1O7 Analiza finansowa akcji - Banyan Tree Holdings Limited (DB) Stock

Przegląd

Banyan Tree Holdings Limited z siedzibą w Singapurze jest wiodącym graczem w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, skupiającym się przede wszystkim na obsłudze i zarządzaniu luksusowymi kurortami, hotelami i spa. Założona w 1994 roku firma osiągnęła globalny zasięg, mogąc pochwalić się projektami w różnych lokalizacjach geograficznych, takich jak Azja, Bliski Wschód, Afryka i Ameryka Środkowa. Wśród inicjatyw godnych uwagi jest rozwój ekologicznych, luksusowych obiektów noclegowych, które płynnie komponują się z lokalną kulturą, czego przykładem są flagowe obiekty, takie jak Banyan Tree Phuket w Tajlandii. Ten strategiczny nacisk na zrównoważoną luksusową gościnność umieścił Banyan Tree jako innowatora w branży, napędzając jego ekspansję i wzmacniając jego profil na arenie międzynarodowej. Ponadto firma zdywersyfikowała działalność w pokrewne sektory, w tym sprzedaż i rozwój nieruchomości, jeszcze bardziej umacniając swoją obecność na rynku i stabilność finansową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Banyan Tree Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 406,96. MM.
dochód operacyjny dla Banyan Tree Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 39,80. MM.
dochód netto dla Banyan Tree Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 44,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	406,96	39,80	44,92
2025-03-31	393,80	38,23	43,51
2024-12-31	380,64	36,67	42,10
2024-09-30	372,27	33,67	39,51
2024-06-30	363,91	30,68	36,92
2024-03-31	345,91	24,52	34,31
2023-12-31	327,91	18,36	31,71
2023-09-30	312,18	11,67	16,47
2023-06-30	296,45	4,97	1,23
2023-03-31	283,89	1,69	1,00
2022-12-31	271,33	-1,60	0,77
2022-09-30	277,36	-2,52	-5,65
2022-06-30	283,38	-3,44	-12,07
2022-03-31	252,31	-13,05	-33,63
2021-12-31	221,23	-22,65	-55,19
2021-09-30	180,18	-25,58	-72,24
2021-06-30	139,13	-28,52	-89,29
2021-03-31	148,58	-26,88	-92,57
2020-12-31	158,03	-25,24	-95,84
2020-09-30	275,43	7,33	-59,72
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,07	-0,06
2021-09-30	-0,09	-0,09
2021-06-30	-0,11	-0,11
2021-03-31	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Banyan Tree Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 78,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Banyan Tree Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -51,31. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Banyan Tree Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -18,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	78,85	-51,31	-18,18
2025-03-31	68,67	-42,24	-30,69
2024-12-31	58,50	-33,17	-43,19
2024-09-30	31,47	-15,27	-10,49
2024-06-30	4,44	2,63	22,21
2024-03-31	22,64	4,57	7,27
2023-12-31	40,84	6,51	-7,66
2023-09-30	68,39	-7,84	-67,21
2023-06-30	95,94	-22,20	-126,76
2023-03-31	93,42	-20,05	-108,84
2022-12-31	90,89	-17,91	-90,93
2022-09-30	113,44	-12,23	-82,03
2022-06-30	135,99	-6,55	-73,14
2022-03-31	127,70	-5,89	-61,83
2021-12-31	119,41	-5,23	-50,52
2021-09-30	59,52	-5,85	-12,40
2021-06-30	-0,36	-6,46	25,72
2021-03-31	-9,76	-7,75	-12,42
2020-12-31	-19,15	-9,04	-50,56
2020-09-30	11,03	-22,78	-38,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Banyan Tree Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Banyan Tree Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Banyan Tree Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Banyan Tree Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Banyan Tree Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,05
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,05
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,00
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,00
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,06	0,03	0,03	0,03
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,07
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,10
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,10
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,10
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,11
2022-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,11
2022-06-30	-0,04	-0,02	-0,01	0,05	0,12
2022-03-31	-0,04	-0,06	-0,03	0,06	0,13
2021-12-31	-0,06	-0,09	-0,05	0,06	-0,00
2021-09-30	-0,05	-0,12	-0,07	0,04	-0,00
2021-06-30	-0,05	-0,13	-0,10	0,02	-0,00
2021-03-31	-0,06	-0,13	-0,08	-0,03	-0,01
2020-12-31	-0,05	-0,13	-0,08	-0,06	-0,02
2020-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	-0,04	0,01
2020-06-30	-0,03	-0,06	-0,04	-0,00	0,00
2020-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,09	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Banyan Tree Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,52.
marża netto dla Banyan Tree Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Banyan Tree Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,52	0,11	0,10
2025-03-31	0,52	0,11	0,10
2024-12-31	0,50	0,10	0,08
2024-09-30	0,50	0,10	0,08
2024-06-30	0,53	0,10	0,05
2024-03-31	0,53	0,10	0,05
2023-12-31	0,50	0,05	0,01
2023-09-30	0,46	0,00	0,02
2023-06-30	0,48	0,00	0,02
2023-03-31	0,48	0,00	0,01
2022-12-31	0,33	-0,02	-0,05
2022-09-30	0,33	-0,02	-0,05
2022-06-30	0,27	-0,04	-0,07
2022-03-31	0,27	-0,13	-0,08
2021-12-31	0,32	-0,25	-0,12
2021-09-30	0,32	-0,40	-0,20
2021-06-30	0,32	-0,64	-0,33
2021-03-31	0,34	-0,62	-0,31
2020-12-31	0,35	-0,61	-0,35
2020-09-30	0,44	-0,22	-0,01
2020-06-30	0,43	-0,16	0,02
2020-03-31	0,48	-0,10	0,03