1MU Analiza finansowa akcji - Murphy USA Inc. (DB) Stock

Przegląd

Murphy USA Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w sektorze detalicznych stacji benzynowych i sklepów ogólnospożywczych. Firma utrzymuje znaczącą obecność na południu, południowo-zachodniej i środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, strategicznie lokalizując swoje sklepy przede wszystkim w pobliżu supercentrów Walmart. Murphy USA słynie z taniego modelu sprzedaży paliw na dużą skalę, który skutecznie wykorzystuje współpracę z Walmartem w celu zapewnienia stałego ruchu klientów. Uzupełniając swoją ofertę paliw, Murphy USA oferuje także szeroką gamę produktów i usług dla sklepów wielobranżowych dostosowanych do potrzeb konsumentów będących w ciągłym ruchu. Ostatnie kluczowe projekty koncentrują się na rozbudowie lokalizacji Murphy Express, samodzielnych sklepach większych niż typowe formaty oraz bardziej wyrafinowanych programach lojalnościowych mających na celu zwiększenie retencji i zadowolenia klientów. Te strategiczne inicjatywy podkreślają zaangażowanie firmy we wzrost i efektywność operacyjną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Murphy USA Inc. od 30 czerwca 2025 to 17 149,40. MM.
dochód operacyjny dla Murphy USA Inc. od 30 czerwca 2025 to 739,80. MM.
dochód netto dla Murphy USA Inc. od 30 czerwca 2025 to 490,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	17 149,40	739,80	490,50
2025-03-31	17 598,10	739,10	489,70
2024-12-31	17 909,40	755,60	502,50
2024-09-30	18 275,20	762,70	510,00
2024-06-30	18 853,70	788,50	528,50
2024-03-31	18 990,70	768,60	516,50
2023-12-31	19 238,20	826,80	556,80
2023-09-30	19 564,00	783,10	524,50
2023-06-30	19 973,10	847,30	576,30
2023-03-31	21 194,00	909,90	626,80
2022-12-31	21 265,90	967,80	672,90
2022-09-30	20 681,60	954,60	664,00
2022-06-30	19 136,10	801,30	548,50
2022-03-31	16 855,60	730,60	494,00
2021-12-31	15 318,80	612,90	396,90
2021-09-30	13 480,20	546,60	349,10
2021-06-30	11 792,70	488,20	312,00
2021-03-31	9 860,50	531,90	352,10
2020-12-31	9 504,30	559,40	386,10
2020-09-30	10 082,10	538,70	372,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	24,47	24,11
2024-09-30	24,57	24,23
2024-06-30	25,17	24,80
2024-03-31	24,29	23,91
2023-12-31	25,91	25,49
2023-09-30	24,10	23,66
2023-06-30	25,95	25,45
2023-03-31	27,52	27,00
2022-12-31	28,63	28,10
2022-09-30	27,34	26,84
2022-06-30	22,06	21,70
2022-03-31	19,30	19,00
2021-12-31	15,14	14,92
2021-09-30	12,99	12,80
2021-06-30	11,23	11,07
2021-03-31	12,42	12,25
2020-12-31	13,25	13,08
2020-09-30	12,51	12,37
2020-06-30	12,35	12,22
2020-03-31	7,68	7,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Murphy USA Inc. od 30 czerwca 2025 to 834,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Murphy USA Inc. od 30 czerwca 2025 to -460,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Murphy USA Inc. od 30 czerwca 2025 to -399,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	834,40	-460,70	-399,40
2025-03-31	840,10	-458,60	-388,80
2024-12-31	847,60	-445,80	-472,60
2024-09-30	872,00	-427,50	-516,80
2024-06-30	859,90	-370,70	-502,30
2024-03-31	770,30	-329,50	-486,20
2023-12-31	784,00	-323,60	-403,10
2023-09-30	734,10	-321,10	-480,90
2023-06-30	799,10	-324,20	-622,40
2023-03-31	805,20	-323,90	-735,40
2022-12-31	994,70	-319,30	-871,30
2022-09-30	921,90	-275,70	-754,80
2022-06-30	923,10	-273,30	-574,40
2022-03-31	846,80	-282,30	-512,40
2021-12-31	737,40	-914,20	269,60
2021-09-30	682,90	-914,70	215,60
2021-06-30	512,60	-903,40	152,20
2021-03-31	679,80	-873,40	297,40
2020-12-31	563,70	-224,30	-456,10
2020-09-30	529,50	-214,40	-245,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Murphy USA Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Murphy USA Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,60.
roic dla Murphy USA Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Murphy USA Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Murphy USA Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,60	0,15	-0,00	0,26
2025-03-31	0,12	0,64	0,16	-0,02	0,26
2024-12-31	0,12	0,61	0,16	-0,02	0,27
2024-09-30	0,12	0,60	0,17	-0,00	0,28
2024-06-30	0,13	0,72	0,17	-0,01	0,25
2024-03-31	0,14	0,87	0,18	0,02	0,25
2023-12-31	0,13	0,68	0,17	-0,02	0,23
2023-09-30	0,14		0,19	-0,05	0,26
2023-06-30	0,15	0,76	0,18	-0,05	0,25
2023-03-31		0,79	0,20	-0,08	0,26
2022-12-31			0,22	-0,04	0,30
2022-09-30		0,81	0,22	-0,04	0,30
2022-06-30		0,72	0,45
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,13	0,39	0,28
2021-06-30	0,11	0,34	0,10	-0,08	0,17
2021-03-31	0,14	0,47	0,12	0,03	0,23
2020-12-31	0,14	0,48	0,20	-0,06	0,29
2020-09-30	0,14	0,48	0,18	0,03	0,26
2020-06-30	0,15	0,46	0,18	0,11	0,27
2020-03-31	0,10	0,30	0,12	0,01	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Murphy USA Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża netto dla Murphy USA Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Murphy USA Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,07	0,03	0,04
2025-03-31	0,07	0,03	0,04
2024-12-31	0,07	0,03	0,04
2024-09-30	0,07	0,03	0,04
2024-06-30	0,07	0,03	0,04
2024-03-31	0,07	0,03	0,04
2023-12-31	0,07	0,03	0,04
2023-09-30	0,07	0,03	0,04
2023-06-30	0,07	0,03	0,04
2023-03-31	0,07	0,03	0,04
2022-12-31	0,07	0,03	0,05
2022-09-30	0,07	0,03	0,05
2022-06-30		0,03	0,04
2022-03-31		0,00	0,04
2021-12-31		0,00	0,04
2021-09-30		0,00	0,04
2021-06-30	0,07	0,03	0,04
2021-03-31	0,09	0,04	0,05
2020-12-31	0,09	0,04	0,06
2020-09-30	0,09	0,04	0,05
2020-06-30	0,08	0,03	0,05
2020-03-31	0,06	0,02	0,03