1GK Analiza finansowa akcji - Gatekeeper Systems Inc. (DB) Stock

Przegląd

Gatekeeper Systems Inc. z siedzibą w Kanadzie działa przede wszystkim w sektorze technologii, specjalizując się w inteligentnych rozwiązaniach wideo dostosowanych do rynków transportu publicznego i bezpieczeństwa. Firma koncentruje się na rozwoju i integracji systemów nadzoru wideo i audio w połączeniu z rozwiązaniami programowymi zwiększającymi bezpieczeństwo i efektywność operacyjną pojazdów transportu publicznego, w tym autobusów szkolnych i autobusów komunikacji miejskiej. Istotnym aspektem ich portfolio jest zastosowanie sztucznej inteligencji w celu zwiększenia możliwości systemów bezpieczeństwa. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują wdrażanie pokładowych urządzeń cyfrowych i oprogramowania analitycznego, które oferują strumieniowe przesyłanie wideo w czasie rzeczywistym, zarządzanie incydentami i rozwiązania do zarządzania flotą, zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na inteligentniejsze, zintegrowane technologie bezpieczeństwa publicznego w sieciach transportu miejskiego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gatekeeper Systems Inc. od 31 maja 2025 to 32,34. MM.
dochód operacyjny dla Gatekeeper Systems Inc. od 31 maja 2025 to -0,43. MM.
dochód netto dla Gatekeeper Systems Inc. od 31 maja 2025 to -2,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	32,34	-0,43	-2,13
2025-02-28	31,33	-0,85	-2,25
2024-11-30	35,27	2,27	-0,04
2024-08-31	37,81	4,34	1,99
2024-05-31	33,49	4,26	3,88
2024-02-29	32,96	5,15	4,70
2023-11-30	32,79	5,56	5,36
2023-08-31	27,85	2,85	2,81
2023-05-31	30,34	4,53	4,83
2023-02-28	28,80	3,77	4,09
2022-11-30	22,22	0,61	1,51
2022-08-31	20,03	1,24	1,88
2022-05-31	15,34	-2,04	-1,41
2022-02-28	14,78	-1,59	-1,34
2021-11-30	14,97	-0,53	-1,01
2021-08-31	17,23	-0,29	-1,00
2021-05-31	19,82	1,76	1,90
2021-02-28	21,64	2,55	3,38
2020-11-30	21,92	2,51	3,82
2020-08-31	20,32	2,18	3,58
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0,00	0,01
2024-08-31	0,02	0,02
2024-05-31	0,05	0,04
2024-02-29	0,05	0,05
2023-11-30	0,06	0,05
2023-08-31	0,03	0,03
2023-05-31	0,05	0,05
2023-02-28	0,05	0,04
2022-11-30	0,02	0,02
2022-08-31	0,02	0,02
2022-05-31	-0,02	-0,02
2022-02-28	-0,01	-0,01
2021-11-30	-0,01	-0,01
2021-08-31	-0,01	-0,01
2021-05-31	0,02	0,03
2021-02-28	0,04	0,04
2020-11-30	0,04	0,04
2020-08-31	0,04	0,04
2020-05-31	0,02	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31
2025-02-28	4,83	0,08	-0,97
2024-11-30	6,59	0,12	-0,89
2024-08-31	4,22	-0,77	-0,83
2024-05-31	12,09	-1,09	-2,68
2024-02-29	5,94	-1,19	-1,59
2023-11-30	3,93	-1,12	-1,34
2023-08-31	6,54	-0,23	-4,81
2023-05-31	-0,42	-0,00	-1,36
2023-02-28	-0,10	-0,08	-1,65
2022-11-30	-1,09	-0,07	-1,68
2022-08-31	-4,60	-0,03	3,62
2022-05-31	-4,32	-0,23	2,82
2022-02-28	-2,86	-0,08	2,03
2021-11-30	-0,78	-0,06	1,80
2021-08-31	4,14	-0,11	-1,45
2021-05-31	2,83	-0,33	0,20
2021-02-28	2,33	-0,14	0,16
2020-11-30	1,09	-0,15	-0,22
2020-08-31	-1,89	-0,10	0,92
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Gatekeeper Systems Inc. od 31 maja 2025 to -0,10.
ikra dla Gatekeeper Systems Inc. od 31 maja 2025 to -0,11.
roic dla Gatekeeper Systems Inc. od 31 maja 2025 to -0,12.
zdechlak dla Gatekeeper Systems Inc. od 31 maja 2025 to 0,22.
okroiczny dla Gatekeeper Systems Inc. od 31 maja 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	-0,10	-0,11	-0,12	0,22	0,26
2025-02-28	-0,00	-0,00	-0,00	0,30	0,33
2024-11-30	0,20	0,13	0,19	0,41	0,59
2024-08-31	0,21	0,26	0,19	0,41	0,59
2024-05-31	0,25	0,26	0,23	0,15	0,29
2024-02-29	0,26	0,33	0,28	0,08	0,20
2023-11-30	0,29	0,43	0,26	0,07	0,19
2023-08-31	0,21	0,22	0,16	0,08	0,36
2023-05-31	0,23	0,45	0,30	-0,11	-0,03
2023-02-28	0,10	0,37	0,27	-0,12	-0,01
2022-11-30	-0,02	0,13	0,09	-0,18	-0,07
2022-08-31	-0,02	0,17	0,12	-0,06	-0,28
2022-05-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,13	-0,32
2022-02-28	0,01	-0,02	-0,02	-0,07	-0,21
2021-11-30	0,01	0,01	0,01	0,08	0,24
2021-08-31	0,01	0,01	0,01	0,22	0,35
2021-05-31	0,19	0,22	0,16	0,23	0,24
2021-02-28	0,43	0,55	0,28	0,05	0,08
2020-11-30	0,43	0,55	0,28	0,05	0,08
2020-08-31	0,39	0,52	0,27	-0,08	-0,14
2020-05-31	0,13	0,15	0,12	-0,09	-0,07

Gross Margins

marża brutto dla Gatekeeper Systems Inc. od 31 maja 2025 to 0,41.
marża netto dla Gatekeeper Systems Inc. od 31 maja 2025 to -0,07.
marża operacyjna dla Gatekeeper Systems Inc. od 31 maja 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,41	-0,07	-0,03
2025-02-28	0,44	-0,00	0,06
2024-11-30	0,48	0,12	0,13
2024-08-31	0,48	0,12	0,13
2024-05-31	0,49	0,14	0,16
2024-02-29	0,48	0,16	0,17
2023-11-30	0,45	0,16	0,17
2023-08-31	0,45	0,10	0,10
2023-05-31	0,44	0,16	0,15
2023-02-28	0,41	0,14	0,13
2022-11-30	0,44	0,07	0,03
2022-08-31	0,44	0,09	0,06
2022-05-31	0,46	-0,02	-0,06
2022-02-28	0,50	-0,01	-0,03
2021-11-30	0,41	0,01	0,04
2021-08-31	0,43	0,01	0,05
2021-05-31	0,41	0,10	0,09
2021-02-28	0,39	0,17	0,11
2020-11-30	0,39	0,17	0,11
2020-08-31	0,41	0,18	0,11
2020-05-31	0,44	0,06	0,06