0WB Analiza finansowa akcji - Stalprodukt S.A. (DB) Stock

Przegląd

Stalprodukt SA z siedzibą w Polsce jest przedsiębiorstwem zdywersyfikowanym, działającym przede wszystkim w branży stalowej. Firma zajmuje znaczącą pozycję w produkcji i dystrybucji wyrobów stalowych, szczególnie skupiając się na kształtownikach stalowych formowanych na zimno i walcowanych na gorąco oraz rdzeniach transformatorowych. Stalprodukt SA zajmuje się także produkcją energooszczędnej stali elektrotechnicznej. Istotnym projektem podkreślającym jej innowacyjny zasięg jest zaangażowanie w rozwój zaawansowanej stali elektrotechnicznej o ziarnie zorientowanym, zaprojektowanej w celu zwiększenia efektywności energetycznej transformatorów mocy. Co więcej, poprzez swoje spółki zależne, firma rozszerza swoje wpływy na rynek globalny, zapewniając jej solidny zasięg operacyjny obejmujący kilka kontynentów, wzmacniając w ten sposób jej status w sektorze produkcji stali.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Stalprodukt S.A. od 31 marca 2025 to 3 968,78. MM.
dochód operacyjny dla Stalprodukt S.A. od 31 marca 2025 to 60,01. MM.
dochód netto dla Stalprodukt S.A. od 31 marca 2025 to 53,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	3 968,78	60,01	53,06
2024-12-31	3 833,95	32,24	30,10
2024-09-30	3 828,39	-58,90	-35,37
2024-06-30	3 936,22	-48,73	-16,24
2024-03-31	4 209,52	-72,05	-64,50
2023-12-31	4 609,96	115,46	88,44
2023-09-30	5 016,29	304,97	216,78
2023-06-30	5 397,88	417,25	292,01
2023-03-31	5 728,71	587,60	438,48
2022-12-31	5 904,37	629,54	474,24
2022-09-30	5 813,50	466,43	495,06
2022-06-30	5 582,42	546,42	559,07
2022-03-31	5 137,13	540,11	577,64
2021-12-31	4 674,17	467,39	507,49
2021-09-30	4 226,43	524,11	417,48
2021-06-30	3 817,14	397,51	309,82
2021-03-31	3 442,02	290,29	221,85
2020-12-31	3 321,05	224,21	172,75
2020-09-30	3 358,84	230,38	162,95
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-6,56	-6,56
2024-06-30	-3,06	-3,06
2024-03-31	-12,01	-12,01
2023-12-31	16,38	16,38
2023-09-30	40,23	40,23
2023-06-30	52,86	52,86
2023-03-31	79,58	79,58
2022-12-31	85,85	85,85
2022-09-30	88,72	88,72
2022-06-30	100,19	100,19
2022-03-31	103,51	103,51
2021-12-31	90,94	90,94
2021-09-30	74,81	74,81
2021-06-30	55,52	55,52
2021-03-31	39,76	39,76
2020-12-31	30,96	30,96
2020-09-30	29,20	29,20
2020-06-30	27,01	27,01
2020-03-31	27,05	27,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Stalprodukt S.A. od 31 marca 2025 to 91,84. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Stalprodukt S.A. od 31 marca 2025 to -130,73. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Stalprodukt S.A. od 31 marca 2025 to -73,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	91,84	-130,73	-73,74
2024-12-31	245,72	-159,61	-85,24
2024-09-30	254,05	-184,18	-89,37
2024-06-30	489,31	-154,52	-113,35
2024-03-31	515,45	-137,69	-127,75
2023-12-31	750,08	-120,75	-123,04
2023-09-30	682,60	-101,92	-159,66
2023-06-30	517,54	-86,54	-164,60
2023-03-31	462,36	-52,57	-178,16
2022-12-31	339,99	-31,15	-195,37
2022-09-30	161,89	-48,08	-149,99
2022-06-30	95,83	-53,85	-113,48
2022-03-31	300,21	-46,51	-92,91
2021-12-31	271,81	-122,26	-93,69
2021-09-30	398,86	-70,86	-100,04
2021-06-30	438,62	-172,19	-73,55
2021-03-31	393,68	-263,56	-79,15
2020-12-31	350,49	-241,04	-77,55
2020-09-30	381,95	-311,01	-84,36
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Stalprodukt S.A. od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Stalprodukt S.A. od 31 marca 2025 to 0,01.
roic dla Stalprodukt S.A. od 31 marca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Stalprodukt S.A. od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Stalprodukt S.A. od 31 marca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,06
2024-12-31	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,07
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,06	0,13
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,06	0,13
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	0,11	0,00
2023-09-30	0,06	0,08	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,07	0,08	0,07	0,07	0,13
2023-03-31	0,08	0,11	0,11	0,06	0,11
2022-12-31	0,11	0,16	0,13	-0,01	0,04
2022-09-30	0,12	0,16	0,13	-0,01	0,04
2022-06-30	0,13	0,19	0,15	-0,02	0,03
2022-03-31	0,11	0,20	0,16	0,04	0,08
2021-12-31	0,10	0,17	0,14	0,01	0,11
2021-09-30	0,10	0,15	0,12	0,07	0,13
2021-06-30	0,07	0,11	0,10	0,06	0,13
2021-03-31	0,05	0,08	0,07	0,02	0,12
2020-12-31	0,04	0,06	0,06	0,01	0,11
2020-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,12
2020-06-30	0,03	0,05	0,04	0,00	0,17
2020-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Stalprodukt S.A. od 31 marca 2025 to 0,08.
marża netto dla Stalprodukt S.A. od 31 marca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Stalprodukt S.A. od 31 marca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,08	0,01	0,01
2024-12-31	0,04	-0,01	-0,02
2024-09-30	0,04	-0,00	-0,01
2024-06-30	0,03	-0,02	-0,02
2024-03-31	0,10	0,04	0,06
2023-12-31	0,10	0,04	0,06
2023-09-30	0,12	0,05	0,08
2023-06-30	0,14	0,05	0,08
2023-03-31	0,14	0,08	0,10
2022-12-31	0,15	0,09	0,08
2022-09-30	0,17	0,09	0,08
2022-06-30	0,18	0,10	0,10
2022-03-31	0,18	0,11	0,11
2021-12-31	0,17	0,10	0,13
2021-09-30	0,16	0,10	0,12
2021-06-30	0,16	0,08	0,09
2021-03-31	0,14	0,06	0,07
2020-12-31	0,13	0,05	0,06
2020-09-30	0,13	0,05	0,07
2020-06-30	0,13	0,04	0,05
2020-03-31	0,12	0,03	0,05