13M Analiza finansowa akcji - Main Street Capital Corporation (DB) Stock

Przegląd

Main Street Capital Corporation jest główną firmą inwestycyjną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działającą w szczególności w sektorze finansowym. Koncentruje się przede wszystkim na dostarczaniu długoterminowego kapitału dłużnego i własnego dla spółek z niższego średniego rynku oraz kapitału dłużnego dla podmiotów z rynku średniego. Kluczowe projekty firmy zazwyczaj obejmują bezpośrednie inwestycje w tradycyjne finansowanie dłużne i kapitałowe, których celem jest wspieranie wykupów menedżerskich, dokapitalizowania i inwestycji rozwojowych. Podejście inwestycyjne Main Street w znacznym stopniu koncentruje się na współpracy z przedsiębiorcami, właścicielami firm i zespołami zarządzającymi, aby pomóc w rozwoju i rozszerzeniu ich działalności, ułatwiając korzystanie z różnorodnych zindywidualizowanych rozwiązań finansowych dostosowanych do konkretnych potrzeb biznesowych. Ten strategiczny model pozwala na zróżnicowanie portfeli inwestycyjnych, wzmacniając jego obecność na rynku i stabilność finansową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Main Street Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 558,29. MM.
dochód operacyjny dla Main Street Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 492,28. MM.
dochód netto dla Main Street Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 536,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	558,29	492,28	536,86
2025-03-31	546,47	482,88	517,01
2024-12-31	541,03	478,49	508,08
2024-09-30	529,90	468,67	472,93
2024-06-30	516,31	456,19	452,18
2024-03-31	511,74	452,21	456,00
2023-12-31	500,38	441,59	428,45
2023-09-30	484,95	426,04	395,69
2023-06-30	460,10	401,13	347,76
2023-03-31	417,72	360,67	256,00
2022-12-31	376,86	323,60	241,61
2022-09-30	345,15	291,73	229,64
2022-06-30	323,54	272,07	258,26
2022-03-31	305,63	256,84	338,62
2021-12-31	289,05	241,50	330,76
2021-09-30	269,39	226,78	315,67
2021-06-30	244,56	205,71	309,90
2021-03-31	229,27	192,11	258,17
2020-12-31	222,61	187,53	29,38
2020-09-30	220,76	187,49	-33,86

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	5,90	5,90
2024-12-31	5,85
2024-09-30	5,51	5,51
2024-06-30	5,34	5,34
2024-03-31	5,47	5,47
2023-12-31	5,23
2023-09-30	4,93	4,93
2023-06-30	4,44	4,44
2023-03-31	3,35	3,35
2022-12-31	3,24
2022-09-30	3,16	3,16
2022-06-30	3,63	3,63
2022-03-31	4,85	4,85
2021-12-31	4,80
2021-09-30	4,63	4,63
2021-06-30	4,60	4,60
2021-03-31	3,88	3,88
2020-12-31	0,45
2020-09-30	-0,52	-0,52

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Main Street Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 299,56. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Main Street Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to -243,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	299,56		-243,05
2025-03-31	10,56		-16,36
2024-12-31	-87,12		105,29
2024-09-30	-78,49		85,86
2024-06-30	-66,91		26,50
2024-03-31	147,28		-72,04
2023-12-31	285,32		-274,36
2023-09-30	142,04		-126,15
2023-06-30	-159,82		187,32
2023-03-31	-177,29		199,09
2022-12-31	-246,94		263,43
2022-09-30	-613,99		615,58
2022-06-30	-446,61		431,20
2022-03-31	-540,10		493,05
2021-12-31	-515,37		516,08
2021-09-30	-184,52		216,97
2021-06-30	-201,98		192,24
2021-03-31	-140,40		151,21
2020-12-31	-54,08		30,76
2020-09-30	-64,00		38,84

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Main Street Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Main Street Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla Main Street Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Main Street Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Main Street Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,21	0,10	-0,00	0,00
2025-03-31	0,11	0,21	0,10	0,00	-0,02
2024-12-31	0,11	0,21	0,10	0,00	-0,02
2024-09-30	0,11	0,20	0,09	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,11	0,21	0,10	0,02	0,03
2024-03-31	0,10	0,20	0,10	0,00	0,07
2023-12-31	0,10	0,20	0,09	0,00	0,03
2023-09-30	0,09	0,19	0,08	0,01	-0,04
2023-06-30	0,07	0,19	0,08	0,01	-0,04
2023-03-31	0,06	0,13	0,06	0,01	-0,04
2022-12-31	0,07	0,14	0,06	0,00	-0,15
2022-09-30	0,08	0,14	0,06	0,00	-0,15
2022-06-30	0,11	0,16	0,07	-0,00	-0,12
2022-03-31	0,11	0,22	0,09	-0,01	-0,15
2021-12-31	0,11	0,22	0,10	0,00	-0,06
2021-09-30	0,12	0,22	0,10	0,01	-0,07
2021-06-30	0,12	0,23	0,10	-0,00	-0,07
2021-03-31	0,10	0,19	0,09	0,00	-0,05
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	-0,02
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02

Gross Margins

marża brutto dla Main Street Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Main Street Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,95.
marża operacyjna dla Main Street Capital Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,88.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,95	0,88
2025-03-31	1,00	0,94	0,88
2024-12-31	1,00	0,89	0,88
2024-09-30	1,00	0,88	0,88
2024-06-30	1,00	0,89	0,88
2024-03-31	1,00	0,86	0,88
2023-12-31	1,00	0,82	0,88
2023-09-30	1,00	0,76	0,87
2023-06-30	1,00	0,76	0,87
2023-03-31	1,00	0,61	0,86
2022-12-31	1,00	0,67	0,85
2022-09-30	1,00	0,67	0,85
2022-06-30	1,00	0,80	0,84
2022-03-31	1,00	1,11	0,84
2021-12-31	1,00	1,14	0,84
2021-09-30	1,00	1,17	0,84
2021-06-30	1,00	1,27	0,84
2021-03-31	1,00	1,13	0,84
2020-12-31	1,00	0,13	0,84
2020-09-30	1,00	-0,15	0,85