1O3 Analiza finansowa akcji - iFAST Corporation Ltd. (DB) Stock

Przegląd

iFAST Corporation Ltd. jest dostawcą produktów i usług inwestycyjnych z siedzibą w Singapurze, działającym głównie w sektorze zarządzania majątkiem. Założona w 2000 roku firma prowadzi kompleksową platformę inwestycyjną online, ułatwiającą dystrybucję funduszy i produktów finansowych wśród zróżnicowanego grona inwestorów, w tym firm doradztwa finansowego, banków i inwestorów indywidualnych. iFAST jest ceniony za rozwiązania oparte na technologii, które obejmują usługi w zakresie zarządzania aktywami i technologii finansowych. Godne uwagi projekty obejmują rozwój ich flagowej platformy FSMOne, która oferuje klientom dostęp do szerokiego spektrum produktów finansowych, takich jak fundusze powiernicze, obligacje i fundusze ETF na wielu rynkach. Firma w dalszym ciągu rozwija swoje usługi cyfrowe, koncentrując się na poprawie doświadczenia użytkownika i zwiększeniu efektywności operacyjnej, co stanowi podstawę jej zaangażowania w promowanie wiedzy finansowej i dostępności inwestycji w Azji i poza nią.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla iFAST Corporation Ltd. od 30 czerwca 2025 to 430,44. MM.
dochód operacyjny dla iFAST Corporation Ltd. od 30 czerwca 2025 to 138,11. MM.
dochód netto dla iFAST Corporation Ltd. od 30 czerwca 2025 to 77,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	430,44	138,11	77,23
2025-03-31	403,95	125,24	71,16
2024-12-31	382,99	114,03	66,63
2024-09-30	361,04	100,19	60,53
2024-06-30	328,11	83,39	52,24
2024-03-31	288,57	62,07	39,80
2023-12-31	256,54	43,52	28,27
2023-09-30	222,88	25,92	16,38
2023-06-30	210,17	16,22	9,95
2023-03-31	209,87	13,86	3,66
2022-12-31	208,87	16,97	6,42
2022-09-30	215,07	23,10	12,33
2022-06-30	217,25	29,76	17,84
2022-03-31	214,49	35,21	27,55
2021-12-31	216,90	37,35	30,63
2021-09-30	210,06	36,27	30,26
2021-06-30	199,38	33,55	28,83
2021-03-31	186,78	30,15	26,33
2020-12-31	169,93	24,61	21,15
2020-09-30	155,84	18,94	17,33
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,18	0,17
2024-03-31	0,13	0,13
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,10	0,09
2021-12-31	0,11	0,11
2021-09-30	0,11	0,11
2021-06-30	0,11	0,10
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,08	0,07
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,04	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla iFAST Corporation Ltd. od 30 czerwca 2025 to 834,41. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla iFAST Corporation Ltd. od 30 czerwca 2025 to -552,43. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla iFAST Corporation Ltd. od 30 czerwca 2025 to -31,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	834,41	-552,43	-31,32
2025-03-31	617,34	-481,77	41,11
2024-12-31	671,28	-465,37	51,26
2024-09-30	597,16	-329,42	65,59
2024-06-30	543,58	-193,13	68,27
2024-03-31	431,20	-110,66	7,59
2023-12-31	273,45	-66,53	-1,85
2023-09-30	190,71	-93,68	-7,67
2023-06-30	48,80	-68,91	-8,10
2023-03-31	30,46	-75,79	-12,58
2022-12-31	47,40	-16,61	90,91
2022-09-30	20,52	11,86	79,13
2022-06-30	38,97	12,15	80,28
2022-03-31	42,32	23,27	84,09
2021-12-31	46,53	-20,24	-18,88
2021-09-30	41,67	-18,64	-19,35
2021-06-30	46,00	-10,27	-19,69
2021-03-31	46,12	-9,40	-18,84
2020-12-31	41,56	-10,50	-19,18
2020-09-30	33,39	-0,70	-22,84
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla iFAST Corporation Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla iFAST Corporation Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
roic dla iFAST Corporation Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla iFAST Corporation Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
okroiczny dla iFAST Corporation Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,27	0,15	0,38	1,26
2025-03-31	0,06	0,26	0,14	0,56	1,44
2024-12-31	0,07	0,26	0,14	0,79	1,38
2024-09-30	0,09	0,25	0,12	1,00	1,27
2024-06-30	0,08	0,17	0,12	0,98	1,25
2024-03-31	0,06	0,12	0,09	0,43	0,40
2023-12-31	0,03	0,07	0,06	0,31	0,67
2023-09-30	0,02	0,04	0,04	-0,12	0,18
2023-06-30	0,01	0,04	0,04	-0,12	0,18
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,27	0,12
2022-12-31	0,05	0,10	0,05	0,41	0,08
2022-09-30	0,07	0,10	0,05	0,41	0,08
2022-06-30	0,10	0,15	0,07	0,50	0,16
2022-03-31	0,12	0,24	0,11	0,56	0,16
2021-12-31	0,12	0,30	0,21	0,05	0,29
2021-09-30	0,13	0,30	0,21	0,02	0,34
2021-06-30	0,14	0,30	0,22	0,12	0,34
2021-03-31	0,13	0,28	0,20	0,13	0,35
2020-12-31	0,13	0,24	0,17	0,09	0,33
2020-09-30	0,11	0,20	0,14	0,08	0,27
2020-06-30	0,08	0,16	0,11	0,02	0,25
2020-03-31	0,07	0,13	0,10	-0,10	0,22

Gross Margins

marża brutto dla iFAST Corporation Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,50.
marża netto dla iFAST Corporation Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla iFAST Corporation Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,50	0,18	0,31
2025-03-31	0,49	0,17	0,30
2024-12-31	0,52	0,17	0,28
2024-09-30	0,49	0,16	0,25
2024-06-30	0,39	0,13	0,20
2024-03-31	0,39	0,11	0,17
2023-12-31	0,40	0,07	0,12
2023-09-30	0,36	0,05	0,08
2023-06-30	0,35	0,05	0,08
2023-03-31	0,30	0,02	0,07
2022-12-31	0,31	0,06	0,10
2022-09-30	0,32	0,06	0,10
2022-06-30	0,32	0,08	0,13
2022-03-31	0,33	0,13	0,16
2021-12-31	0,32	0,14	0,17
2021-09-30	0,31	0,14	0,17
2021-06-30	0,31	0,14	0,17
2021-03-31	0,30	0,14	0,16
2020-12-31	0,29	0,12	0,14
2020-09-30	0,28	0,11	0,12
2020-06-30	0,28	0,09	0,10
2020-03-31	0,28	0,08	0,09