0RL0 Analiza finansowa akcji - Reservoir Media, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Reservoir Media, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży muzycznej i rozrywkowej, koncentrując się głównie na wydawaniu muzyki i zarządzaniu prawami do nagrań. Jako znaczący gracz w branży, firma reprezentuje różnorodny katalog obejmujący wiele gatunków i epok, posiadając prawa do ponad 130 000 utworów muzycznych, w tym znaczących hitów nagradzanych artystów. Kluczowym elementem jej modelu biznesowego jest nabywanie muzycznej własności intelektualnej, zarządzanie nią i monetyzacja. Reservoir Media strategicznie wykorzystuje swój szeroki repertuar na różnych platformach medialnych, zwiększając swoje strumienie przychodów poprzez umowy licencyjne, cyfrowe przesyłanie strumieniowe i partnerstwa dystrybucyjne. Kompleksowe podejście firmy zapewnia stałe śledzenie zmieniających się trendów w konsumpcji muzyki, mając na celu maksymalizację zwrotu z aktywów intelektualnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Reservoir Media, Inc. od 30 czerwca 2025 to 161,55. MM.
dochód operacyjny dla Reservoir Media, Inc. od 30 czerwca 2025 to 35,55. MM.
dochód netto dla Reservoir Media, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	161,55	35,55	7,54
2025-03-31	158,71	35,06	7,75
2024-12-31	156,43	34,03	7,88
2024-09-30	149,61	30,99	-0,33
2024-06-30	147,34	29,71	0,02
2024-03-31	144,86	27,90	0,64
2023-12-31	140,52	27,08	0,18
2023-09-30	134,98	25,15	-1,26
2023-06-30	129,84	22,88	2,74
2023-03-31	122,29	21,06	2,54
2022-12-31	122,60	21,17	9,10
2022-09-30	118,48	19,26	14,69
2022-06-30	115,49	20,46	14,61
2022-03-31	107,84	19,35	13,08
2021-12-31	96,78	18,10	9,22
2021-09-30	92,52	20,31	10,30
2021-06-30	83,23	17,85	8,69
2021-03-31	80,25	18,33	9,25
2020-12-31	79,11	18,10	3,80
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,12	0,12
2024-09-30	-0,01	-0,00
2024-06-30	0,00	-0,00
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,00	0,01
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,13	0,14
2022-09-30	0,22	0,23
2022-06-30	0,22	0,22
2022-03-31	0,23	0,22
2021-12-31	0,16	0,17
2021-09-30	0,20	0,21
2021-06-30	0,15	0,17
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	0,11	0,11
2020-03-31	51,38	51,38

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Reservoir Media, Inc. od 30 czerwca 2025 to 42,74. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Reservoir Media, Inc. od 30 czerwca 2025 to -104,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Reservoir Media, Inc. od 30 czerwca 2025 to 60,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	42,74	-104,48	60,42
2025-03-31	45,28	-96,72	54,52
2024-12-31	46,89	-75,30	26,52
2024-09-30	39,21	-28,74	-10,35
2024-06-30	45,61	-37,23	-4,15
2024-03-31	36,19	-50,55	17,56
2023-12-31	27,41	-74,00	48,79
2023-09-30	38,43	-88,79	51,52
2023-06-30	28,54	-74,69	45,24
2023-03-31	31,20	-72,23	38,46
2022-12-31	25,83	-83,65	63,23
2022-09-30	22,64	-84,63	71,28
2022-06-30	10,54	-96,90	89,49
2022-03-31	12,48	-196,82	196,53
2021-12-31	10,23	-169,88	161,52
2021-09-30	9,39	-160,80	150,75
2021-06-30	10,91	-158,53	142,21
2021-03-31	14,71	-118,61	47,22
2020-12-31	19,07	-163,04	138,07
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Reservoir Media, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Reservoir Media, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Reservoir Media, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Reservoir Media, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Reservoir Media, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,06
2025-03-31	0,01		0,01	-0,00	0,06
2024-12-31	-0,00	0,02	-0,00	0,00	0,06
2024-09-30	-0,00	-0,00	0,00	0,01	0,07
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,06
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2023-06-30	0,01	0,01	0,00	-0,00	0,04
2023-03-31	0,01	0,01	0,00	-0,00	0,05
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,04
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,04
2022-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,02
2022-03-31	0,03	0,07	0,02	0,01	0,02
2021-12-31	0,03	0,06	0,02	0,00	0,02
2021-09-30	0,03	0,07	0,02	0,01	0,02
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	0,00	0,02
2021-03-31	0,03	0,06	0,02	-0,12	0,04
2020-12-31			0,01	-0,00	0,05
2020-03-31	0,05	0,12	0,03	0,14	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Reservoir Media, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,64.
marża netto dla Reservoir Media, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Reservoir Media, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,64	0,05	0,22
2025-03-31	0,63	0,05	0,23
2024-12-31	0,63	-0,00	0,23
2024-09-30	0,62	0,00	0,20
2024-06-30	0,62	0,00	0,17
2024-03-31	0,62	0,00	0,17
2023-12-31	0,61	-0,01	0,17
2023-09-30	0,60	0,02	0,18
2023-06-30	0,60	0,02	0,18
2023-03-31	0,60	0,02	0,17
2022-12-31	0,59	0,12	0,16
2022-09-30	0,60	0,12	0,16
2022-06-30	0,59	0,13	0,18
2022-03-31	0,59	0,12	0,18
2021-12-31	0,60	0,11	0,20
2021-09-30	0,59	0,12	0,23
2021-06-30	0,59	0,12	0,23
2021-03-31	0,60	0,13	0,24
2020-12-31	0,57	0,05	0,24
2020-03-31	0,57	0,16	0,24