11T Analiza finansowa akcji - Toyoda Gosei Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Toyoda Gosei Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie produkcją i sprzedażą części samochodowych oraz produktów optoelektronicznych. Spółka działa w dwóch segmentach biznesowych: segment części samochodowych, który dostarcza produkty motoryzacyjne, takie jak poduszki powietrzne, kierownice, uszczelki i komponenty funkcjonalne; oraz segment produktów optoelektronicznych, który oferuje produkty takie jak chipy i moduły LED. Toyoda Gosei w ostatnim czasie skupiła się na kluczowych projektach, takich jak rozwój innowacyjnych technologii dla pojazdów nowej generacji, w tym pojazdów autonomicznych i elektrycznych. Firma angażuje się również w zrównoważony rozwój środowiska, dążąc do ograniczenia emisji CO2 i odpadów w swojej działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Toyoda Gosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 055 880,00. MM.
dochód operacyjny dla Toyoda Gosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 60 997,00. MM.
dochód netto dla Toyoda Gosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 37 965,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 055 880,00	60 997,00	37 965,00
2025-03-31	1 059 798,00	66 268,00	36 331,00
2024-12-31	1 053 839,00	58 882,00	42 437,00
2024-09-30	1 064 196,00	65 208,00	46 394,00
2024-06-30	1 076 116,00	68 539,00	51 677,00
2024-03-31	1 071 107,00	67 703,00	51 454,00
2023-12-31	1 054 285,00	70 914,00	43 209,00
2023-09-30	1 020 512,00	60 126,00	31 039,00
2023-06-30	1 001 705,00	51 948,00	25 004,00
2023-03-31	951 877,00	38 704,00	16 004,00
2022-12-31	931 579,00	37 330,00	23 924,00
2022-09-30	897 094,00	31 908,00	22 560,00
2022-06-30	836 622,00	24 511,00	16 939,00
2022-03-31	830 243,00	32 632,00	23 352,00
2021-12-31	799 981,00	34 499,00	32 004,00
2021-09-30	799 452,00	48 954,00	40 795,00
2021-06-30	813 403,00	61 550,00	48 559,00
2021-03-31	721 498,00	40 477,00	35 205,00
2020-12-31	711 121,00	58 052,00	20 805,00
2020-09-30	700 920,00	25 111,00	2 217,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	334,06	333,99
2024-09-30	364,35	364,32
2024-06-30	403,88	403,86
2024-03-31	400,22	400,20
2023-12-31	334,50	334,49
2023-09-30	239,72	239,72
2023-06-30	193,12	193,11
2023-03-31	123,61	123,61
2022-12-31	184,79	184,78
2022-09-30	174,26	174,25
2022-06-30	130,85	130,84
2022-03-31	180,39	180,38
2021-12-31	247,24	247,22
2021-09-30	315,16	315,14
2021-06-30	375,15	375,12
2021-03-31	271,99	271,97
2020-12-31	160,74	160,73
2020-09-30	17,13	17,13
2020-06-30	24,67	24,67

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Toyoda Gosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 97 328,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Toyoda Gosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -58 071,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Toyoda Gosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -45 923,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	97 328,00	-58 071,00	-45 923,00
2025-03-31	92 011,00	-71 823,00	-50 680,00
2024-12-31	95 857,00	-66 748,00	-32 283,00
2024-09-30	98 448,00	-49 084,00	-46 731,00
2024-06-30	120 719,00	-44 199,00	-51 269,00
2024-03-31	128 368,00	-40 686,00	-53 066,00
2023-12-31	125 210,00	-33 593,00	-43 898,00
2023-09-30	108 320,00	-34 209,00	-34 854,00
2023-06-30	86 793,00	-35 454,00	-43 368,00
2023-03-31	53 973,00	-31 952,00	-28 558,00
2022-12-31	37 936,00	-39 693,00	-29 675,00
2022-09-30	23 619,00	-55 248,00	-7 809,00
2022-06-30	18 497,00	-60 668,00	10 179,00
2022-03-31	27 658,00	-59 427,00	2 206,00
2021-12-31	38 916,00	-58 338,00	-7 207,00
2021-09-30	67 887,00	-47 938,00	-34 125,00
2021-06-30	79 927,00	-48 929,00	-41 719,00
2021-03-31	67 247,00	-49 949,00	-13 065,00
2020-12-31	66 200,00	-46 708,00	6 718,00
2020-09-30	52 014,00	-58 012,00	28 140,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Toyoda Gosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Toyoda Gosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Toyoda Gosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Toyoda Gosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Toyoda Gosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,04	0,13
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,01	0,12
2024-12-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,13
2024-09-30	0,05	0,09	0,07	0,04	0,17
2024-06-30	0,06	0,11	0,07	0,06	0,18
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	0,07	0,18
2023-12-31	0,04	0,06	0,04	0,05	0,15
2023-09-30	0,03	0,05	0,04	0,02	0,12
2023-06-30	0,02	0,05	0,04	0,02	0,13
2023-03-31	0,03	0,03	0,02	-0,01	0,08
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,05	0,03
2022-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,05	0,03
2022-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,04	0,04
2021-12-31	0,06	0,08	0,05	-0,04	0,12
2021-09-30	0,06	0,11	0,07	-0,02	0,13
2021-06-30	0,07	0,13	0,09	-0,02	0,14
2021-03-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,12
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	0,04	0,11
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,04	0,09
2020-06-30	0,00	0,01	0,01	0,05	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Toyoda Gosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża netto dla Toyoda Gosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Toyoda Gosei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,15	0,03	0,06
2025-03-31	0,15	0,04	0,06
2024-12-31	0,15	0,04	0,06
2024-09-30	0,15	0,05	0,06
2024-06-30	0,15	0,05	0,06
2024-03-31	0,15	0,04	0,07
2023-12-31	0,14	0,03	0,06
2023-09-30	0,13	0,02	0,05
2023-06-30	0,12	0,02	0,05
2023-03-31	0,12	0,02	0,04
2022-12-31	0,11	0,03	0,04
2022-09-30	0,11	0,03	0,04
2022-06-30	0,12	0,02	0,03
2022-03-31	0,12	0,03	0,04
2021-12-31	0,14	0,04	0,04
2021-09-30	0,15	0,05	0,06
2021-06-30	0,15	0,06	0,08
2021-03-31	0,14	0,05	0,05
2020-12-31	0,13	0,03	0,08
2020-09-30	0,12	0,00	0,04
2020-06-30	0,11	0,00	0,03