19C Analiza finansowa akcji - Caesarstone Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Caesarstone Ltd., założona w 1987 roku z siedzibą w Izraelu, działa głównie w sektorze produkowanych powierzchni kwarcowych. Firma koncentruje się na produkcji i sprzedaży modyfikowanych powierzchni kwarcowych, które są wykorzystywane głównie w obiektach mieszkalnych i komercyjnych jako blaty, toaletki, okładziny ścienne, podłogi i inne powierzchnie wewnętrzne. Wykorzystując zaawansowane technologie i skupiając się na badaniach i rozwoju, Caesarstone stworzył solidną ofertę produktów, obejmującą zarówno klasyczne, jak i współczesne projekty. Jej kluczowe projekty zazwyczaj obejmują współpracę z projektantami i architektami w celu opracowania innowacyjnych, estetycznych i funkcjonalnych powierzchni kwarcowych. Co więcej, Caesarstone utrzymuje globalną obecność z centrami dystrybucji i wpływami rozciągającymi się na Amerykę Północną, Europę i region Azji i Pacyfiku, wzmacniając swoją pozycję lidera na rynku powierzchni kwarcowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Caesarstone Ltd. od 30 czerwca 2025 to 406,18. MM.
dochód operacyjny dla Caesarstone Ltd. od 30 czerwca 2025 to -44,49. MM.
dochód netto dla Caesarstone Ltd. od 30 czerwca 2025 to -60,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	406,18	-44,49	-60,00
2025-03-31	424,49	-39,21	-50,62
2024-12-31	443,22	-32,78	-42,83
2024-09-30	473,88	-26,38	-69,01
2024-06-30	508,64	-23,09	-65,67
2024-03-31	532,89	-38,89	-108,97
2023-12-31	565,23	-41,24	-107,66
2023-09-30	596,08	-38,11	-131,10
2023-06-30	634,41	-28,92	-130,68
2023-03-31	671,00	0,10	-67,06
2022-12-31	690,81	13,38	-57,05
2022-09-30	702,49	19,71	14,04
2022-06-30	685,11	24,45	20,45
2022-03-31	668,30	26,04	11,00
2021-12-31	643,89	30,71	18,97
2021-09-30	609,73	38,95	19,46
2021-06-30	570,31	45,96	26,32
2021-03-31	505,89	35,41	18,73
2020-12-31	486,41	28,84	7,22
2020-09-30	483,38	27,35	9,33
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-2,00	-2,00
2024-06-30	-1,92	-1,90
2024-03-31	-3,17	-3,17
2023-12-31	-3,13	-3,13
2023-09-30	-3,81	-3,81
2023-06-30	-3,80	-3,80
2023-03-31	-1,95	-1,95
2022-12-31	-1,66	-1,66
2022-09-30	0,37	0,37
2022-06-30	0,56	0,56
2022-03-31	0,28	0,28
2021-12-31	0,51	0,51
2021-09-30	0,56	0,55
2021-06-30	0,76	0,75
2021-03-31	0,54	0,54
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,27	0,27
2020-06-30	0,11	0,11
2020-03-31	0,46	0,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Caesarstone Ltd. od 30 czerwca 2025 to -11,79. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Caesarstone Ltd. od 30 czerwca 2025 to -25,25. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Caesarstone Ltd. od 30 czerwca 2025 to -2,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-11,79	-25,25	-2,98
2025-03-31	8,04	-23,16	-3,62
2024-12-31	31,87	-24,36	-3,04
2024-09-30	48,18	-47,77	-1,69
2024-06-30	60,08	-45,26	-2,37
2024-03-31	67,33	-41,93	-11,57
2023-12-31	66,53	-40,53	-23,78
2023-09-30	54,32	-7,74	-27,37
2023-06-30	29,59	-9,29	-18,72
2023-03-31	7,89	-9,48	-2,13
2022-12-31	-23,31	-7,29	9,16
2022-09-30	-25,05	-6,81	6,52
2022-06-30	-30,16	-15,34	-1,28
2022-03-31	-4,74	-27,58	-16,56
2021-12-31	20,68	-34,88	-25,25
2021-09-30	35,78	-63,47	-24,01
2021-06-30	65,58	-59,35	-23,88
2021-03-31	46,37	-65,64	-15,35
2020-12-31	47,62	-68,31	-6,08
2020-09-30	68,56	-43,34	-6,85
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Caesarstone Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
ikra dla Caesarstone Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,20.
roic dla Caesarstone Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,13.
zdechlak dla Caesarstone Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Caesarstone Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,09	-0,20	-0,13	-0,05	0,02
2025-03-31	-0,08	-0,16	-0,10	0,04	0,08
2024-12-31	-0,12	-0,13	-0,16	-0,00	0,11
2024-09-30	-0,11	-0,19	-0,16	0,03	0,14
2024-06-30	-0,15	-0,26	-0,24	0,03	0,15
2024-03-31	-0,14	-0,25	-0,23	0,08	0,14
2023-12-31	-0,15	-0,26	-0,27	0,04	0,11
2023-09-30	-0,15	-0,25	-0,26	0,00	0,06
2023-06-30	-0,08	-0,25	-0,25	0,00	0,06
2023-03-31	-0,07	-0,13	-0,11	-0,01	0,01
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	-0,04
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	-0,04
2022-06-30	0,01	0,04	0,03	-0,07	-0,04
2022-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,07	-0,01
2021-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,05
2021-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,08	0,10
2021-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,02	0,10
2021-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,05	0,07
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,07
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,03	0,12
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,11
2020-03-31	0,02	0,03	0,03	0,08	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Caesarstone Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla Caesarstone Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,12.
marża operacyjna dla Caesarstone Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	-0,12	-0,09
2025-03-31	0,22	-0,10	-0,07
2024-12-31	0,22	-0,15	-0,06
2024-09-30	0,22	-0,13	-0,05
2024-06-30	0,18	-0,20	-0,07
2024-03-31	0,16	-0,19	-0,08
2023-12-31	0,17	-0,22	-0,06
2023-09-30	0,18	-0,21	-0,05
2023-06-30	0,22	-0,21	-0,05
2023-03-31	0,24	-0,10	0,00
2022-12-31	0,24	0,02	0,03
2022-09-30	0,25	0,02	0,03
2022-06-30	0,26	0,03	0,04
2022-03-31	0,27	0,02	0,04
2021-12-31	0,28	0,03	0,05
2021-09-30	0,29	0,03	0,06
2021-06-30	0,29	0,05	0,08
2021-03-31	0,28	0,04	0,07
2020-12-31	0,28	0,01	0,06
2020-09-30	0,27	0,02	0,06
2020-06-30	0,26	0,01	0,05
2020-03-31	0,28	0,03	0,07