1DP Analiza finansowa akcji - Elkem ASA (DB) Stock

Przegląd

Elkem ASA z siedzibą w Norwegii działa głównie w branży silikonów, produktów silikonowych i rozwiązań węglowych. Jako światowy lider w tych sektorach, Elkem koncentruje się na produkcji materiałów niezbędnych dla różnych gałęzi przemysłu high-tech, m.in. motoryzacyjnej, elektronicznej i energetyki odnawialnej. Do godnych uwagi projektów podkreślających innowacyjność Elkuest należy rozwój energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska silikonów stosowanych w pojazdach elektrycznych i panelach słonecznych, a także krzemu o wysokiej czystości do elektroniki i specjalistycznych stopów do lekkich konstrukcji. Elkem angażuje się w zrównoważony rozwój, dążąc do produkcji metali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., i podjął kilka inicjatyw mających na celu redukcję emisji dwutlenku węgla w swoich zakładach, dostosowując się do światowych standardów ochrony środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Elkem ASA od 30 czerwca 2025 to 16 976,00. MM.
dochód operacyjny dla Elkem ASA od 30 czerwca 2025 to 1 399,00. MM.
dochód netto dla Elkem ASA od 30 czerwca 2025 to -447,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	16 976,00	1 399,00	-447,00
2025-03-31	17 453,00	1 457,00	715,00
2024-12-31	17 810,00	1 409,00	488,00
2024-09-30	11 880,00	3 001,00	46,00
2024-06-30	11 900,00	2 404,00	-502,00
2024-03-31	16 058,00	2 424,00	-1 319,00
2023-12-31	21 134,00	3 236,00	72,00
2023-09-30	36 517,00	2 907,00	1 427,00
2023-03-31	42 988,00	9 498,00	7 855,00
2022-12-31	45 017,00	11 726,00	9 561,00
2022-09-30	45 073,00	12 588,00	10 631,00
2022-06-30	42 671,00	10 819,00	8 956,00
2022-03-31	37 733,00	8 277,00	6 602,00
2021-12-31	33 083,00	5 655,00	4 628,00
2021-09-30	29 779,00	3 665,00	2 770,00
2021-06-30	26 856,00	2 122,00	1 294,00
2021-03-31	25 387,00	1 427,00	672,00
2020-12-31	24 025,00	975,00	239,00
2020-09-30	22 498,00	715,00	150,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,77	0,77
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30
2024-03-31	-2,08	-2,07
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	2,25	2,24
2023-03-31	12,39	12,35
2022-12-31	15,09	15,04
2022-09-30	16,79	16,73
2022-06-30	14,13	14,06
2022-03-31	10,46	10,40
2021-12-31	7,49	7,44
2021-09-30	4,57	4,54
2021-06-30	2,19	2,17
2021-03-31	1,16	1,16
2020-12-31	0,41	0,41
2020-09-30	0,26	0,26
2020-06-30	0,79	0,79
2020-03-31	1,06	1,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Elkem ASA od 30 czerwca 2025 to 1 702,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Elkem ASA od 30 czerwca 2025 to -2 826,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Elkem ASA od 30 czerwca 2025 to -58,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 702,00	-2 826,00	-58,00
2025-03-31	1 165,00	-2 864,00	481,00
2024-12-31	2 030,00	-3 303,00	737,00
2024-09-30	965,00	-3 303,00	906,00
2024-06-30	1 953,00	-4 166,00	1 156,00
2024-03-31	2 696,00	-5 123,00	-2 880,00
2023-12-31	2 769,00	-5 299,00	-487,00
2023-09-30	4 959,00	-5 730,00	-1 006,00
2023-03-31	7 513,00	-4 644,00	-397,00
2022-12-31	9 314,00	-4 404,00	-2 899,00
2022-09-30	8 989,00	-3 982,00	-2 973,00
2022-06-30	8 191,00	-3 937,00	-2 593,00
2022-03-31	6 676,00	-3 551,00	721,00
2021-12-31	4 913,00	-3 185,00	2 056,00
2021-09-30	4 377,00	-2 892,00	2 573,00
2021-06-30	3 068,00	-2 525,00	1 668,00
2021-03-31	2 138,00	-3 315,00	884,00
2020-12-31	2 111,00	-3 262,00	-166,00
2020-09-30	1 834,00	-3 356,00	-450,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Elkem ASA od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Elkem ASA od 30 czerwca 2025 to -0,02.
roic dla Elkem ASA od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Elkem ASA od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Elkem ASA od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	-0,02	0,02	-0,04	0,03
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,05
2024-12-31	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,03
2024-09-30	-0,03	0,00	-0,03	-0,13	0,07
2024-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,13	0,07
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,07
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,04	0,12
2023-09-30	0,10	0,19	0,12	-0,03	0,15
2023-03-31	0,21	0,34	0,19	0,07	0,18
2022-12-31	0,28	0,61	0,25	0,06	0,21
2022-09-30	0,23	0,61	0,25	0,06	0,22
2022-06-30	0,19	0,56	0,23	0,05	0,21
2022-03-31	0,14	0,49	0,19	0,11	0,19
2021-12-31	0,09	0,37	0,14	0,12	0,14
2021-09-30	0,09	0,22	0,09	0,13	0,11
2021-06-30	0,04	0,10	0,05	0,09	0,12
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,08
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,06	0,09
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,08	0,07
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,07	0,09
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,08	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Elkem ASA od 30 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla Elkem ASA od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Elkem ASA od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,55	0,04	0,08
2025-03-31	0,53	0,03	0,13
2024-12-31	0,43	0,00	0,03
2024-09-30	0,40	-0,04	0,01
2024-06-30	0,40	-0,04	0,01
2024-03-31	0,41	0,00	0,04
2023-12-31	0,42	0,04	0,08
2023-09-30	0,46	0,12	0,16
2023-03-31	0,53	0,18	0,22
2022-12-31	0,55	0,24	0,27
2022-09-30	0,54	0,24	0,27
2022-06-30	0,53	0,21	0,25
2022-03-31	0,52	0,17	0,22
2021-12-31	0,50	0,14	0,17
2021-09-30	0,48	0,09	0,12
2021-06-30	0,48	0,05	0,08
2021-03-31	0,47	0,03	0,06
2020-12-31	0,46	0,01	0,04
2020-09-30	0,47	0,01	0,03
2020-06-30	0,47	0,02	0,04
2020-03-31	0,48	0,03	0,05