1CO Analiza finansowa akcji - Covestro AG (XTRA) Stock

Przegląd

Covestro AG z siedzibą w Niemczech jest znaczącym graczem w branży materiałoznawstwa, specjalizującym się przede wszystkim w produkcji zaawansowanych technologicznie materiałów polimerowych oraz opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dla produktów stosowanych w różnych sektorach, takich jak motoryzacja, budownictwo i elektronika. Firma znana jest ze swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój i postawiła sobie ambitne cele, aby w swoich procesach biznesowych uzyskać pełną cyrkularność. Covestro podjęło kluczowe projekty, które kładą nacisk na przejście na zasoby odnawialne i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Do godnych uwagi inicjatyw należy rozwój innowacyjnych technologii recyklingu oraz wykorzystanie dwutlenku węgla jako nowego surowca do produkcji pianek i elastomerów. Wysiłki te wpisują się w globalne dążenie do zrównoważonego rozwoju i ukazują wiodącą pozycję Covestro w rozwijaniu inżynierii materiałowej z korzyścią dla środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Covestro AG od 30 czerwca 2025 to 13 835,00. MM.
dochód operacyjny dla Covestro AG od 30 czerwca 2025 to -121,00. MM.
dochód netto dla Covestro AG od 30 czerwca 2025 to -378,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13 835,00	-121,00	-378,00
2025-03-31	14 146,00	-90,00	-391,00
2024-12-31	14 179,00	68,00	-266,00
2024-09-30	14 149,00	76,00	-261,00
2024-06-30	14 114,00	106,00	-325,00
2024-03-31	14 144,00	191,00	-207,00
2023-12-31	14 377,00	169,00	-198,00
2023-09-30	14 995,00	-24,00	-910,00
2023-06-30	16 045,00	-29,00	-867,00
2023-03-31	17 028,00	112,00	-714,00
2022-12-31	17 968,00	662,00	-272,00
2022-09-30	18 342,00	1 357,00	929,00
2022-06-30	18 026,00	1 945,00	1 389,00
2022-03-31	17 279,00	2 245,00	1 639,00
2021-12-31	15 903,00	2 212,00	1 616,00
2021-09-30	14 572,00	2 244,00	1 626,00
2021-06-30	13 030,00	1 855,00	1 333,00
2021-03-31	11 230,00	1 180,00	832,00
2020-12-31	10 706,00	691,00	459,00
2020-09-30	10 563,00	264,00	184,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,41
2024-09-30	-1,38	-1,38
2024-06-30	-1,72	-1,72
2024-03-31	-1,10	-1,10
2023-12-31	-1,05
2023-09-30	-4,80	-4,80
2023-06-30	-4,57	-4,57
2023-03-31	-3,76	-3,75
2022-12-31	-1,42
2022-09-30	4,84	4,85
2022-06-30	7,21	7,21
2022-03-31	8,49	8,49
2021-12-31	8,37	8,37
2021-09-30	8,44	8,44
2021-06-30	7,01	7,01
2021-03-31	4,44	4,43
2020-12-31	2,48	2,48
2020-09-30	1,01	1,00
2020-06-30	0,83	0,84
2020-03-31	2,15	2,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Covestro AG od 30 czerwca 2025 to 758,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Covestro AG od 30 czerwca 2025 to -511,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Covestro AG od 30 czerwca 2025 to -318,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	758,00	-511,00	-318,00
2025-03-31	820,00	-736,00	-22,00
2024-12-31	870,00	-423,00	-565,00
2024-09-30	635,00	-749,00	-386,00
2024-06-30	863,00	-685,00	-344,00
2024-03-31	993,00	-489,00	-761,00
2023-12-31	997,00	-925,00	-639,00
2023-09-30	1 459,00	-895,00	216,00
2023-06-30	1 215,00	-1 089,00	319,00
2023-03-31	794,00	-677,00	216,00
2022-12-31	970,00	-477,00	64,00
2022-09-30	779,00	-568,00	-430,00
2022-06-30	1 097,00	-696,00	-951,00
2022-03-31	1 922,00	-2 401,00	-1 016,00
2021-12-31	2 193,00	-1 995,00	-965,00
2021-09-30	2 180,00	-2 261,00	-586,00
2021-06-30	2 154,00	-2 122,00	-685,00
2021-03-31	1 772,00	-1 310,00	451,00
2020-12-31	1 234,00	-1 769,00	1 204,00
2020-09-30	1 236,00	-1 257,00	770,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Covestro AG od 30 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla Covestro AG od 30 czerwca 2025 to -0,06.
roic dla Covestro AG od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zdechlak dla Covestro AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Covestro AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,01	0,08
2025-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	0,09
2024-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,05	0,06
2024-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,05	0,06
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,09
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,06	0,10
2023-12-31	-0,06	-0,10	-0,08	0,07	0,14
2023-09-30	-0,05	-0,10	-0,08	0,04	0,11
2023-06-30	-0,05	-0,10	-0,08	0,04	0,11
2023-03-31	-0,04	-0,08	-0,06	0,03	0,07
2022-12-31	0,06	0,13	0,08	-0,02	0,07
2022-09-30	0,06	0,13	0,08	-0,02	0,07
2022-06-30	0,09	0,21	0,12	-0,05	0,09
2022-03-31	0,12	0,25	0,14	-0,12	0,16
2021-12-31	0,13	0,29	0,16	-0,07	0,21
2021-09-30	0,13	0,32	0,17	-0,07	0,22
2021-06-30	0,11	0,25	0,14	-0,07	0,22
2021-03-31	0,07	0,16	0,09	0,10	0,19
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,07	0,13
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,09	0,16
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	0,09	0,12
2020-03-31	0,03	0,07	0,05	0,05	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Covestro AG od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża netto dla Covestro AG od 30 czerwca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla Covestro AG od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,15	-0,03	-0,01
2025-03-31	0,08	-0,02	0,02
2024-12-31	0,16	-0,02	0,01
2024-09-30	0,16	-0,02	0,01
2024-06-30	0,16	-0,01	0,01
2024-03-31	0,16	-0,01	0,01
2023-12-31	0,14	-0,06	0,00
2023-09-30	0,13	-0,05	0,00
2023-06-30	0,13	-0,05	0,00
2023-03-31	0,14	-0,04	0,01
2022-12-31	0,20	0,05	0,07
2022-09-30	0,20	0,05	0,07
2022-06-30	0,24	0,08	0,11
2022-03-31	0,26	0,09	0,13
2021-12-31	0,28	0,10	0,14
2021-09-30	0,30	0,11	0,15
2021-06-30	0,29	0,10	0,14
2021-03-31	0,27	0,07	0,11
2020-12-31	0,23	0,04	0,07
2020-09-30	0,20	0,02	0,02
2020-06-30	0,19	0,01	0,02
2020-03-31	0,21	0,03	0,04