
2021-06-30	-2,51	10,36	-1,11
2021-03-31	-4,35	20,63	-8,26
2020-12-31	-6,19	30,91	-15,40
2020-09-30	1,35	15,11	-11,41

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 0,04.
roic dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,03
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,04
2024-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,03
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,03
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,05
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,05
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,03
2022-12-31	0,05	0,10	0,05	0,00	0,01
2022-09-30	0,05	0,10	0,05	0,00	0,01
2022-06-30	0,06	0,14	0,06	-0,00	-0,01
2022-03-31	0,06	0,13	0,06	-0,00	-0,00
2021-12-31	0,06	0,12	0,06	-0,01	0,01
2021-09-30	0,05	0,11	0,05	0,00	0,00
2021-06-30	0,05	0,10	0,05	0,01	0,02
2021-03-31	0,04	0,09	0,04	0,01	0,02
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,01
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,01

Gross Margins

marża brutto dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 0,61.
marża netto dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 0,31.
marża operacyjna dla SF Urban Properties AG od 31 grudnia 2024 to 0,49.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,61	0,31	0,49
2024-09-30	0,60	0,22	0,48
2024-06-30	0,58	0,07	0,47
2024-03-31	0,58	0,01	0,47
2023-12-31	0,55	0,04	0,45
2023-09-30	0,53	0,07	0,43
2023-06-30	0,53	0,07	0,43
2023-03-31	0,51	0,25	0,42
2022-12-31	0,52	0,66	0,42
2022-09-30	0,52	0,66	0,42
2022-06-30	0,55	0,97	0,44
2022-03-31	0,54	0,89	0,43
2021-12-31	0,54	0,82	0,42
2021-09-30	0,59	0,68	0,49
2021-06-30	0,65	0,56	0,55
2021-03-31	0,71	0,54	0,59
2020-12-31	0,78	0,51	0,64
2020-09-30	0,80	0,53	0,63