1XZ Analiza finansowa akcji - Ping An Healthcare and Technology Company Limited (DB) Stock

Przegląd

Ping An Healthcare and Technology Company Limited z siedzibą w Chinach działa głównie w sektorze opieki zdrowotnej i jest znaczącą spółką zależną konglomeratu Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Firma specjalizuje się w oferowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej opartych na technologii. Obsługuje popularną internetową platformę dotyczącą opieki zdrowotnej Ping An Good Doctor, która zapewnia pakiet usług, w tym konsultacje lekarskie online, zarządzanie zdrowiem i usługi wellness, wykorzystując sztuczną inteligencję i technologie dużych zbiorów danych w celu optymalizacji opieki nad pacjentem i świadczenia usług. Ponadto strategiczne projekty firmy skupiają się na pogłębianiu integracji usług finansowych, zdrowotnych i ubezpieczeniowych, mając na celu zwiększenie dostępności i wydajności chińskiego systemu opieki zdrowotnej. Ta synteza stawia firmę Ping An Healthcare and Technology Company Limited na czele transformacji usług opieki zdrowotnej za pomocą technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ping An Healthcare and Technology Company Limited od 30 czerwca 2025 to 5 216,83. MM.
dochód operacyjny dla Ping An Healthcare and Technology Company Limited od 30 czerwca 2025 to -6,93. MM.
dochód netto dla Ping An Healthcare and Technology Company Limited od 30 czerwca 2025 to 158,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 216,83	-6,93	158,94
2025-03-31	5 012,45	-77,11	120,19
2024-12-31	4 808,08	-147,30	81,43
2024-09-30	4 676,46	-226,81	30,05
2024-06-30	4 544,83	-306,32	-21,33
2024-03-31	4 609,20	-495,47	-171,96
2023-12-31	4 673,56	-684,62	-322,59
2023-09-30	5 134,93	-817,23	-370,41
2023-06-30	5 596,30	-949,84	-418,22
2023-03-31	5 900,69	-1 036,03	-527,14
2022-12-31	6 205,08	-1 122,22	-636,06
2022-09-30	6 275,95	-1 325,30	-878,57
2022-06-30	6 346,81	-1 528,38	-1 121,08
2022-03-31	6 840,51	-1 683,63	-1 329,63
2021-12-31	7 334,21	-1 838,87	-1 538,18
2021-09-30	7 635,96	-1 570,00	-1 576,32
2021-06-30	7 937,70	-1 301,12	-1 614,45
2021-03-31	7 401,84	-991,38	-1 281,46
2020-12-31	6 865,99	-681,63	-948,48
2020-09-30	6 202,70	-823,46	-811,71
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,16	-0,16
2023-12-31	-0,30	-0,30
2023-09-30	-0,34	-0,34
2023-06-30	-0,39	-0,39
2023-03-31	-0,49	-0,49
2022-12-31	-0,59	-0,59
2022-09-30	-0,81	-0,81
2022-06-30	-1,02	-1,02
2022-03-31	-1,21	-1,21
2021-12-31	-1,39	-1,39
2021-09-30	-1,45	-1,45
2021-06-30	-1,50	-1,50
2021-03-31	-1,22	-1,22
2020-12-31	-0,92	-0,92
2020-09-30	-0,80	-0,80
2020-06-30	-0,67	-0,67
2020-03-31	-0,70	-0,70

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-350,60	-1 175,54	-57,36
2024-03-31	-316,73	-1 330,80	-62,36
2023-12-31	-282,86	-1 486,06	-67,36
2023-09-30	-536,11	368,16	-75,00
2023-06-30	-789,36	2 222,38	-82,65
2023-03-31	-799,99	1 966,23	-200,27
2022-12-31	-810,62	1 710,08	-317,88
2022-09-30	-992,30	1 447,18	-462,73
2022-06-30	-1 173,99	1 184,29	-607,57
2022-03-31	-1 288,50	-958,08	-463,74
2021-12-31	-1 403,00	-3 100,44	-319,91
2021-09-30	-1 231,65	-4 512,35	3 327,19
2021-06-30	-1 060,31	-5 924,26	6 974,30
2021-03-31	-1 081,29	-4 210,73	6 948,19
2020-12-31	-1 102,27	-2 497,20	6 922,08
2020-09-30	-730,26	-1 885,39	3 466,18
2020-06-30	-358,24	-1 273,59	10,28
2020-03-31	-431,22	1 601,53	9,55

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ping An Healthcare and Technology Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Ping An Healthcare and Technology Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Ping An Healthcare and Technology Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Ping An Healthcare and Technology Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01		0,02	0,05	0,03
2025-03-31	0,01	0,01	0,02	0,05	0,03
2024-12-31	-0,00		-0,00	-0,12	-0,03
2024-09-30	-0,00		-0,00	-0,12	-0,03
2024-06-30	-0,02	-0,01	-0,02	-0,14	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,14	-0,02
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,04
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	0,10	-0,06
2023-06-30	-0,04	-0,03	-0,03	0,10	-0,06
2023-03-31	-0,04	-0,04	-0,04	0,08	-0,06
2022-12-31	-0,06	-0,06	-0,06	0,00	-0,07
2022-09-30	-0,06	-0,06	-0,06	0,00	-0,07
2022-06-30	-0,08	-0,07	-0,08	-0,04	-0,09
2022-03-31	-0,08	-0,09	-0,10	-0,20	-0,09
2021-12-31	-0,09	-0,10	-0,11	-0,34	-0,07
2021-09-30	-0,08	-0,10	-0,11	-0,19	-0,07
2021-06-30	-0,13	-0,17	-0,11	-0,03	-0,07
2021-03-31	-0,10	-0,13	-0,08	0,08	-0,07
2020-12-31	-0,08	-0,10	-0,06	0,19	-0,07
2020-09-30	-0,07	-0,08	-0,05	0,04	-0,05
2020-06-30	-0,05	-0,07	-0,07	-0,16	-0,04
2020-03-31	-0,06	-0,07	-0,07	0,13	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla Ping An Healthcare and Technology Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla Ping An Healthcare and Technology Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Ping An Healthcare and Technology Company Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,02	-0,03
2025-03-31	0,32	0,02	-0,03
2024-12-31	0,32	-0,00	-0,07
2024-09-30	0,32	-0,00	-0,07
2024-06-30	0,32	-0,07	-0,15
2024-03-31	0,32	-0,07	-0,15
2023-12-31	0,31	-0,07	-0,16
2023-09-30	0,30	-0,07	-0,17
2023-06-30	0,27	-0,07	-0,17
2023-03-31	0,27	-0,09	-0,17
2022-12-31	0,23	-0,14	-0,21
2022-09-30	0,23	-0,14	-0,21
2022-06-30	0,23	-0,17	-0,23
2022-03-31	0,23	-0,19	-0,24
2021-12-31	0,26	-0,21	-0,25
2021-09-30	0,26	-0,21	-0,21
2021-06-30	0,26	-0,20	-0,16
2021-03-31	0,27	-0,17	-0,13
2020-12-31	0,27	-0,14	-0,10
2020-09-30	0,27	-0,13	-0,13
2020-06-30	0,27	-0,12	-0,17
2020-03-31	0,25	-0,13	-0,19