14L Analiza finansowa akcji - The a2 Milk Company Limited (DB) Stock

Przegląd

Spółka a2 Milk Company Limited z siedzibą w Nowej Zelandii działa w sektorze mleczarskim, koncentrując się przede wszystkim na produkcji i komercjalizacji produktów mlecznych zawierających wyłącznie białko A2. W przeciwieństwie do tradycyjnych produktów mlecznych, ich produkty pochodzą od krów, które w naturalny sposób produkują mleko zawierające wyłącznie białko beta-kazeiny typu A2, które jest reklamowane jako łatwiejsze do strawienia przez niektórych konsumentów. To zróżnicowanie zapewniło firmie strategiczną pozycję zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych, w tym w Australii, Chinach i USA, koncentrując się na produktach mlecznych najwyższej jakości, zaspokajających potrzeby konsumentów dbających o zdrowie. Kluczowe projekty obejmują zwiększanie udziału w rynku poprzez strategiczne partnerstwa, zwiększanie wydajności łańcucha dostaw oraz ciągłe inwestycje w marketing i edukację konsumencką w celu zwiększenia rozpoznawalności marki na całym świecie i przyjęcia przez konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The a2 Milk Company Limited od 30 czerwca 2025 to 1 899,27. MM.
dochód operacyjny dla The a2 Milk Company Limited od 30 czerwca 2025 to 248,09. MM.
dochód netto dla The a2 Milk Company Limited od 30 czerwca 2025 to 202,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 899,27	248,09	202,89
2025-03-31	1 827,14	224,94	188,47
2024-12-31	1 755,01	201,79	174,04
2024-09-30	1 714,17	202,01	170,81
2024-06-30	1 673,32	202,24	167,58
2024-03-31	1 646,76	204,49	167,35
2023-12-31	1 620,20	206,74	167,12
2023-09-30	1 605,64	203,98	161,38
2023-06-30	1 591,09	201,22	155,64
2023-03-31	1 579,01	194,06	146,21
2022-12-31	1 566,93	186,91	136,77
2022-09-30	1 505,33	182,16	129,70
2022-06-30	1 443,74	177,41	122,62
2022-03-31	1 315,10	108,93	71,43
2021-12-31	1 186,47	40,45	20,24
2021-09-30	1 195,75	83,44	50,45
2021-06-30	1 205,03	126,42	80,66
2021-03-31	1 403,89	292,37	200,81
2020-12-31	1 602,74	458,32	320,95
2020-09-30	1 666,72	503,02	353,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,24	0,24
2024-09-30	0,24	0,23
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,23	0,23
2023-12-31	0,23	0,23
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,20	0,20
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,27	0,27
2020-12-31	0,43	0,43
2020-09-30	0,48	0,48
2020-06-30	0,52	0,52
2020-03-31	0,48	0,48

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The a2 Milk Company Limited od 30 czerwca 2025 to 201,48. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The a2 Milk Company Limited od 30 czerwca 2025 to -92,28. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The a2 Milk Company Limited od 30 czerwca 2025 to -28,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	201,48	-92,28	-28,27
2025-03-31	236,94	-100,07	-2,95
2024-12-31	272,41	-107,85	22,38
2024-09-30	264,07	-72,50	-13,71
2024-06-30	255,74	-37,14	-49,81
2024-03-31	216,18	-81,63	-91,15
2023-12-31	176,61	-126,13	-132,49
2023-09-30	143,95	-70,03	-155,46
2023-06-30	111,28	-13,94	-178,43
2023-03-31	106,74	-187,62	-123,25
2022-12-31	102,20	-361,29	-68,08
2022-09-30	153,00	-515,64	-29,22
2022-06-30	203,80	-669,99	9,64
2022-03-31	200,40	-443,24	-3,35
2021-12-31	196,99	-216,49	-16,35
2021-09-30	143,20	-140,43	-8,70
2021-06-30	89,42	-64,37	-1,04
2021-03-31	173,55	-77,86	-6,41
2020-12-31	257,68	-91,35	-11,78
2020-09-30	342,55	-60,21	-11,89
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla The a2 Milk Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla The a2 Milk Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla The a2 Milk Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla The a2 Milk Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,14.
okroiczny dla The a2 Milk Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,14	0,12	0,14	0,19
2025-03-31	0,10		0,12	0,14	0,19
2024-12-31	0,10	0,15	0,12	0,12	0,19
2024-09-30	0,11	0,14	0,12	0,12	0,19
2024-06-30	0,10	0,15	0,13	-0,07	0,14
2024-03-31	0,10	0,14	0,13	-0,07	0,14
2023-12-31	0,09	0,13	0,13	-0,07	0,11
2023-09-30	0,09	0,13	0,12	-0,07	0,09
2023-06-30	0,08	0,13	0,12	-0,07	0,09
2023-03-31	0,08	0,12	0,11	-0,16	0,08
2022-12-31	0,08	0,11	0,10	-0,29	0,12
2022-09-30	0,08	0,11	0,10	-0,29	0,12
2022-06-30	0,01	0,11	0,09	-0,34	0,16
2022-03-31	0,01	0,07	0,06	-0,18	0,16
2021-12-31	0,06	0,02	0,02	-0,02	0,08
2021-09-30	0,04	0,04	0,04	-0,00	0,08
2021-06-30	0,06	0,07	0,07	0,02	0,08
2021-03-31	0,14	0,18	0,18	0,08	0,16
2020-12-31	0,27	0,33	0,27	0,13	0,21
2020-09-30	0,30	0,45	0,29	0,23	0,28
2020-06-30	0,39	0,49	0,34	0,34	0,37
2020-03-31	0,36	0,45	0,31	0,31	0,33

Gross Margins

marża brutto dla The a2 Milk Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla The a2 Milk Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla The a2 Milk Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,10	0,11
2025-03-31	0,45	0,10	0,11
2024-12-31	0,46	0,10	0,12
2024-09-30	0,46	0,10	0,12
2024-06-30	0,46	0,10	0,13
2024-03-31	0,46	0,10	0,13
2023-12-31	0,46	0,10	0,13
2023-09-30	0,46	0,10	0,13
2023-06-30	0,47	0,10	0,13
2023-03-31	0,47	0,09	0,12
2022-12-31	0,46	0,09	0,12
2022-09-30	0,46	0,09	0,12
2022-06-30	0,40	0,08	0,12
2022-03-31	0,40	0,05	0,08
2021-12-31	0,42	0,02	0,03
2021-09-30	0,42	0,04	0,07
2021-06-30	0,42	0,07	0,10
2021-03-31	0,48	0,14	0,21
2020-12-31	0,53	0,20	0,29
2020-09-30	0,55	0,21	0,30
2020-06-30	0,56	0,22	0,32
2020-03-31	0,56	0,22	0,31