0S6 Analiza finansowa akcji - Cerence Inc. (XTRA) Stock

Przegląd

Cerence Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w sektorze technologii, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania sztucznej inteligencji (AI) dostosowane do zastosowań motoryzacyjnych. Firma jest liderem w opracowywaniu intuicyjnych interfejsów użytkownika dla pojazdów, umożliwiających zaawansowane rozpoznawanie głosu, rozumienie języka naturalnego i sterowanie gestami. Kluczowe projekty w ramach Cerence Inc. obejmują innowacyjne funkcje drugiego pilota oparte na sztucznej inteligencji oraz samochodowe systemy wspomagania, które płynnie integrują się z różnymi funkcjami pojazdu, aby poprawić wygodę użytkownika i bezpieczeństwo. Technologie firmy odgrywają kluczową rolę w rozwoju ekosystemu inteligentnej mobilności, ponieważ wspierają płynną interakcję człowiek-maszyna, niezbędną dla nowej generacji pojazdów autonomicznych i połączonych z siecią. Cerence konsekwentnie współpracuje z głównymi producentami samochodów na całym świecie, aby wdrożyć swoją technologię w szerokiej gamie modeli samochodów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cerence Inc. od 30 czerwca 2025 to 245,95. MM.
dochód operacyjny dla Cerence Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,32. MM.
dochód netto dla Cerence Inc. od 30 czerwca 2025 to -25,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	245,95	5,32	-25,77
2025-03-31	254,25	9,08	-336,59
2024-12-31	244,06	-18,84	-636,22
2024-09-30	331,50	46,31	-588,08
2024-06-30	357,46	59,95	-579,21
2024-03-31	348,58	48,96	-282,13
2023-12-31	349,15	41,79	-30,24
2023-09-30	294,48	-15,28	-56,25
2023-06-30	271,86	-33,26	-274,83
2023-03-31	299,24	-8,95	-357,64
2022-12-31	317,12	12,71	-332,03
2022-09-30	327,89	38,34	-310,83
2022-06-30	367,82	64,65	-72,71
2022-03-31	375,58	64,38	32,36
2021-12-31	387,96	75,51	44,00
2021-09-30	387,18	65,69	45,89
2021-06-30	380,35	71,60	46,11
2021-03-31	358,74	53,89	12,26
2020-12-31	347,15	51,46	14,39
2020-09-30	330,97	38,89	-18,32
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-15,12	-15,18
2024-09-30	-14,12	-14,12
2024-06-30	-14,04	-14,04
2024-03-31	-6,90	-6,90
2023-12-31	-0,75	-0,70
2023-09-30	-1,40	-1,40
2023-06-30	-6,87	-6,87
2023-03-31	-9,00	-9,00
2022-12-31	-8,41	-8,46
2022-09-30	-7,93	-7,93
2022-06-30	-1,87	-1,87
2022-03-31	0,84	0,75
2021-12-31	1,15	1,12
2021-09-30	1,22	1,17
2021-06-30	1,23	1,20
2021-03-31	0,33	0,40
2020-12-31	0,39	0,43
2020-09-30	-0,50	-0,50
2020-06-30	1,91	1,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cerence Inc. od 30 czerwca 2025 to 54,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cerence Inc. od 30 czerwca 2025 to -8,95. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cerence Inc. od 30 czerwca 2025 to -87,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	54,54	-8,95	-87,25
2025-03-31	43,69	3,21	-27,48
2024-12-31	29,27	3,95	-26,73
2024-09-30	17,20	4,38	0,23
2024-06-30	22,34	12,59	-4,25
2024-03-31	1,29	3,84	0,62
2023-12-31	6,80	5,49	-2,41
2023-09-30	7,50	5,82	-5,33
2023-06-30	-8,71	-9,59	-2,64
2023-03-31	-4,44	-2,37	-8,71
2022-12-31	-9,40	-7,31	-8,51
2022-09-30	-2,14	-10,56	-19,61
2022-06-30	26,14	-10,33	-26,56
2022-03-31	54,12	-33,75	-26,80
2021-12-31	68,72	-34,64	-26,88
2021-09-30	74,39	-41,63	-41,51
2021-06-30	77,28	-49,32	-41,62
2021-03-31	72,53	-34,38	-15,86
2020-12-31	46,14	-35,79	-14,63
2020-09-30	44,79	-30,68	121,55
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Cerence Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,50.
ikra dla Cerence Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
roic dla Cerence Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,79.
zdechlak dla Cerence Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Cerence Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,50	-0,17	-0,79	0,04	0,10
2025-03-31	-0,64	-0,73	-1,63	0,01	0,07
2024-12-31	-0,46	-0,87	-1,12	0,04	0,03
2024-09-30	-0,45	-0,85	-1,09	0,06	0,04
2024-06-30	-0,21	-0,40	-0,37	0,01	0,00
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	0,01	0,01
2023-12-31	-0,04	-0,08	-0,06	0,01	0,01
2023-09-30	-0,17	-0,29	-0,28	-0,02	-0,01
2023-06-30	-0,23	-0,29	-0,28	-0,02	-0,01
2023-03-31	-0,20	-0,34	-0,36	-0,02	-0,00
2022-12-31	-0,18	-0,30	-0,31	-0,03	-0,00
2022-09-30	-0,04	-0,30	-0,31	-0,03	-0,00
2022-06-30	0,02	-0,07	-0,06	-0,01	0,02
2022-03-31	0,03	0,03	0,02	-0,01	0,04
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2021-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,06
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,04
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,11	0,04
2020-06-30	0,05	0,07	0,06	0,11	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Cerence Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,70.
marża netto dla Cerence Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,32.
marża operacyjna dla Cerence Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,70	-1,32	0,04
2025-03-31	0,68	-2,61	-0,08
2024-12-31	0,74	-1,77	0,14
2024-09-30	0,75	-1,62	0,17
2024-06-30	0,74	-0,81	0,14
2024-03-31	0,73	-0,09	0,12
2023-12-31	0,68	-0,19	-0,05
2023-09-30	0,65	-1,01	-0,14
2023-06-30	0,67	-1,01	-0,14
2023-03-31	0,69	-1,20	-0,04
2022-12-31	0,71	-0,95	0,12
2022-09-30	0,75	-0,95	0,12
2022-06-30	0,76	-0,20	0,18
2022-03-31	0,77	0,09	0,17
2021-12-31	0,76	0,11	0,19
2021-09-30	0,75	0,12	0,17
2021-06-30	0,75	0,12	0,19
2021-03-31	0,72	0,03	0,15
2020-12-31	0,71	0,04	0,15
2020-09-30	0,70	-0,06	0,12
2020-06-30	0,69	0,21	0,10