13C0 Analiza finansowa akcji - Sonida Senior Living, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Sonida Senior Living, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrując się na świadczeniu usług mieszkaniowych dla seniorów. Firma przede wszystkim zarządza społecznościami seniorów i jest ich właścicielem, które oferują szereg spersonalizowanych usług, w tym niezależne życie, życie wspomagane i opcje opieki nad pamięcią. Celem kompleksowego pakietu usług Sonida Senior Living jest zaspokajanie różnorodnych i zmieniających się potrzeb osób starszych. Kluczowe projekty i inicjatywy zazwyczaj obejmują ulepszanie obiektów mieszkalnych, integrację zaawansowanych technologii opieki zdrowotnej i poszerzanie oferty usług w celu obsługi szerszej grupy demograficznej seniorów, a wszystko to ma na celu poprawę jakości życia i opieki zapewnianej mieszkańcom przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju biznesu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sonida Senior Living, Inc. od 30 czerwca 2025 to 309,37. MM.
dochód operacyjny dla Sonida Senior Living, Inc. od 30 czerwca 2025 to -16,45. MM.
dochód netto dla Sonida Senior Living, Inc. od 30 czerwca 2025 to -33,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	309,37	-16,45	-33,35
2025-03-31	290,21	-15,57	-41,61
2024-12-31	271,23	-14,83	-2,06
2024-09-30	253,20	-12,96	-11,18
2024-06-30	244,78	-11,40	-15,84
2024-03-31	238,44	-13,68	-18,23
2023-12-31	234,22	-15,19	-21,11
2023-09-30	228,20	-17,66	-23,05
2023-06-30	221,61	-19,88	-18,38
2023-03-31	216,71	-24,23	-13,58
2022-12-31	211,06	-28,91	-54,40
2022-09-30	207,17	-30,48	-36,65
2022-06-30	204,07	-32,55	13,60
2022-03-31	198,89	-33,06	70,08
2021-12-31	193,82	-31,75	125,61
2021-09-30	210,95	-22,19	103,96
2021-06-30	247,45	-23,23	-147,51
2021-03-31	299,64	-16,19	-209,34
2020-12-31	358,92	-12,45	-295,37
2020-09-30	400,46	-24,71	-264,68
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,54	-0,54
2024-09-30	-1,45	-1,45
2024-06-30	-2,26	-2,27
2024-03-31	-3,05	-3,05
2023-12-31	-3,85	-3,85
2023-09-30	-4,27	-4,26
2023-06-30	-3,63	-3,62
2023-03-31	-3,08	-3,08
2022-12-31	-9,27	-9,27
2022-09-30	-10,13	-10,14
2022-06-30	-1,86	-1,86
2022-03-31	12,69	12,62
2021-12-31	38,24	37,92
2021-09-30	50,31	49,82
2021-06-30	-71,49	-71,50
2021-03-31	-101,73	-101,73
2020-12-31	-144,08	-144,08
2020-09-30	-130,16	-130,15
2020-06-30	-34,77	-34,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sonida Senior Living, Inc. od 30 czerwca 2025 to 12,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sonida Senior Living, Inc. od 30 czerwca 2025 to -203,68. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sonida Senior Living, Inc. od 30 czerwca 2025 to 201,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	12,60	-203,68	201,00
2025-03-31	6,15	-211,74	200,34
2024-12-31	-1,78	-208,92	232,04
2024-09-30	1,40	-157,90	179,14
2024-06-30	3,52	-49,92	49,56
2024-03-31	3,33	-16,61	25,80
2023-12-31	10,68	-16,56	-7,11
2023-09-30	5,16	-19,04	-5,79
2023-06-30	5,03	-21,77	-9,01
2023-03-31	1,36	-24,07	-12,98
2022-12-31	-2,58	-36,90	-22,65
2022-09-30	-18,73	-34,01	68,53
2022-06-30	-37,83	-30,18	85,01
2022-03-31	-32,75	-26,26	88,26
2021-12-31	-28,80	-10,44	99,42
2021-09-30	-8,59	6,23	-0,73
2021-06-30	0,92	5,45	-15,66
2021-03-31	1,47	5,36	-12,96
2020-12-31	-6,79	8,51	-15,92
2020-09-30	0,61	52,35	-55,46
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Sonida Senior Living, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
ikra dla Sonida Senior Living, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,43.
roic dla Sonida Senior Living, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla Sonida Senior Living, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Sonida Senior Living, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,06	-2,43	-0,05	-0,01	0,01
2025-03-31	-0,00	-4,91	-0,00	0,03	-0,00
2024-12-31	-0,02		-0,02	0,03	0,00
2024-09-30	-0,02		-0,03	0,01	0,01
2024-06-30	-0,03		-0,03	0,02	0,01
2024-03-31	-0,03		-0,04	-0,02	0,02
2023-12-31	-0,03		-0,04	-0,03	0,01
2023-09-30	-0,03		-0,03	-0,04	0,01
2023-06-30	-0,02		-0,03	-0,04	0,01
2023-03-31	-0,08		-0,02	-0,06	0,00
2022-12-31	-0,05		-0,06	0,03	-0,03
2022-09-30	0,02		-0,06	0,03	-0,03
2022-06-30	0,10		0,02	0,03	-0,06
2022-03-31	0,15		0,09	0,04	-0,04
2021-12-31	0,15		0,17	0,08	-0,01
2021-09-30	0,14		0,16	-0,00	0,00
2021-06-30	-0,15		-0,24	-0,02	0,00
2021-03-31	-0,21		-0,34	-0,01	0,00
2020-12-31	-0,23	-20,54	-0,47	-0,02	-0,01
2020-09-30	-0,20	-82,45	-0,40	-0,00	0,00
2020-06-30	-0,05	-3,06	-0,08	-0,01	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Sonida Senior Living, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla Sonida Senior Living, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,14.
marża operacyjna dla Sonida Senior Living, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	-0,14	-0,05
2025-03-31	0,26	-0,01	-0,05
2024-12-31	0,26	-0,04	-0,05
2024-09-30	0,26	-0,06	-0,05
2024-06-30	0,27	-0,07	-0,06
2024-03-31	0,24	-0,09	-0,06
2023-12-31	0,22	-0,10	-0,08
2023-09-30	0,20	-0,08	-0,09
2023-06-30	0,20	-0,08	-0,09
2023-03-31	0,19	-0,06	-0,11
2022-12-31	0,19	-0,18	-0,15
2022-09-30	0,19	-0,18	-0,15
2022-06-30	0,19	0,07	-0,16
2022-03-31	0,29	0,35	-0,17
2021-12-31	0,29	0,65	-0,16
2021-09-30	0,30	0,49	-0,11
2021-06-30	0,30	-0,60	-0,10
2021-03-31	0,31	-0,70	-0,05
2020-12-31	0,31	-0,82	-0,04
2020-09-30	0,28	-0,66	-0,06
2020-06-30	0,29	-0,17	-0,05