1YE Analiza finansowa akcji - Energean plc (DB) Stock

Przegląd

Energean plc jest spółką naftowo-gazową z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmującą się głównie poszukiwaniem, zagospodarowaniem i produkcją węglowodorów. Założona w 2007 roku firma ugruntowała znaczącą obecność we wschodniej części Morza Śródziemnego, koncentrując się zarówno na ulepszaniu i rozwijaniu istniejących aktywów, jak i poszukiwaniu nowych możliwości w swoich głównych obszarach. Kluczowe projekty obejmują zagospodarowanie złóż gazowych Karish i Tanin na morzu w Izraelu, które mają kluczowe znaczenie dla strategii rozwoju firmy mającej na celu zapewnienie długoterminowego i zrównoważonego rozwoju w regionie. Energean jest również zaangażowany w liczne projekty poszukiwawcze na obszarze Morza Śródziemnego, wykorzystując zaawansowane technologie i partnerstwa strategiczne w celu optymalizacji wydobycia i poszerzania swojego portfolio.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Energean plc od 31 grudnia 2024 to 1 314,73. MM.
dochód operacyjny dla Energean plc od 31 grudnia 2024 to 388,04. MM.
dochód netto dla Energean plc od 31 grudnia 2024 to 188,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 314,73	388,04	188,07
2024-09-30	1 279,88	454,53	195,89
2024-06-30	1 686,15	708,11	203,71
2024-03-31	1 552,89	637,57	194,32
2023-12-31	978,50	379,95	184,94
2023-09-30	876,26	294,99	76,61
2023-06-30	774,02	210,03	-31,70
2023-03-31	755,55	222,26	-7,22
2022-12-31	737,08	234,49	17,27
2022-09-30	683,78	188,06	37,75
2022-06-30	630,47	141,64	58,24
2022-03-31	563,73	82,25	-18,90
2021-12-31	496,99	22,86	-96,05
2021-09-30	364,20	-15,07	-73,09
2021-06-30	231,41	-53,01	-50,14
2021-03-31	129,71	-79,33	-70,78
2020-12-31	28,01	-105,65	-91,41
2020-09-30	32,91	-96,70	-123,55
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,13	1,12
2024-03-31	1,08	1,08
2023-12-31	1,04
2023-09-30	0,43	0,42
2023-06-30	-0,18	-0,19
2023-03-31	-0,04	-0,05
2022-12-31	0,10
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,33	0,33
2022-03-31	-0,11	-0,10
2021-12-31	-0,54	-0,54
2021-09-30	-0,41	-0,41
2021-06-30	-0,29	-0,29
2021-03-31	-0,40	-0,40
2020-12-31	-0,52	-0,52
2020-09-30	-0,70	-0,70
2020-06-30	-0,88	-0,87
2020-03-31	-0,70	-0,69

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Energean plc od 31 grudnia 2024 to 1 121,77. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Energean plc od 31 grudnia 2024 to -809,42. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Energean plc od 31 grudnia 2024 to -426,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 121,77	-809,42	-426,04
2024-09-30	1 036,01	-731,85	-406,43
2024-06-30	950,25	-654,28	-386,83
2024-03-31	803,22	-535,37	-357,09
2023-12-31	656,19	-416,46	-327,35
2023-09-30	507,39	-375,31	-349,44
2023-06-30	358,60	-334,17	-371,52
2023-03-31	315,38	-321,05	-319,50
2022-12-31	272,15	-307,94	-267,48
2022-09-30	249,08	-320,71	-163,30
2022-06-30	226,01	-333,47	-59,11
2022-03-31	179,25	-488,13	500,33
2021-12-31	132,50	-642,78	1 059,77
2021-09-30	100,77	-718,21	1 207,87
2021-06-30	69,03	-793,64	1 355,97
2021-03-31	35,25	-695,60	896,01
2020-12-31	1,47	-597,56	436,05
2020-09-30	-0,20	-625,83	644,32
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Energean plc od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla Energean plc od 31 grudnia 2024 to 0,27.
roic dla Energean plc od 31 grudnia 2024 to 0,05.
zdechlak dla Energean plc od 31 grudnia 2024 to -0,02.
okroiczny dla Energean plc od 31 grudnia 2024 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,27	0,05	-0,02	0,24
2024-09-30	0,04	0,29	0,05	-0,02	0,24
2024-06-30	0,03	0,31	0,05	-0,02	0,16
2024-03-31	0,03	0,28	0,05	-0,02	0,17
2023-12-31	0,01	0,12	0,02	-0,05	0,14
2023-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,09	0,10
2023-06-30	0,00	-0,04	-0,01	-0,09	0,10
2023-03-31	0,00	-0,01	-0,00	-0,09	0,09
2022-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,07	0,07
2022-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,07	0,07
2022-06-30	-0,02	0,07	0,02	-0,05	0,06
2022-03-31	-0,02	-0,02	-0,00	0,04	0,05
2021-12-31	-0,01	-0,08	-0,03	0,15	0,02
2021-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	0,16	0,02
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,01	0,18	0,02
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,02	0,07	0,01
2020-12-31	-0,04	-0,07	-0,03	-0,06	0,00
2020-09-30	-0,05	-0,10	-0,05	0,01	-0,00
2020-06-30	-0,08	-0,14	-0,07	0,08	-0,00
2020-03-31	-0,06	-0,11	-0,05	0,07	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Energean plc od 31 grudnia 2024 to 0,49.
marża netto dla Energean plc od 31 grudnia 2024 to 0,12.
marża operacyjna dla Energean plc od 31 grudnia 2024 to 0,42.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,49	0,12	0,42
2024-09-30	0,49	0,12	0,42
2024-06-30	0,46	0,13	0,39
2024-03-31	0,46	0,13	0,41
2023-12-31	0,46	0,06	0,35
2023-09-30	0,45	-0,03	0,30
2023-06-30	0,51	-0,03	0,30
2023-03-31	0,51	-0,01	0,31
2022-12-31	0,43	0,06	0,27
2022-09-30	0,43	0,06	0,27
2022-06-30	0,30	0,09	0,22
2022-03-31	0,30	-0,03	0,14
2021-12-31	0,23	-0,19	0,04
2021-09-30	0,23	-0,20	-0,04
2021-06-30	0,23	-0,22	-0,23
2021-03-31	0,13	-0,55	-0,61
2020-12-31	-0,73	-3,26	-3,77
2020-09-30	-0,57	-3,75	-1,96
2020-06-30	-0,45	-4,12	-4,06
2020-03-31	-0,06	-2,10	-1,91