1IK Analiza finansowa akcji - Innovative Industrial Properties, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Innovative Industrial Properties, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa w sektorze funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości (REIT), koncentrując się przede wszystkim na nabywaniu, własności i zarządzaniu wyspecjalizowanymi nieruchomościami wynajmowanymi operatorom posiadającym licencję państwową na potrzeby regulowanych obiektów zajmujących się konopiami indyjskimi. Od samego początku firma strategicznie ugruntowała swoją pozycję kluczowego gracza we wspieraniu potrzeb infrastrukturalnych legalnej branży konopi indyjskich. Zapewniają kapitał w postaci nieruchomości poprzez nabywanie i dzierżawę obiektów dostosowanych specjalnie do uprawy, przechowywania i dystrybucji konopi indyjskich do zastosowań medycznych. Jak wynika z ostatnich raportów, Innovative Industrial Properties posiada znaczny portfel obejmujący nieruchomości w wielu stanach, z których każdy jest skrupulatnie zarządzany w celu wspierania i czerpania korzyści z ciągłej, regulowanej ekspansji przemysłu konopi indyjskich w USA

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Innovative Industrial Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 287,88. MM.
dochód operacyjny dla Innovative Industrial Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 151,14. MM.
dochód netto dla Innovative Industrial Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 137,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	287,88	151,14	137,34
2025-03-31	304,79	168,04	153,31
2024-12-31	308,52	172,58	161,66
2024-09-30	310,93	176,22	163,27
2024-06-30	312,23	178,12	164,65
2024-03-31	308,89	175,74	163,92
2023-12-31	309,51	177,07	165,59
2023-09-30	300,81	174,28	165,46
2023-06-30	293,87	171,79	161,48
2023-03-31	287,92	172,51	160,43
2022-12-31	276,36	169,03	154,39
2022-09-30	264,84	163,84	141,51
2022-06-30	247,81	158,78	133,99
2022-03-31	226,17	147,57	123,11
2021-12-31	204,55	135,37	113,99
2021-09-30	182,70	119,77	106,69
2021-06-30	163,17	103,90	95,81
2021-03-31	138,65	85,14	79,78
2020-12-31	116,90	69,74	65,73
2020-09-30	97,47	57,48	54,30
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,58	5,52
2024-09-30	5,67	5,61
2024-06-30	5,75	5,69
2024-03-31	5,74	5,69
2023-12-31	5,82	5,77
2023-09-30	5,82	5,78
2023-06-30	5,69	5,65
2023-03-31	5,66	5,63
2022-12-31	5,57	5,52
2022-09-30	5,29	5,21
2022-06-30	5,21	5,09
2022-03-31	4,98	4,83
2021-12-31	4,69	4,55
2021-09-30	4,44	4,35
2021-06-30	4,07	4,03
2021-03-31	3,63	3,61
2020-12-31	3,28	3,27
2020-09-30	3,14	3,11
2020-06-30	2,83	2,80
2020-03-31	2,48	2,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Innovative Industrial Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 225,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Innovative Industrial Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to -20,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Innovative Industrial Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to -226,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	225,37	-20,07	-226,46
2025-03-31	241,12	-58,76	-207,86
2024-12-31	258,45	-56,00	-197,90
2024-09-30	266,72	-53,22	-184,86
2024-06-30	264,93	-47,19	-190,96
2024-03-31	262,49	41,49	-189,59
2023-12-31	255,54	-6,79	-195,63
2023-09-30	244,82	-0,46	-204,39
2023-06-30	238,53	12,34	-202,78
2023-03-31	238,86	-377,78	133,00
2022-12-31	234,13	-396,20	164,22
2022-09-30	226,56	-452,36	177,02
2022-06-30	221,34	-523,91	192,22
2022-03-31	206,02	-452,15	169,02
2021-12-31	188,75	-384,09	155,76
2021-09-30	175,19	-639,30	430,33
2021-06-30	157,10	-813,22	750,80
2021-03-31	133,85	-731,85	588,84
2020-12-31	110,81	-1 027,12	924,99
2020-09-30	96,43	-824,49	779,87
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Innovative Industrial Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Innovative Industrial Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Innovative Industrial Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Innovative Industrial Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Innovative Industrial Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,11
2025-03-31	0,07	0,08	0,07	0,00	0,12
2024-12-31	0,07	0,08	0,07	0,01	0,12
2024-09-30	0,07	0,08	0,07	0,01	0,12
2024-06-30	0,07	0,08	0,07	0,05	0,12
2024-03-31	0,07	0,08	0,07	0,02	0,11
2023-12-31	0,07	0,08	0,07	0,02	0,11
2023-09-30	0,07	0,08	0,07	0,02	0,11
2023-06-30	0,07	0,08	0,07	0,02	0,11
2023-03-31	0,07	0,10	0,07	-0,00	0,11
2022-12-31	0,07	0,09	0,06	-0,02	0,10
2022-09-30	0,06	0,09	0,06	-0,02	0,10
2022-06-30	0,06	0,09	0,06	-0,05	0,10
2022-03-31	0,06	0,08	0,06	-0,04	0,10
2021-12-31	0,06	0,07	0,06	-0,02	0,09
2021-09-30	0,07	0,08	0,05	-0,02	0,08
2021-06-30	0,08	0,10	0,05	0,05	0,08
2021-03-31	0,07	0,09	0,05	-0,01	0,08
2020-12-31	0,09	0,12	0,04	0,01	0,07
2020-09-30	0,09	0,12	0,04	0,04	0,07
2020-06-30	0,10	0,16	0,04	0,00	0,07
2020-03-31	0,08	0,12	0,03	0,07	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Innovative Industrial Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,90.
marża netto dla Innovative Industrial Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,50.
marża operacyjna dla Innovative Industrial Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,55.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,90	0,50	0,55
2025-03-31	0,91	0,52	0,56
2024-12-31	0,91	0,53	0,57
2024-09-30	0,91	0,53	0,57
2024-06-30	0,92	0,53	0,57
2024-03-31	0,92	0,54	0,56
2023-12-31	0,93	0,55	0,58
2023-09-30	0,94	0,55	0,58
2023-06-30	0,95	0,55	0,58
2023-03-31	0,96	0,56	0,60
2022-12-31	0,97	0,53	0,62
2022-09-30	0,97	0,53	0,62
2022-06-30	0,97	0,54	0,64
2022-03-31	0,98	0,54	0,65
2021-12-31	0,98	0,56	0,66
2021-09-30	0,97	0,58	0,66
2021-06-30	0,97	0,59	0,64
2021-03-31	0,96	0,58	0,61
2020-12-31	0,96	0,56	0,60
2020-09-30	0,96	0,56	0,59
2020-06-30	0,98	0,56	0,59
2020-03-31	0,97	0,54	0,57