1CA0 Analiza finansowa akcji - Componenta Corporation (DB) Stock

Przegląd

Componenta Corporation to fiński producent specjalizujący się w dostarczaniu odlewanych i obrobionych komponentów dla różnych gałęzi przemysłu, w tym dla sektora samochodów ciężarowych, budowy maszyn i sprzętu budowlanego. Koncentrując się głównie na odlewach metali żelaznych i nieżelaznych, firma posiada rozległe odlewnie i zakłady obróbcze na terenie Finlandii i obsługuje szeroki rynek europejski. Kluczowe projekty i inicjatywy zazwyczaj obejmują rozwój skomplikowanych komponentów i zrównoważone praktyki produkcyjne mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko. Strategiczne podejście Componenta często kładzie nacisk na poprawę wydajności operacyjnej i postęp technologiczny w procesach odlewniczych. Ich zaangażowanie biznesowe rozciąga się na innowacje w rozwoju produktów i proaktywne zaangażowanie w cyfryzację i praktyki zasobooszczędne, wzmacniając ich pozycję na niszowym rynku wyspecjalizowanych komponentów przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 106,86. MM.
dochód operacyjny dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,76. MM.
dochód netto dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	106,86	2,76	3,48
2025-03-31	102,00	1,20	1,84
2024-12-31	97,14	-0,36	0,20
2024-09-30	94,37	-2,08	-0,83
2024-06-30	91,59	-3,81	-1,87
2024-03-31	96,70	-2,17	-0,16
2023-12-31	101,81	3,76	1,55
2023-09-30	108,49	3,38	1,31
2023-06-30	115,17	2,96	1,07
2023-03-31	112,26	2,23	0,57
2022-12-31	109,09	1,56	0,05
2022-09-30	107,01	2,10	1,02
2022-06-30	98,19	0,70	-0,14
2022-03-31	94,07	0,50	-0,49
2021-12-31	87,25	0,01	-0,41
2021-09-30	79,53	-0,34	1,38
2021-06-30	76,78	-0,05	1,51
2021-03-31	70,83	-1,30	0,37
2020-12-31	70,04	-2,03	-0,95
2020-09-30	70,90	-3,90	11,40

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,19	-0,19
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	0,16	0,16
2023-09-30	0,18	0,17
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	0,17	0,17
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	-0,20
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 9,52. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to -3,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to -3,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	9,52	-3,33	-3,53
2025-03-31	8,88	-3,25	-2,58
2024-12-31	8,23	-3,17	-1,64
2024-09-30	2,88	-2,73	-1,69
2024-06-30	-2,47	-2,29	-1,75
2024-03-31	-0,67	-2,52	-1,73
2023-12-31	1,13	-2,75	-1,70
2023-09-30	5,32	-2,79	-0,26
2023-06-30	9,52	-2,83	1,17
2023-03-31	7,84	-2,62	0,39
2022-12-31	6,17	-2,40	-0,40
2022-09-30
2022-06-30	0,60	-1,21	-6,26
2022-03-31
2021-12-31	2,84	-1,19	-13,16
2021-09-30
2021-06-30	6,21	-1,81	0,53
2021-03-31
2020-12-31	8,32	-3,42	7,37
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 176,16.
p/książka dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,39.
p/tbv dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,71.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	176,16	1,39	1,71
2025-03-31	218,06	1,72	2,12
2024-12-31	-13,19	1,05	1,33
2024-09-30	-14,44	1,14	1,45
2024-06-30	18,40	1,11	1,40
2024-03-31	13,81	0,84	1,05
2023-12-31	28,04	1,44	1,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	19,69	1,23	1,56
2021-03-31	79,87	1,24	1,59
2020-12-31	-31,31	1,24	1,59
2020-09-30	1,30	1,08	1,75

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	-0,01
2025-03-31	0,01	0,00
2024-12-31	-0,08	-0,00
2024-09-30	-0,07	0,01
2024-06-30	0,06	0,02
2024-03-31	0,08	0,02
2023-12-31	0,04	0,01
2023-09-30	0,05	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,02
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,05	-0,11
2021-03-31	-0,12	-0,10
2020-12-31	-0,20	-0,08
2020-09-30	-0,45	3,61

Skuteczność zarządzania

długi dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
okroiczny dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,15	0,01	0,09	0,21
2025-03-31	0,00	0,08	0,01	0,09	0,21
2024-12-31	-0,03	0,01	-0,05	-0,17	-0,06
2024-09-30	-0,01	-0,03	-0,05	-0,17	-0,06
2024-06-30	0,02	-0,01	0,04	-0,08	0,03
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,08	0,03
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	0,06	0,13
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	0,19	0,24
2023-06-30	0,00	0,04	0,03	0,20	0,24
2023-03-31	0,00	0,02	0,01	0,14	0,20
2022-12-31	-0,00	0,04	0,03	-0,19	0,02
2022-09-30	-0,00	0,04	0,03	-0,19	0,02
2022-06-30	-0,01	-0,01	-0,00	-0,19	0,02
2022-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,32	0,08
2021-12-31	0,02	-0,02	-0,01	-0,31	0,00
2021-09-30	0,02	0,10	0,04	0,13	0,17
2021-06-30	0,03	0,11	0,04	0,14	0,17
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,32	0,22
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,32	0,22
2020-09-30	0,22	0,58	0,42	-0,14	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża netto dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża operacyjna dla Componenta Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,04	0,00	-0,01
2025-03-31	0,04	0,00	-0,01
2024-12-31	0,02	-0,02	0,00
2024-09-30	0,02	-0,02	0,00
2024-06-30	0,04	0,02	0,04
2024-03-31	0,04	0,02	0,04
2023-12-31	0,06	0,01	0,03
2023-09-30	0,07	0,01	0,03
2023-06-30	0,06	0,01	0,03
2023-03-31	0,06	0,00	0,02
2022-12-31	0,05	0,01	0,02
2022-09-30	0,05	0,01	0,02
2022-06-30	0,05	-0,00	0,01
2022-03-31	0,05	-0,01	0,01
2021-12-31	0,06	-0,00	0,00
2021-09-30	0,07	0,02	-0,00
2021-06-30	0,07	0,02	-0,00
2021-03-31	0,06	0,01	-0,02
2020-12-31	0,05	-0,01	-0,03
2020-09-30	-0,01	0,16	-0,06