1CLD Analiza finansowa akcji - California Resources Corporation (DB) Stock

Przegląd

California Resources Corporation (CRC) to niezależna firma zajmująca się poszukiwaniem i produkcją ropy naftowej i gazu ziemnego z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a jej działalność koncentruje się głównie na terenie stanu Kalifornia. Założona po wydzieleniu się z Occidental Petroleum w 2014 r., spółka CRC wyrosła na znaczącego gracza w sektorze energetycznym, koncentrując się na szybko rozwijających się, przynoszących wysoką stopę zwrotu aktywach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Firma strategicznie zarządza zróżnicowanym portfelem obejmującym projekty zarówno na lądzie, jak i na morzu, kładąc nacisk na innowacje technologiczne, takie jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w celu usprawnienia odzyskiwania zasobów i zmniejszenia wpływu na środowisko. Do znaczących projektów CRC należą operacje w basenach San Joaquin i Los Angeles, gdzie działalność jest ukierunkowana przede wszystkim na formacje bogate w ropę naftową. Zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój jest widoczne w jej wysiłkach mających na celu zminimalizowanie swojego śladu węglowego przy jednoczesnej optymalizacji efektywności produkcji energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla California Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 3 624,00. MM.
dochód operacyjny dla California Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 113,00. MM.
dochód netto dla California Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 665,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 624,00	1 113,00	665,00
2025-03-31	3 312,00	881,00	501,00
2024-12-31	2 931,00	680,00	376,00
2024-09-30	2 598,00	582,00	531,00
2024-06-30	2 265,00	474,00	164,00
2024-03-31	2 328,00	361,00	253,00
2023-12-31	2 773,00	748,00	564,00
2023-09-30	2 980,00	524,00	459,00
2023-06-30	3 198,00	834,00	907,00
2023-03-31	3 473,00	1 152,00	1 000,00
2022-12-31	3 235,00	736,00	524,00
2022-09-30	3 118,00	246,00	1 155,00
2022-06-30	2 949,00	13,00	832,00
2022-03-31	2 671,00	-170,00	531,00
2021-12-31	2 532,00	519,00	612,00
2021-09-30	2 284,00	257,00	3 760,00
2021-06-30	1 980,00	69,00	3 628,00
2021-03-31	1 687,00	-119,00	3 468,00
2020-12-31	1 592,00	-153,00	1 766,00
2020-09-30	1 821,00	157,00	-2 163,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7,20	6,96
2024-06-30	2,39	2,33
2024-03-31	3,66	3,55
2023-12-31	8,10	7,78
2023-09-30	6,50	6,27
2023-06-30	12,61	12,22
2023-03-31	13,57	13,09
2022-12-31	6,94	6,75
2022-09-30	14,93	14,44
2022-06-30	10,51	10,24
2022-03-31	6,57	6,49
2021-12-31	7,46	7,37
2021-09-30	45,30	45,22
2021-06-30	50,42	50,31
2021-03-31	54,57	54,43
2020-12-31	32,08	31,98
2020-09-30	-40,99	-40,99
2020-06-30	-41,38	-41,37
2020-03-31	-35,75	-35,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla California Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 777,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla California Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 125,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla California Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to -611,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	777,00	-1 125,00	-611,00
2025-03-31	709,00	-1 107,00	209,00
2024-12-31	610,00	-1 077,00	343,00
2024-09-30	535,00	-1 052,00	279,00
2024-06-30	419,00	-152,00	316,00
2024-03-31	430,00	-163,00	-341,00
2023-12-31	653,00	-175,00	-289,00
2023-09-30	636,00	-212,00	-303,00
2023-06-30	767,00	-293,00	-350,00
2023-03-31	840,00	-325,00	-366,00
2022-12-31	690,00	-317,00	-371,00
2022-09-30	780,00	-248,00	-363,00
2022-06-30	727,00	-227,00	-327,00
2022-03-31	673,00	-194,00	-281,00
2021-12-31	660,00	-161,00	-222,00
2021-09-30	421,00	-160,00	-194,00
2021-06-30	287,00	-73,00	-189,00
2021-03-31	25,00	-45,00	73,00
2020-12-31	106,00	-37,00	-58,00
2020-09-30	277,00	-131,00	-46,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla California Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla California Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,24.
roic dla California Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla California Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla California Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,24	0,11	-0,04	0,15
2025-03-31	0,10	0,23	0,08	-0,03	0,13
2024-12-31	0,13	0,18	0,16	-0,07	0,16
2024-09-30	0,04	0,25	0,05	0,18	0,13
2024-06-30	0,06	0,12	0,09	-0,03	0,15
2024-03-31	0,14	0,30	0,21	0,07	0,25
2023-12-31	0,12	0,30	0,17	0,04	0,24
2023-09-30	0,23	0,63	0,33	0,04	0,28
2023-06-30	0,25	0,63	0,33	0,04	0,28
2023-03-31	0,13	0,70	0,36	0,05	0,31
2022-12-31	0,35	1,26	0,54	0,08	0,36
2022-09-30	0,25	0,91	0,54	0,08	0,36
2022-06-30	0,16	0,77	0,40	0,08	0,35
2022-03-31	0,19	0,49	0,26	0,10	0,33
2021-12-31	1,22	3,18	0,36	0,16	0,27
2021-09-30	0,77		2,43	0,04	0,17
2021-06-30	0,74		2,12	0,01	0,17
2021-03-31	0,70		1,42	0,02	0,01
2020-12-31	0,25	3,49	0,23	0,00	0,01
2020-09-30	-0,31	-4,34	-0,24	0,01	0,03
2020-06-30	-0,29	-4,10	-0,24	0,01	0,06
2020-03-31	-0,24	-3,68	-0,48	0,01	0,21

Gross Margins

marża brutto dla California Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla California Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla California Resources Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,55	0,15	0,24
2025-03-31	0,54	0,13	0,14
2024-12-31	0,54	0,20	0,29
2024-09-30	0,53	0,07	-0,00
2024-06-30	0,54	0,11	0,11
2024-03-31	0,55	0,20	0,28
2023-12-31	0,56	0,15	0,30
2023-09-30	0,56	0,28	0,24
2023-06-30	0,58	0,28	0,24
2023-03-31	0,61	0,29	0,25
2022-12-31	0,62	0,37	0,09
2022-09-30	0,63	0,37	0,09
2022-06-30	0,62	0,28	0,10
2022-03-31	0,59	0,20	0,09
2021-12-31	0,56	0,24	0,22
2021-09-30	0,53	1,65	0,18
2021-06-30	0,53	1,83	0,11
2021-03-31	0,50	2,06	-0,07
2020-12-31	0,48	1,10	0,00
2020-09-30	0,52	-1,19	0,09
2020-06-30	0,46	-0,99	0,16
2020-03-31	0,64	-0,73	0,23