11C Analiza finansowa akcji - 11 bit studios S.A. (DB) Stock

Przegląd

11 bit studios SA to polski producent i wydawca gier wideo z siedzibą w Warszawie, znany w branży gier z tworzenia i publikowania gier prowokujących do myślenia, które często poruszają złożone kwestie etyczne i wartości ludzkie. Założona w 2010 roku firma zyskała szerokie uznanie dzięki niezwykle udanemu projektowi „This War of Mine”, grze, która rzuca graczom wyzwanie przetrwania w rozdartym wojną środowisku z perspektywy cywilów. Ta przełomowa gra ustanowiła precedens dla skupienia się firmy na tworzeniu znaczących treści opartych na narracji. Firma 11 bit studios oparła się na tym fundamencie wraz z wydaniem „Frostpunk”, gry o przetrwaniu polegającej na budowaniu miasta, która integruje przetrwanie społeczne i podejmowanie etycznych decyzji w swojej podstawowej rozgrywce. Te kluczowe projekty podkreślają zaangażowanie firmy w łączenie innowacyjnych mechanik rozgrywki z głęboko wciągającą fabułą, ustanawiając swoją niszę w gatunkach gier strategicznych i survivalowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla 11 bit studios S.A. od 31 marca 2025 to 143,88. MM.
dochód operacyjny dla 11 bit studios S.A. od 31 marca 2025 to 62,58. MM.
dochód netto dla 11 bit studios S.A. od 31 marca 2025 to 2,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	143,88	62,58	2,12
2024-12-31	140,55	63,92	6,89
2024-09-30	124,65	62,70	46,72
2024-06-30	58,26	1,62	-3,97
2024-03-31	52,84	4,69	-3,55
2023-12-31	52,27	7,58	0,53
2023-09-30	48,90	2,28	4,28
2023-06-30	53,21	7,15	11,82
2023-03-31	71,22	18,07	21,58
2022-12-31	74,21	19,96	22,89
2022-09-30	80,51	27,54	31,25
2022-06-30	80,11	28,60	30,46
2022-03-31	73,03	30,01	28,90
2021-12-31	70,12	30,03	28,69
2021-09-30	68,14	24,17	22,64
2021-06-30	72,71	29,24	25,66
2021-03-31	71,42	27,30	26,41
2020-12-31	87,10	41,00	37,36
2020-09-30	89,95	49,46	47,34
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	19,47	19,44
2024-06-30	-1,65	-1,65
2024-03-31
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	1,78	1,76
2023-06-30	4,96	4,92
2023-03-31	9,07	8,96
2022-12-31	9,66	9,53
2022-09-30	13,21	13,02
2022-06-30	12,89	12,69
2022-03-31	12,22	12,09
2021-12-31	12,17	11,96
2021-09-30	9,76	9,51
2021-06-30	10,90	10,76
2021-03-31	10,75	10,42
2020-12-31	16,13	15,64
2020-09-30	20,22	19,59
2020-06-30	18,06	17,10
2020-03-31	15,71	14,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla 11 bit studios S.A. od 31 marca 2025 to 9,94. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla 11 bit studios S.A. od 31 marca 2025 to 19,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla 11 bit studios S.A. od 31 marca 2025 to -1,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	9,94	19,03	-1,82
2024-12-31	10,12	21,40	-1,79
2024-09-30	25,28	-29,32	-1,52
2024-06-30	38,68	-30,93	-1,27
2024-03-31	25,32	-12,06	2,57
2023-12-31	21,90	-16,21	2,33
2023-09-30	20,09	-1,80	2,15
2023-06-30	11,78	-13,38	1,98
2023-03-31	22,53	-45,62	-0,57
2022-12-31	32,93	-28,84	-0,25
2022-09-30	41,97	-57,19	-0,18
2022-06-30	44,50	-34,20	0,08
2022-03-31	45,59	-14,68	-0,92
2021-12-31	40,94	-37,40	-0,93
2021-09-30	30,21	-71,08	-1,28
2021-06-30	29,27	-36,38	6,26
2021-03-31	21,11	-43,89	5,56
2020-12-31	37,66	-34,42	6,01
2020-09-30	48,23	11,97	6,18
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla 11 bit studios S.A. od 31 marca 2025 to 0,18.
ikra dla 11 bit studios S.A. od 31 marca 2025 to 0,01.
roic dla 11 bit studios S.A. od 31 marca 2025 to 0,16.
zdechlak dla 11 bit studios S.A. od 31 marca 2025 to -0,03.
okroiczny dla 11 bit studios S.A. od 31 marca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,18	0,01	0,16	-0,03	0,09
2024-12-31	0,18	0,03	0,16	-0,03	0,09
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,02	0,16
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09
2024-03-31	0,02	0,00	0,02	0,09	0,08
2023-12-31	0,02	0,02	0,02	0,09	0,08
2023-09-30	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05
2023-06-30	0,09	0,05	0,05	0,00	0,05
2023-03-31	0,14	0,11	0,09	-0,10	0,10
2022-12-31	0,15	0,17	0,14	-0,07	0,18
2022-09-30	0,14	0,17	0,14	-0,07	0,18
2022-06-30	0,14	0,17	0,14	0,05	0,20
2022-03-31	0,15	0,17	0,14	0,15	0,22
2021-12-31	0,12	0,17	0,15	0,01	0,15
2021-09-30	0,12	0,14	0,12	-0,21	0,15
2021-06-30	0,15	0,18	0,14	-0,00	0,15
2021-03-31	0,14	0,18	0,14	-0,10	0,12
2020-12-31	0,24	0,31	0,21	0,05	0,21
2020-09-30	0,34	0,45	0,28	0,39	0,28
2020-06-30	0,31	0,39	0,25	0,04	0,33
2020-03-31	0,28	0,33	0,21	0,10	0,34

Gross Margins

marża brutto dla 11 bit studios S.A. od 31 marca 2025 to 0,87.
marża netto dla 11 bit studios S.A. od 31 marca 2025 to 0,37.
marża operacyjna dla 11 bit studios S.A. od 31 marca 2025 to 0,50.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,87	0,37	0,50
2024-12-31	0,87	0,37	0,50
2024-09-30	0,71	-0,07	0,03
2024-06-30	0,81	0,01	0,14
2024-03-31	0,14	0,09	0,05
2023-12-31	0,14	0,09	0,05
2023-09-30	0,21	0,22	0,13
2023-06-30	0,43	0,22	0,13
2023-03-31	0,62	0,30	0,25
2022-12-31	0,62	0,39	0,34
2022-09-30	0,59	0,39	0,34
2022-06-30	0,59	0,38	0,36
2022-03-31	1,00	0,40	0,41
2021-12-31	0,84	0,41	0,43
2021-09-30	0,87	0,33	0,35
2021-06-30	0,87	0,35	0,40
2021-03-31	0,88	0,34	0,35
2020-12-31	0,92	0,43	0,47
2020-09-30	0,95	0,53	0,55
2020-06-30	0,90	0,43	0,45
2020-03-31	0,81	0,36	0,41