0QW Analiza finansowa akcji - J D Wetherspoon plc (DB) Stock

Przegląd

JD Wetherspoon plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzi znaczącą sieć pubów i hoteli, głównie na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jako lider branży hotelarsko-gastronomicznej firma stworzyła solidne portfolio obejmujące około 900 obiektów, ze szczególnym naciskiem na duże obiekty w centralnych lokalizacjach, które często odświeżają kultowe, ale niedostatecznie wykorzystywane budynki. Kluczowe projekty obejmują znaczące inwestycje w rozbudowę i renowację istniejącej nieruchomości, a także innowacje w łańcuchu dostaw w celu dostosowania się do wyzwań po brexicie. Firma koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i efektywności kosztowej, stale dokonując przeglądu swojej oferty, aby dostosować ją do zmieniających się preferencji konsumentów, zachowując jednocześnie doskonałość operacyjną. Strategiczne inicjatywy firmy niezmiennie mają na celu poprawę jakości obsługi klientów i zwiększanie wartości dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla J D Wetherspoon plc od 26 stycznia 2025 to 2 074,06. MM.
dochód operacyjny dla J D Wetherspoon plc od 26 stycznia 2025 to 133,57. MM.
dochód netto dla J D Wetherspoon plc od 26 stycznia 2025 to 62,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-01-26	2 074,06	133,57	62,36
2024-10-26	2 054,78	138,07	55,57
2024-07-28	2 035,50	142,57	48,78
2024-04-28	2 017,77	142,11	45,05
2024-01-28	2 000,04	141,67	41,32
2023-10-28	1 962,54	124,36	50,45
2023-07-30	1 925,04	107,06	59,59
2023-04-29	1 887,04	84,29	63,62
2023-01-29	1 849,04	61,51	67,65
2022-10-29	1 794,76	43,62	43,46
2022-07-31	1 740,48	25,72	19,27
2022-04-30	1 444,68	-132,19	-55,21
2022-01-23	1 148,88	-290,09	-129,68
2021-10-23	960,72	-299,72	-153,34
2021-07-25	772,55	-309,34	-177,01
2021-04-25	766,33	-261,16	-179,77
2021-01-24	760,10	-212,97	-182,53
2020-10-24	1 011,07	-163,77	-140,05
2020-07-26
2020-04-26

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-01-26
2024-10-26
2024-07-28	0,41	0,39
2024-04-28	0,37	0,36
2024-01-28	0,33	0,32
2023-10-28	0,40	0,39
2023-07-30	0,47	0,46
2023-04-29	0,51	0,50
2023-01-29	0,54	0,52
2022-10-29	0,34	0,34
2022-07-31	0,15	0,15
2022-04-30	-0,44	-0,44
2022-01-23	-1,03	-1,03
2021-10-23	-1,23	-1,23
2021-07-25	-1,44	-1,44
2021-04-25	-1,51	-1,51
2021-01-24	-1,59	-1,59
2020-10-24	-1,26	-1,26
2020-07-26	-0,92	-0,92
2020-04-26	-0,17	-0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla J D Wetherspoon plc od 26 stycznia 2025 to 191,82. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla J D Wetherspoon plc od 26 stycznia 2025 to -111,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla J D Wetherspoon plc od 26 stycznia 2025 to -53,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-01-26	191,82	-111,03	-53,97
2024-10-26	182,19	-104,83	-78,92
2024-07-28	172,56	-98,64	-103,86
2024-04-28	186,66	-83,94	-116,80
2024-01-28	200,75	-69,23	-129,73
2023-10-28	281,58	-68,20	-189,07
2023-07-30	362,41	-67,17	-248,41
2023-04-29	340,33	-82,50	-230,64
2023-01-29	318,24	-97,82	-212,86
2022-10-29	218,79	-105,01	-112,54
2022-07-31	119,35	-112,20	-12,21
2022-04-30	78,57	-104,88	-69,24
2022-01-23	37,80	-97,57	-126,27
2021-10-23	1,25	-77,65	-81,14
2021-07-25	-35,30	-57,73	-36,02
2021-04-25	-93,72	-64,66	182,67
2021-01-24	-152,15	-71,59	401,35
2020-10-24	-67,69	-129,98	352,23
2020-07-26
2020-04-26

