1SP Analiza finansowa akcji - Surgery Partners, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Surgery Partners, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrując się przede wszystkim na świadczeniu usług chirurgicznych. Jako wiodący operator obiektów chirurgicznych, model biznesowy firmy opiera się na rozwoju i zarządzaniu ośrodkami chirurgii ambulatoryjnej (ASC) we współpracy z lekarzami. Kluczowe projekty obejmują rozbudowę sieci placówek wielospecjalistycznych w celu poprawy dostępności i efektywności ambulatoryjnej opieki chirurgicznej. Celem firmy Surgery Partners jest poprawa wyników leczenia pacjentów i wprowadzanie innowacji poprzez partnerstwo i wykorzystanie zaawansowanej technologii w celu maksymalizacji wydajności operacyjnej. Strategia ta nie tylko wspiera wysokiej jakości opiekę nad pacjentami, ale także podkreśla zaangażowanie firmy w opłacalne rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej, pozycjonując firmę do trwałego wzrostu na konkurencyjnym rynku usług medycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Surgery Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 237,00. MM.
dochód operacyjny dla Surgery Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 484,20. MM.
dochód netto dla Surgery Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to -180,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 237,00	484,20	-180,40
2025-03-31	3 172,90	473,50	-193,40
2024-12-31	3 114,30	474,30	-168,10
2024-09-30	2 985,30	446,10	-60,60
2024-06-30	2 889,00	448,20	-33,80
2024-03-31	2 794,50	437,30	0,60
2023-12-31	2 743,30	416,00	-11,90
2023-09-30	2 715,00	405,30	-34,30
2023-06-30	2 661,50	389,90	-54,40
2023-03-31	2 609,30	373,30	-91,70
2022-12-31	2 539,30	376,90	-54,60
2022-09-30	2 442,40	348,60	-31,30
2022-06-30	2 381,00	335,00	-29,20
2022-03-31	2 308,90	323,30	-37,70
2021-12-31	2 225,10	304,10	-70,90
2021-09-30	2 163,20	280,80	-65,30
2021-06-30	2 100,10	273,40	-104,00
2021-03-31	1 931,50	208,90	-109,60
2020-12-31	1 860,10	189,60	-116,10
2020-09-30	1 829,00	189,80	-140,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,48	-0,48
2024-06-30	-0,27	-0,26
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	-0,09	-0,09
2023-09-30	-0,29	-0,29
2023-06-30	-0,49	-0,50
2023-03-31	-0,91	-0,91
2022-12-31	-0,59	-0,59
2022-09-30	-0,36	-0,35
2022-06-30	-0,34	-0,34
2022-03-31	-0,47	-0,46
2021-12-31	-1,12	-1,12
2021-09-30	-1,35	-1,36
2021-06-30	-2,43	-2,43
2021-03-31	-2,98	-2,98
2020-12-31	-3,19
2020-09-30	-3,69	-3,68
2020-06-30	-2,73	-2,73
2020-03-31	-2,46	-2,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Surgery Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 263,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Surgery Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to -235,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Surgery Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	263,90	-235,60	8,30
2025-03-31	265,40	-481,80	260,50
2024-12-31	300,10	-488,50	262,00
2024-09-30	251,30	-434,90	169,40
2024-06-30	290,70	-410,90	156,30
2024-03-31	260,00	-238,00	-82,30
2023-12-31	293,80	-225,60	-155,20
2023-09-30	238,40	-239,70	82,50
2023-06-30	163,50	-268,40	54,90
2023-03-31	153,50	-331,50	44,60
2022-12-31	158,80	-307,90	42,10
2022-09-30	171,30	-425,70	78,80
2022-06-30	156,50	-472,40	78,50
2022-03-31	116,70	-364,50	84,80
2021-12-31	87,10	-331,70	316,30
2021-09-30	76,30	-236,90	40,70
2021-06-30	88,30	-106,60	156,50
2021-03-31	267,90	-95,00	174,10
2020-12-31	246,90	-88,40	66,70
2020-09-30	263,40	-16,60	91,90
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Surgery Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla Surgery Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
roic dla Surgery Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Surgery Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Surgery Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,03	-0,05	-0,02	0,01	0,03
2025-03-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,01	0,04
2024-12-31	-0,01	-0,05	-0,01	-0,00	0,03
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,00	0,00	0,04
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,04
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,00	0,01	0,03
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,02
2023-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,02
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,02
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,00	-0,03	0,03
2022-09-30	-0,01	-0,02	-0,00	-0,03	0,03
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,00	-0,04	0,02
2022-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,02
2021-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,01
2021-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02	0,02
2021-06-30	-0,02	-0,06	-0,02	0,03	0,02
2021-03-31	-0,02	-0,07	-0,02	0,07	0,05
2020-12-31	-0,02	-0,07	-0,02	0,04	0,05
2020-09-30	-0,03	-0,08	-0,03	0,07	0,06
2020-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,04	0,06
2020-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Surgery Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla Surgery Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
marża operacyjna dla Surgery Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	-0,06	0,15
2025-03-31	0,24	-0,05	0,15
2024-12-31	0,24	-0,02	0,15
2024-09-30	0,24	-0,01	0,15
2024-06-30	0,24	0,00	0,16
2024-03-31	0,24	-0,00	0,15
2023-12-31	0,24	-0,01	0,15
2023-09-30	0,23	-0,02	0,14
2023-06-30	0,22	-0,02	0,14
2023-03-31	0,23	-0,04	0,14
2022-12-31	0,22	-0,01	0,14
2022-09-30	0,22	-0,01	0,14
2022-06-30	0,22	-0,01	0,14
2022-03-31	0,22	-0,02	0,14
2021-12-31	0,22	-0,03	0,14
2021-09-30	0,22	-0,03	0,12
2021-06-30	0,22	-0,05	0,11
2021-03-31	0,21	-0,06	0,11
2020-12-31	0,20	-0,06	0,11
2020-09-30	0,20	-0,08	0,10
2020-06-30	0,20	-0,05	0,10
2020-03-31	0,22	-0,04	0,13