1W81 Analiza finansowa akcji - WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Przegląd

WISeKey International Holding Ltd to szwajcarska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, która specjalizuje się w Internecie rzeczy (IoT), sztucznej inteligencji (AI) i blockchainie. Podstawową misją firmy jest zabezpieczanie tożsamości cyfrowych i informacji, a tym samym promowanie bezpiecznej komunikacji cyfrowej i transakcji. Wśród swoich kluczowych projektów WISeKey pracował nad opracowaniem bezpiecznych chipów dla urządzeń IoT, stworzeniem platformy blockchain do weryfikacji tożsamości oraz uruchomieniem centrum cyberbezpieczeństwa opartego na sztucznej inteligencji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 11,88. MM.
dochód operacyjny dla WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -27,45. MM.
dochód netto dla WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -13,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	11,88	-27,45	-13,45
2024-09-30	16,43	-24,32	-15,65
2024-06-30	20,98	-21,48	-17,86
2024-03-31	25,95	-17,37	-16,61
2023-12-31	30,92	-12,96	-15,36
2023-09-30	29,50	-13,77	-26,12
2023-06-30	28,08	-10,99	-36,88
2023-03-31	25,95	-11,36	-32,18
2022-12-31	23,81	-13,53	-27,48
2022-09-30	22,25	-15,53	-20,52
2022-06-30	20,68	-19,34	-13,56
2022-03-31	19,16	-20,21	-16,95
2021-12-31	17,65	-21,08	-20,34
2021-09-30	16,10	-20,43	-22,32
2021-06-30	14,56	-19,77	-24,30
2021-03-31	14,67	-19,28	-26,48
2020-12-31	14,78	-18,78	-28,66
2020-09-30	16,49	-19,45	-25,47
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-5,11	-5,11
2024-03-31	-4,96	-4,96
2023-12-31	-4,80	-4,80
2023-09-30	-8,68	-8,68
2023-06-30	-13,08	-13,09
2023-03-31	-12,31	-12,31
2022-12-31	-11,41	-11,41
2022-09-30	-9,03	-9,07
2022-06-30	-7,47	-7,25
2022-03-31	-10,44	-10,23
2021-12-31	-12,77	-12,77
2021-09-30	-17,63	-17,60
2021-06-30	-22,09	-22,28
2021-03-31	-27,08	-27,19
2020-12-31	-33,50	-33,50
2020-09-30	-31,58	-31,18
2020-06-30	-29,41	-28,57
2020-03-31	-9,53	-9,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -17,77. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,18. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 92,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-17,77	0,18	92,92
2024-09-30	-15,91	-0,25	60,02
2024-06-30	-14,05	-0,68	27,12
2024-03-31	-14,13	-1,85	19,48
2023-12-31	-14,21	-3,02	11,85
2023-09-30	-13,94	-2,43	9,33
2023-06-30	-13,66	-1,85	6,80
2023-03-31	-15,40	-1,17	5,49
2022-12-31	-17,14	-0,48	4,18
2022-09-30	-20,30	-0,64	6,26
2022-06-30	-23,46	-0,79	8,34
2022-03-31	-22,62	-1,66	22,66
2021-12-31	-21,79	-2,52	36,98
2021-09-30	-20,03	-4,22	41,52
2021-06-30	-18,28	-5,92	46,06
2021-03-31	-15,41	-4,91	33,77
2020-12-31	-12,55	-3,90	21,48
2020-09-30	-12,32	-2,07	13,79
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,37.
ikra dla WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,64.
roic dla WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,51.
zdechlak dla WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,35.
okroiczny dla WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,40.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,37	-0,64	-0,51	0,35	-0,40
2024-09-30	-0,33	-0,74
2024-06-30	-0,33	-0,78	-0,50	-0,18	-0,46
2024-03-31	-0,71	-0,64
2023-12-31	-0,53	-1,09	-0,86	-0,24	-0,46
2023-09-30	-0,50	-0,80	-1,21	-0,29	-0,45
2023-06-30	-0,48	-0,77	-1,16	-0,29	-0,45
2023-03-31	-0,44	-0,70	-0,97	-0,34	-0,46
2022-12-31	-0,23	-0,50	-0,60	-0,42	-0,59
2022-09-30	-0,23	-0,50	-0,60	-0,42	-0,59
2022-06-30	-0,14	-0,41	-0,25	-0,29	-0,43
2022-03-31	-0,18	-0,51	-0,31	-0,03	-0,42
2021-12-31	-0,38	-1,41	-0,32	0,20	-0,34
2021-09-30	-0,42	-1,55	-0,35	0,27	-0,32
2021-06-30	-0,52	-1,41	-0,35	0,31	-0,27
2021-03-31	-0,57	-1,54	-0,39	0,19	-0,22
2020-12-31	-0,57	-1,40	-0,91	0,16	-0,40
2020-09-30	-0,51	-1,25	-0,81	-0,01	-0,39
2020-06-30	-0,38	-0,74	-0,80	-0,21	-0,44
2020-03-31	-0,12	-0,23	-0,25	-0,01	-0,47

Gross Margins

marża brutto dla WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,40.
marża netto dla WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,85.
marża operacyjna dla WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -1,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,40	-0,85	-1,02
2024-09-30	0,49	-0,50	-0,43
2024-06-30	0,49	-0,50	-0,43
2024-03-31	0,49	-1,26	-0,39
2023-12-31	0,49	-0,89	-0,41
2023-09-30	0,49	-1,31	-0,39
2023-06-30	0,49	-1,26	-0,39
2023-03-31	0,46	-1,24	-0,44
2022-12-31	0,43	-0,92	-0,70
2022-09-30	0,43	-0,92	-0,70
2022-06-30	0,41	-0,54	-0,98
2022-03-31	0,42	-0,71	-1,08
2021-12-31	0,42	-0,91	-1,20
2021-09-30	0,41	-1,15	-1,27
2021-06-30	0,39	-1,46	-1,36
2021-03-31	0,40	-1,68	-1,32
2020-12-31	0,42	-1,94	-1,27
2020-09-30	0,44	-1,54	-1,18
2020-06-30	0,44	-1,22	-1,10
2020-03-31	0,43	-0,34	-1,00