1RC Analiza finansowa akcji - Creo Medical Group PLC (BST) Stock

Przegląd

Creo Medical Group PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa przede wszystkim w sektorze wyrobów medycznych, koncentrując się na rozwoju i komercjalizacji małoinwazyjnych urządzeń elektrochirurgicznych. Firma jest pionierem technologii mających na celu poprawę wyników klinicznych i zmniejszenie kosztów leczenia w dziedzinie gastroenterologii i chirurgii. Kluczowe projekty obejmują zaawansowaną platformę CROMA, która wykorzystuje bipolarną częstotliwość radiową i energię mikrofalową do zapewnienia precyzyjnej, kontrolowanej koagulacji i ablacji tkanek. Innowacyjne podejście Creo Medical ma na celu udoskonalenie istniejących technik i umożliwia wprowadzenie nowych procedur, podkreślając zaangażowanie firmy w rozwój technologii medycznej i poprawę opieki nad pacjentem, przy jednoczesnym dostosowaniu się do zmieniających się potrzeb sektora opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Creo Medical Group PLC od 31 grudnia 2024 to 4,00. MM.
dochód operacyjny dla Creo Medical Group PLC od 31 grudnia 2024 to -27,70. MM.
dochód netto dla Creo Medical Group PLC od 31 grudnia 2024 to -28,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	4,00	-27,70	-28,70
2024-06-30	30,30	-25,40	-22,40
2024-03-31	30,55	-25,10	-22,05
2023-12-31	30,80	-24,80	-21,70
2023-09-30	30,05	-26,05	-23,34
2023-06-30	29,30	-27,70	-25,00
2023-03-31	28,25	-29,20	-25,95
2022-12-31	27,17	-30,76	-26,94
2022-09-30	26,50	-32,84	-27,60
2022-06-30	25,86	-34,84	-28,20
2022-03-31	25,51	-32,38	-26,40
2021-12-31	25,16	-29,91	-24,59
2021-09-30	23,74	-26,93	-22,88
2021-06-30	22,33	-23,95	-21,16
2021-03-31	15,88	-23,72	-20,74
2020-12-31	9,43	-23,48	-20,32
2020-09-30	4,72	-21,76	-18,71
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,07	-0,07
2023-12-31	-0,07
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,11	-0,11
2023-03-31	-0,13	-0,13
2022-12-31	-0,15
2022-09-30	-0,15	-0,15
2022-06-30	-0,16	-0,16
2022-03-31	-0,16	-0,16
2021-12-31	-0,15
2021-09-30	-0,14	-0,14
2021-06-30	-0,13	-0,13
2021-03-31	-0,13	-0,13
2020-12-31	-0,13
2020-09-30	-0,13	-0,13
2020-06-30	-0,12	-0,12
2020-03-31	-0,13	-0,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Creo Medical Group PLC od 31 grudnia 2024 to -22,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Creo Medical Group PLC od 31 grudnia 2024 to 15,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Creo Medical Group PLC od 31 grudnia 2024 to 16,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-22,20	15,30	16,20
2024-06-30	-20,10	13,90	4,70
2024-03-31	-20,85	-2,20	17,25
2023-12-31	-21,60	-18,30	29,80
2023-09-30	-22,14	-19,65	29,80
2023-06-30	-23,40	-21,10	29,80
2023-03-31	-24,15	-13,55	15,10
2022-12-31	-25,05	-5,96	0,52
2022-09-30	-27,98	-7,69	18,00
2022-06-30	-30,02	-9,36	34,51
2022-03-31	-28,02	-8,60	33,25
2021-12-31	-26,01	-7,84	31,99
2021-09-30	-22,43	-14,49	16,00
2021-06-30	-18,86	-21,13	0,01
2021-03-31	-17,57	-21,05	0,67
2020-12-31	-16,28	-20,97	1,33
2020-09-30	-16,15	-11,03	25,19
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Creo Medical Group PLC od 31 grudnia 2024 to -0,29.
ikra dla Creo Medical Group PLC od 31 grudnia 2024 to -0,48.
roic dla Creo Medical Group PLC od 31 grudnia 2024 to -0,36.
zdechlak dla Creo Medical Group PLC od 31 grudnia 2024 to -0,03.
okroiczny dla Creo Medical Group PLC od 31 grudnia 2024 to -0,33.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,29	-0,48	-0,36	-0,03	-0,33
2024-06-30	-0,24	-0,32	-0,32	-0,15	-0,32
2024-03-31
2023-12-31	-0,31	-0,47	-0,30	-0,16	-0,29
2023-09-30			-0,32	-0,19	-0,30
2023-06-30	-0,31	-0,44	-0,31	-0,18	-0,29
2023-03-31		0,00	0,00	-0,33
2022-12-31			-0,45	-0,28	-0,44
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	-0,31	-0,54	-0,39	-0,06	-0,41
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	-0,39	-0,33
2021-09-30	-0,24	-0,36	-0,30
2021-06-30	-0,26	-0,29	-0,33	-0,62	-0,29
2021-03-31	-0,26	-0,28	-0,32	-0,59	-0,27
2020-12-31	-0,23	-0,25	-0,29	-0,51	-0,23
2020-09-30	-0,21	-0,23	-0,25	-0,03	-0,21
2020-06-30	-0,37	-0,42	-0,23	0,42	-0,21
2020-03-31	-0,36	-0,41	-0,22	0,45	-0,19

Gross Margins

marża brutto dla Creo Medical Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,50.
marża netto dla Creo Medical Group PLC od 31 grudnia 2024 to -0,74.
marża operacyjna dla Creo Medical Group PLC od 31 grudnia 2024 to -0,84.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,50	-0,74	-0,84
2024-06-30	0,50	-0,70	-0,81
2024-03-31	0,48	-0,86	-0,96
2023-12-31	0,49	-0,78	-0,87
2023-09-30	0,48	-0,86	-0,96
2023-06-30	0,48	-0,86	-0,96
2023-03-31		0,00	-1,04
2022-12-31	0,46	-1,04	-1,23
2022-09-30		0,00	-1,23
2022-06-30	0,46	-1,09	-1,34
2022-03-31		0,00	-1,27
2021-12-31		-0,98	-1,19
2021-09-30		0,00	-1,13
2021-06-30	0,46	-0,95	-1,06
2021-03-31	0,45	-1,31	-1,47
2020-12-31	0,43	-2,15	-2,45
2020-09-30	0,43	-3,97	-4,58
2020-06-30	0,16	-2 098,59	-2 458,25
2020-03-31	0,28	-1 554,32	-1 831,87