1X9 Analiza finansowa akcji - Cemat A/S (DB) Stock

Przegląd

Cemat A/S z siedzibą w Danii działa przede wszystkim w sektorze nieruchomości, koncentrując się na rozwoju i zarządzaniu nieruchomościami inwestycyjnymi. Spółka zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem portfelem nieruchomości komercyjnych w Polsce, wykorzystując perspektywy wzrostu rynków Europy Wschodniej. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują renowację i optymalizację istniejących nieruchomości w celu zwiększenia ich wartości i generowania trwałych dochodów z wynajmu. Strategia firmy Cemat koncentruje się na maksymalizacji obłożenia i wydłużaniu okresu najmu w celu zapewnienia stałych strumieni przychodów. Spółka dywersyfikuje swoje inwestycje w różnego rodzaju nieruchomości, w tym powierzchnie przemysłowe, handlowe i biurowe, pozycjonując się jako silny gracz na regionalnym rynku nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to 39,40. MM.
dochód operacyjny dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to 7,27. MM.
dochód netto dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to 12,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	39,40	7,27	12,21
2024-09-30	37,86	5,78	11,02
2024-06-30	36,32	4,29	9,83
2024-03-31	34,96	4,35	10,05
2023-12-31	33,60	4,42	10,28
2023-09-30	32,16	4,71	15,82
2023-06-30	30,72	5,01	21,36
2023-03-31	28,65	4,23	20,84
2022-12-31	26,57	3,46	20,33
2022-09-30	25,22	3,09	17,01
2022-06-30	23,86	2,72	13,69
2022-03-31	22,58	3,02	18,95
2021-12-31	21,31	3,33	24,20
2021-09-30	20,85	3,09	19,09
2021-06-30	20,39	2,85	13,99
2021-03-31	19,98	1,96	8,24
2020-12-31	19,57	1,07	2,49
2020-09-30	21,40	2,40	2,46
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to 0,05.
zysk na akcję rozwodniony dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,10	0,10
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to -6,61. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to -6,46. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to 10,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-6,61	-6,46	10,97
2024-09-30	-9,30	-4,72	20,99
2024-06-30	-12,00	-2,97	31,01
2024-03-31	-3,11	-3,21	16,45
2023-12-31	5,77	-3,45	1,88
2023-09-30	2,86	-4,53	0,43
2023-06-30	-0,05	-5,62	-1,02
2023-03-31	-1,83	-5,32	-0,58
2022-12-31	-3,61	-5,02	-0,14
2022-09-30	-3,67	-3,46	-0,03
2022-06-30	-3,73	-1,90	0,07
2022-03-31	-2,00	-1,57	0,10
2021-12-31	-0,28	-1,24	0,14
2021-09-30	-0,34	-1,66	-0,38
2021-06-30	-0,39	-2,09	-0,91
2021-03-31	1,86	-1,94	-0,91
2020-12-31	4,11	-1,79	-0,91
2020-09-30	7,06	-1,93	-0,91
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to 0,07.
roic dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to 0,07.
okroiczny dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,07	-0,05
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	0,07	-0,05
2024-06-30	0,05	0,06	0,05	0,02	0,03
2024-03-31	0,05	0,07	0,05	0,02	0,03
2023-12-31	0,08	0,10	0,08	-0,00	0,01
2023-09-30	0,12	0,16	0,12	-0,04	-0,00
2023-06-30	0,12	0,16	0,12	-0,04	-0,00
2023-03-31	0,12	0,16	0,12	-0,04	-0,01
2022-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,05	-0,02
2022-09-30	0,08	0,13	0,10	-0,05	-0,02
2022-06-30	0,15	0,12	0,09	-0,04	-0,03
2022-03-31	0,15	0,16	0,13	-0,03	-0,01
2021-12-31	0,09	0,23	0,16	-0,01	-0,00
2021-09-30	0,13	0,18	0,13	-0,02	-0,00
2021-06-30	0,10	0,13	0,10	-0,03	-0,00
2021-03-31	0,06	0,08	0,06	-0,01	0,01
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,00	0,03
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06
2020-03-31	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to 0,65.
marża netto dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to 0,27.
marża operacyjna dla Cemat A/S od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,65	0,27	0,12
2024-09-30	0,65	0,27	0,12
2024-06-30	0,70	0,31	0,13
2024-03-31	0,70	0,31	0,13
2023-12-31	0,69	0,49	0,14
2023-09-30	0,67	0,69	0,14
2023-06-30	0,72	0,69	0,14
2023-03-31	0,72	0,73	0,14
2022-12-31	0,65	0,67	0,12
2022-09-30	0,65	0,67	0,12
2022-06-30	0,76	0,57	0,11
2022-03-31	0,76	0,84	0,13
2021-12-31	0,81	1,14	0,16
2021-09-30	0,81	0,92	0,15
2021-06-30	0,81	0,69	0,14
2021-03-31	0,78	0,41	0,10
2020-12-31	0,75	0,13	0,05
2020-09-30	0,78	0,11	0,11
2020-03-31	0,69	0,12	0,17