1WQ Analiza finansowa akcji - TEAM plc (DB) Stock

Przegląd

TEAM plc to firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Jersey na Wyspach Normandzkich. Działa głównie w sektorze majątku, zarządzania aktywami i pokrewnych sektorach finansowych. TEAM plc oferuje szereg usług, w tym zarządzanie inwestycjami, doradztwo i kompleksowe planowanie majątku. Firma koncentruje się na dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań finansowych zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Kluczowym projektem dla TEAM plc jest ciągły rozwój dostosowanych do indywidualnych potrzeb strategii inwestycyjnych, zoptymalizowanych pod kątem specyficznych potrzeb klientów i warunków rynkowych, z wykorzystaniem zarówno wewnętrznej wiedzy specjalistycznej, jak i spostrzeżeń zewnętrznych. Ich inicjatywy strategiczne są nastawione na osiągnięcie zrównoważonego wzrostu poprzez poszerzanie baz klientów i ulepszanie oferty usług w zmieniającym się krajobrazie regulacyjnym i gospodarczym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla TEAM plc od 31 marca 2025 to 11,97. MM.
dochód operacyjny dla TEAM plc od 31 marca 2025 to -2,66. MM.
dochód netto dla TEAM plc od 31 marca 2025 to -3,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	11,97	-2,66	-3,65
2024-12-31	11,13	-2,77	-3,28
2024-09-30	10,28	-2,88	-2,91
2024-06-30	8,90	-2,82	-1,93
2024-03-31	7,53	-2,77	-0,96
2023-09-30	5,32	-2,09	-0,45
2023-06-30	4,17	-1,95	-0,89
2023-03-31	3,02	-1,80	-1,34
2022-12-31	2,57	-1,69	-1,43
2022-09-30	2,12	-1,56	-1,52
2022-06-30	1,99	-1,54	-1,50
2022-03-31	1,86	-1,51	-1,47
2021-12-31	1,66	-1,62	-1,59
2021-09-30	1,47	-1,74	-1,71
2021-03-31	0,99	-1,23	-1,24
2020-12-31	0,78	-0,78	-0,81
2020-09-30	0,56	-0,33	-0,37

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30	-0,02
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30	-0,08
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,09	-0,09
2021-12-31	-0,11	-0,11
2021-09-30	-0,15
2021-03-31	-1,27	-1,27
2020-12-31	-1,56	-1,56
2020-09-30	-6,49	-6,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla TEAM plc od 31 marca 2025 to -2,21. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla TEAM plc od 31 marca 2025 to -1,18. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla TEAM plc od 31 marca 2025 to 3,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-2,21	-1,18	3,86
2024-12-31	-2,50	-0,59	3,11
2024-09-30	-2,79	-0,01	2,35
2024-06-30	-2,00	-0,02	1,66
2024-03-31	-1,21	-0,04	0,97
2023-09-30	-0,82	-0,07	0,22
2023-06-30	-0,55	-2,57	1,42
2023-03-31	-0,28	-5,07	2,62
2022-12-31	-0,82	-5,06	2,64
2022-09-30	-1,36	-5,04	2,66
2022-06-30	-1,83	-3,38	1,30
2022-03-31	-2,29	-1,71	-0,06
2021-12-31	-1,87	-1,71	3,55
2021-09-30	-1,46	-1,71	7,16
2021-03-31	-1,16	0,14	7,10
2020-12-31	-0,73	-0,24	4,11
2020-09-30	-0,29	-0,63	1,12

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31	0,00	-0,11
2024-09-30	0,00	-0,12
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-0,09
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla TEAM plc od 31 marca 2025 to -0,18.
ikra dla TEAM plc od 31 marca 2025 to -0,44.
roic dla TEAM plc od 31 marca 2025 to -0,24.
zdechlak dla TEAM plc od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla TEAM plc od 31 marca 2025 to -0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,18	-0,44	-0,24	-0,02	-0,23
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	-0,35
2024-06-30
2024-03-31	-0,04	-0,05	-0,05	0,02	-0,10
2023-09-30	-0,10	-0,10	-0,10	-0,11	-0,06
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,20	-0,19	-0,15	-0,24	-0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,15	-0,20	-0,16	-0,34	-0,15
2022-06-30	-0,15	-0,20	-0,16	-0,35	-0,20
2022-03-31	-0,20	-0,19	-0,20	-0,46	-0,31
2021-12-31	-0,20	-0,21	-0,21	0,09	-0,18
2021-09-30	-1,01	-1,25	-0,22	0,59	0,00
2021-03-31			-0,16	0,79	-0,15
2020-12-31			-0,10	0,41	-0,09
2020-09-30

Gross Margins

marża brutto dla TEAM plc od 31 marca 2025 to 0,56.
marża netto dla TEAM plc od 31 marca 2025 to -0,28.
marża operacyjna dla TEAM plc od 31 marca 2025 to -0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,56	-0,28	-0,28
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,83	-0,08	-0,39
2024-03-31	0,83	-0,08	-0,39
2023-09-30	0,86	-0,21	-0,47
2023-06-30		0,00	-0,47
2023-03-31	0,80	-0,44	-0,60
2022-12-31
2022-09-30	0,75	-0,72	-0,74
2022-06-30	0,75	-0,75	-0,77
2022-03-31	0,82	-0,79	-0,81
2021-12-31	0,82	-0,95	-0,98
2021-09-30		-1,16	-1,19
2021-03-31	0,93	-1,25	-0,77
2020-12-31	0,92	-1,04	-0,70
2020-09-30	0,90	-0,66	-0,59