1UD Analiza finansowa akcji - Iino Kaiun Kaisha, Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Iino Kaiun Kaisha, Ltd. z siedzibą w Japonii jest znaczącym podmiotem w branży żeglugi morskiej, specjalizującym się w transporcie ropy, chemikaliów i innych ładunków na całym świecie. Założona w 1899 roku firma rozszerzyła swoją działalność o zróżnicowaną flotę składającą się z tankowców, chemikaliowców i przewoźników LPG, co pozycjonuje ją jako kluczowego gracza w żegludze międzynarodowej. Iino Kaiun Kaisha zajmuje się również działalnością związaną z transportem morskim i towarowym, co dodatkowo dywersyfikuje jej źródła przychodów. Znaczące przedsięwzięcie projektowe obejmuje inwestycje w transport i infrastrukturę związaną z LPG, z naciskiem na przestrzeganie bardziej rygorystycznych światowych norm środowiskowych. Inicjatywa ta podkreśla zaangażowanie firmy w zrównoważoną logistykę morską i jej strategiczne dostosowanie do zmieniających się przepisów branżowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Iino Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 133 491,00. MM.
dochód operacyjny dla Iino Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14 025,00. MM.
dochód netto dla Iino Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14 890,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	133 491,00	14 025,00	14 890,00
2025-03-31	141 866,00	17 100,00	18 367,00
2024-12-31	143 218,00	18 472,00	18 857,00
2024-09-30	144 375,00	20 136,00	19 707,00
2024-06-30	143 319,00	20 616,00	21 743,00
2024-03-31	137 950,00	19 063,00	19 745,00
2023-12-31	136 444,00	17 448,00	18 486,00
2023-09-30	138 423,00	18 171,00	17 927,00
2023-06-30	140 539,00	19 348,00	22 256,00
2023-03-31	141 324,00	19 835,00	22 681,00
2022-12-31	136 412,00	19 630,00	23 472,00
2022-09-30	125 593,00	16 186,00	22 781,00
2022-06-30	114 079,00	10 689,00	17 607,00
2022-03-31	104 100,00	7 524,00	12 526,00
2021-12-31	99 026,00	5 875,00	10 596,00
2021-09-30	94 659,00	4 731,00	8 609,00
2021-06-30	90 645,00	5 300,00	4 724,00
2021-03-31	88 916,00	6 832,00	7 655,00
2020-12-31	88 360,00	6 586,00	7 112,00
2020-09-30	87 468,00	6 787,00	6 601,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	178,23	178,23
2024-09-30	186,26	186,26
2024-06-30	187,27	187,27
2024-03-31	186,62
2023-12-31	174,72	174,72
2023-09-30	169,44	169,44
2023-06-30	210,35	210,35
2023-03-31	214,37
2022-12-31	221,84	221,84
2022-09-30	215,31	215,31
2022-06-30	166,41	166,41
2022-03-31	118,39
2021-12-31	100,15	100,15
2021-09-30	81,37	81,37
2021-06-30	44,65	44,65
2021-03-31	72,35
2020-12-31	67,22	67,22
2020-09-30	62,39	62,39
2020-06-30	67,21	67,21
2020-03-31	35,80

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	30 729,00	-30 786,00	-8 325,00
2024-12-31
2024-09-30	33 549,00	-18 157,00	-16 131,00
2024-06-30
2024-03-31	29 448,00	-22 007,00	-3 871,00
2023-12-31
2023-09-30	32 600,00	-24 190,00	-7 645,00
2023-06-30
2023-03-31	35 268,00	-18 488,00	-13 246,00
2022-12-31
2022-09-30	26 803,00	-5 511,00	-16 756,00
2022-06-30
2022-03-31	15 782,00	-3 115,00	-14 824,00
2021-12-31
2021-09-30	13 367,00	-8 652,00	-5 093,00
2021-06-30
2021-03-31	19 282,00	-22 991,00	2 894,00
2020-12-31
2020-09-30	18 540,00	-27 414,00	11 319,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Iino Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Iino Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Iino Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Iino Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Iino Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,13	0,07	-0,03	0,11
2025-03-31	0,06	0,14	0,07	-0,00	0,13
2024-12-31	0,07	0,15	0,08	-0,00	0,13
2024-09-30	0,07	0,16	0,09	0,02	0,12
2024-06-30	0,07	0,18	0,08	0,02	0,11
2024-03-31	0,07	0,18	0,08	0,00	0,14
2023-12-31	0,07	0,18	0,08	0,00	0,13
2023-09-30	0,09	0,24	0,10	0,00	0,00
2023-06-30	0,09	0,23	0,10	0,02	0,15
2023-03-31	0,09	0,25	0,10	0,02	0,15
2022-12-31	0,09	0,27	0,10	0,03	0,12
2022-09-30	0,07	0,27	0,10	0,03	0,11
2022-06-30	0,05	0,22	0,08	-0,01	0,07
2022-03-31	0,04	0,16	0,06	-0,01	0,07
2021-12-31	0,04	0,14	0,05	-0,00	0,06
2021-09-30	0,04	0,11	0,04	-0,00	0,06
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,09
2021-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,09
2020-12-31	0,03	0,10	0,03	0,01	0,09
2020-09-30	0,03	0,09	0,03	0,01	0,09
2020-06-30	0,03	0,10	0,03	0,02	0,06
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Iino Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Iino Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Iino Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,13	0,12
2025-03-31	0,21	0,13	0,13
2024-12-31	0,22	0,14	0,14
2024-09-30	0,22	0,15	0,14
2024-06-30	0,21	0,14	0,14
2024-03-31	0,20	0,14	0,13
2023-12-31	0,20	0,13	0,13
2023-09-30	0,20	0,16	0,14
2023-06-30	0,20	0,16	0,14
2023-03-31	0,21	0,16	0,14
2022-12-31	0,19	0,18	0,13
2022-09-30	0,16	0,18	0,13
2022-06-30	0,14	0,15	0,09
2022-03-31	0,13	0,12	0,07
2021-12-31	0,13	0,11	0,06
2021-09-30	0,12	0,09	0,05
2021-06-30	0,13	0,05	0,06
2021-03-31	0,15	0,09	0,08
2020-12-31	0,15	0,08	0,07
2020-09-30	0,15	0,08	0,08
2020-06-30	0,15	0,08	0,07
2020-03-31	0,12	0,04	0,04