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-01-26
2024-10-26
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-28
2023-07-30
2023-04-29
2023-01-29
2022-10-29
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-23
2021-10-23
2021-07-25
2021-04-25
2021-01-24
2020-10-24
2020-07-26
2020-04-26

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-01-26
2024-10-26
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-28
2023-07-30
2023-04-29
2023-01-29
2022-10-29
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-23
2021-10-23
2021-07-25
2021-04-25
2021-01-24
2020-10-24
2020-07-26
2020-04-26

Skuteczność zarządzania

długi dla J D Wetherspoon plc od 26 stycznia 2025 to 0,03.
ikra dla J D Wetherspoon plc od 26 stycznia 2025 to 0,15.
roic dla J D Wetherspoon plc od 26 stycznia 2025 to 0,03.
zdechlak dla J D Wetherspoon plc od 26 stycznia 2025 to -0,02.
okroiczny dla J D Wetherspoon plc od 26 stycznia 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-01-26	0,03	0,15	0,03	-0,02	0,11
2024-10-26	0,02	0,12	0,03	-0,02	0,11
2024-07-28	0,02	0,11	0,03	0,00	0,13
2024-04-28	0,02	0,11	0,03	0,00	0,13
2024-01-28	0,03	0,13	0,03	0,02	0,18
2023-10-28	0,03	0,19	0,04	0,03	0,23
2023-07-30	0,03	0,20	0,04	0,02	0,21
2023-04-29	0,03	0,25	0,04	0,00	0,19
2023-01-29	0,01	0,16	0,02	0,00	0,12
2022-10-29	0,01	0,07	0,01	-0,00	0,07
2022-07-31	-0,07	-0,20	-0,03	-0,05	0,04
2022-04-30	-0,07	-0,48	-0,08	-0,11	0,02
2022-01-23	-0,08	-0,43	-0,09	-0,09	-0,02
2021-10-23	-0,08	-0,57	-0,10	-0,07	-0,02
2021-07-25	-0,08	-0,57	-0,11	0,01	-0,05
2021-04-25	-0,08	-0,58	-0,09	0,09	-0,07
2021-01-24	-0,06	-0,44	-0,07	0,08	-0,03
2020-10-24	-0,06	-0,31	-0,05	0,07	0,01
2020-07-26	-0,01	-0,06	-0,01	0,04	0,05
2020-04-26	0,04	0,20	0,03	0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla J D Wetherspoon plc od 26 stycznia 2025 to 0,12.
marża netto dla J D Wetherspoon plc od 26 stycznia 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla J D Wetherspoon plc od 26 stycznia 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-01-26	0,12	0,02	0,07
2024-10-26	0,12	0,02	0,07
2024-07-28	0,12	0,02	0,07
2024-04-28	0,12	0,02	0,07
2024-01-28	0,12	0,03	0,06
2023-10-28	0,11	0,03	0,06
2023-07-30	0,09	0,03	0,04
2023-04-29	0,09	0,04	0,03
2023-01-29	0,08	0,02	0,02
2022-10-29	0,08	0,01	0,01
2022-07-31	0,02	-0,04	-0,09
2022-04-30	0,02	-0,12	-0,25
2022-01-23	-0,25	-0,16	-0,31
2021-10-23	-0,25	-0,23	-0,40
2021-07-25	-0,18	-0,24	-0,34
2021-04-25	-0,11	-0,24	-0,28
2021-01-24	-0,04	-0,14	-0,16
2020-10-24	0,01	-0,08	-0,09
2020-07-26	0,09	-0,01	0,01
2020-04-26	0,15	0,03	0,08