15R Analiza finansowa akcji - Magnite, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Magnite, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze reklamy cyfrowej. Po fuzji Rubicon Project i Telaria w kwietniu 2020 r. stała się największą niezależną platformą reklamową dla sprzedawców. Magnite zapewnia platformę technologiczną, która umożliwia wydawcom zarządzanie treściami i zarabianie na nich na wielu urządzeniach, ze szczególnym naciskiem na telewizory z dostępem do Internetu , komputery stacjonarne i platformy mobilne. Firma koncentruje się na wykorzystaniu technologii automatyzacji w celu optymalizacji interakcji kupującego i sprzedającego w przestrzeni reklamowej, zwiększając przychody dzięki reklamie cyfrowej i programmatycznym kanałom sprzedaży. Kluczowe projekty obejmują poszerzanie możliwości spółki na rynku telewizji Connected TV (CTV) w celu wykorzystania przejścia z tradycyjnej transmisji na rzecz cyfrowej konsumpcji wideo.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Magnite, Inc. od 30 czerwca 2025 to 685,07. MM.
dochód operacyjny dla Magnite, Inc. od 30 czerwca 2025 to 75,94. MM.
dochód netto dla Magnite, Inc. od 30 czerwca 2025 to 43,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	685,07	75,94	43,13
2025-03-31	674,62	63,55	30,91
2024-12-31	668,17	51,09	22,79
2024-09-30	661,13	45,99	17,29
2024-06-30	649,22	13,03	-5,40
2024-03-31	638,88	-68,34	-78,21
2023-12-31	619,71	-147,54	-159,18
2023-09-30	608,18	-211,21	-226,48
2023-06-30	603,91	-214,52	-233,40
2023-03-31	589,14	-165,28	-184,46
2022-12-31	577,07	-105,32	-130,32
2022-09-30	562,96	-72,74	-93,48
2022-06-30	549,01	-73,11	-93,41
2022-03-31	525,77	-64,91	-31,65
2021-12-31	468,41	-42,89	0,07
2021-09-30	389,13	-38,06	5,50
2021-06-30	318,24	-25,22	19,30
2021-03-31	246,05	-38,94	-56,63
2020-12-31	221,63	-36,68	-53,43
2020-09-30	188,11	-42,52	-57,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,16	0,16
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,57	-0,58
2023-12-31	-1,17	-1,17
2023-09-30	-1,67	-1,67
2023-06-30	-1,74	-1,74
2023-03-31	-1,38	-1,38
2022-12-31	-0,98	-0,98
2022-09-30	-0,71	-0,71
2022-06-30	-0,71	-0,71
2022-03-31	-0,24	-0,24
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,17	0,16
2021-03-31	-0,51	-0,50
2020-12-31	-0,55	-0,55
2020-09-30	-0,71	-0,70
2020-06-30	-0,79	-0,79
2020-03-31	-0,42	-0,42

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Magnite, Inc. od 30 czerwca 2025 to 227,13. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Magnite, Inc. od 30 czerwca 2025 to -58,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Magnite, Inc. od 30 czerwca 2025 to -70,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	227,13	-58,20	-70,64
2025-03-31	298,17	-55,45	-65,25
2024-12-31	235,20	-47,50	-28,90
2024-09-30	209,59	-52,71	-81,61
2024-06-30	200,30	-41,41	-98,45
2024-03-31	184,85	-39,17	-129,13
2023-12-31	214,37	-37,38	-177,84
2023-09-30	213,99	-40,55	-117,53
2023-06-30	171,82	-46,94	-91,64
2023-03-31	140,03	-41,30	-65,59
2022-12-31	192,55	-65,15	-30,17
2022-09-30	172,43	-65,36	-39,13
2022-06-30	163,13	-87,65	-33,80
2022-03-31	149,45	-719,05	306,04
2021-12-31	126,59	-691,00	678,05
2021-09-30	69,97	-686,42	699,50
2021-06-30	36,84	-653,91	700,48
2021-03-31	-8,06	33,98	370,44
2020-12-31	-12,06	32,64	7,35
2020-09-30	-1,86	24,21	-2,64
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Magnite, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Magnite, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Magnite, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Magnite, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
okroiczny dla Magnite, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,04	0,02	0,13	0,22
2025-03-31	0,01	0,04	0,02	0,11	0,17
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	0,06	0,16
2024-09-30	0,01	0,03	-0,00	0,04	0,15
2024-06-30	-0,03	-0,11	-0,06	0,01	0,14
2024-03-31	-0,06	-0,20	-0,12	-0,00	0,16
2023-12-31	-0,09	-0,28	-0,17	0,04	0,16
2023-09-30	-0,09	-0,28	-0,17	0,02	0,13
2023-06-30	-0,07	-0,28	-0,17	0,02	0,12
2023-03-31	-0,05	-0,22	-0,12	0,02	0,09
2022-12-31	-0,04	-0,11	-0,06	0,04	0,11
2022-09-30	-0,04	-0,11	-0,06	0,04	0,11
2022-06-30	-0,01	-0,11	-0,06	0,02	0,10
2022-03-31	0,00	-0,09	-0,02	-0,16	0,09
2021-12-31	0,01	0,00	0,00	0,07	0,04
2021-09-30	0,01	0,02	0,00	0,05	0,02
2021-06-30	0,03	0,05	0,01	0,05	0,02
2021-03-31	-0,18	-0,58	-0,07	0,52	-0,01
2020-12-31	-0,14	-0,48	-0,13	0,07	-0,03
2020-09-30	-0,17	-0,56	-0,14	0,05	-0,00
2020-06-30	-0,16	-0,51	-0,13	0,06	0,01
2020-03-31	-0,07	-0,21	-0,19	-0,08	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Magnite, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,62.
marża netto dla Magnite, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Magnite, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,62	0,05	0,09
2025-03-31	0,61	0,03	0,08
2024-12-31	0,61	0,03	0,07
2024-09-30	0,56	-0,01	0,02
2024-06-30	0,45	-0,12	-0,11
2024-03-31	0,34	-0,26	-0,24
2023-12-31	0,26	-0,37	-0,35
2023-09-30	0,28	-0,39	-0,36
2023-06-30	0,37	-0,39	-0,36
2023-03-31	0,47	-0,31	-0,28
2022-12-31	0,53	-0,17	-0,13
2022-09-30	0,54	-0,17	-0,13
2022-06-30	0,54	-0,17	-0,13
2022-03-31	0,57	-0,06	-0,12
2021-12-31	0,60	0,00	-0,09
2021-09-30	0,64	0,01	-0,10
2021-06-30	0,64	0,06	-0,08
2021-03-31	0,66	-0,23	-0,16
2020-12-31	0,65	-0,24	-0,17
2020-09-30	0,63	-0,31	-0,24
2020-06-30	0,62	-0,32	-0,26
2020-03-31	0,65	-0,14	-0,16