0P5 Analiza finansowa akcji - Genuit Group plc (DB) Stock

Przegląd

Genuit Group plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w sektorze wyrobów i materiałów budowlanych. Specjalizująca się w produkcji i dystrybucji rozwiązań do zarządzania wodą, klimatem i wentylacją, firma odgrywa kluczową rolę zarówno na rynku budownictwa mieszkaniowego, jak i komercyjnego. Godna uwagi ze względu na innowacyjne podejście do zrównoważonego rozwoju, Genuit jest zaangażowana w kilka kluczowych projektów, które kładą nacisk na efektywność energetyczną i praktyki przyjazne środowisku. Należą do nich zaawansowane systemy zarządzania wodą i zaawansowane technologie materiałowe, które poprawiają efektywność środowiskową budynków. Dzięki swojemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój Grupa Genuit pragnie przewodzić branży w zakresie zmniejszania śladu ekologicznego działalności budowlanej, zapewniając jednocześnie wysokiej jakości, trwałe produkty.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Genuit Group plc od 30 czerwca 2025 to 586,70. MM.
dochód operacyjny dla Genuit Group plc od 30 czerwca 2025 to 78,30. MM.
dochód netto dla Genuit Group plc od 30 czerwca 2025 to 49,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	586,70	78,30	49,00
2025-03-31	574,00	78,00	41,25
2024-12-31	561,30	77,70	33,50
2024-09-30	557,70	80,50	28,55
2024-06-30	554,10	78,50	23,60
2024-03-31	570,30	81,25	31,05
2023-12-31	586,50	84,00	38,50
2023-09-30	597,75	85,35	36,65
2023-06-30	609,00	86,70	34,80
2023-03-31	615,60	84,35	35,65
2022-12-31	622,20	82,00	36,50
2022-09-30	619,45	78,60	41,70
2022-06-30	616,70	75,20	46,90
2022-03-31	605,50	76,85	43,95
2021-12-31	594,30	78,50	41,00
2021-09-30	557,45	74,20	38,60
2021-06-30	520,60	69,90	36,20
2021-03-31	459,60	52,15	27,35
2020-12-31	398,60	34,40	18,50
2020-09-30	398,25	37,95	21,90

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,11	0,11
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,13	0,12
2023-12-31	0,16	0,15
2023-09-30	0,15	0,15
2023-06-30	0,14	0,14
2023-03-31	0,14	0,14
2022-12-31	0,15	0,15
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	0,18	0,18
2021-12-31	0,17	0,16
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,10	0,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Genuit Group plc od 30 czerwca 2025 to 88,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Genuit Group plc od 30 czerwca 2025 to -28,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Genuit Group plc od 30 czerwca 2025 to -50,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	88,50	-28,80	-50,70
2025-03-31	96,80	-28,35	-50,65
2024-12-31	105,10	-27,90	-50,60
2024-09-30	109,75	-29,05	-68,45
2024-06-30	114,40	-30,20	-86,30
2024-03-31	106,00	-29,35	-94,20
2023-12-31	97,60	-28,50	-102,10
2023-09-30	98,90	-34,65	-91,65
2023-06-30	100,20	-40,80	-81,20
2023-03-31	93,55	-42,40	-63,20
2022-12-31	86,90	-44,00	-45,20
2022-09-30	78,35	-36,90	-31,55
2022-06-30	69,80	-29,80	-17,90
2022-03-31	72,35	-150,15	93,00
2021-12-31	74,90	-270,50	203,90
2021-09-30	84,75	-268,95	101,45
2021-06-30	94,60	-267,40	-1,00
2021-03-31	73,95	-146,85	-15,80
2020-12-31	53,30	-26,30	-30,60
2020-09-30	45,80	-30,65	62,35

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Genuit Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Genuit Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Genuit Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Genuit Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Genuit Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	0,03	0,13
2025-03-31	0,03	0,05	0,04	0,03	0,13
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,14
2024-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,14
2024-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,04	0,12
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,04	0,12
2023-12-31	0,04	0,06	0,04	-0,03	0,12
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,12
2023-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,12
2023-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,11
2022-12-31	0,05	0,07	0,05	0,01	0,09
2022-09-30	0,05	0,07	0,05	0,01	0,09
2022-06-30	0,04	0,08	0,06	0,03	0,08
2022-03-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,09
2021-12-31	0,05	0,08	0,05	0,01	0,12
2021-09-30	0,06	0,08	0,05	-0,10	0,12
2021-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,21	0,12
2021-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,11	0,09
2020-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,08
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,12	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Genuit Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla Genuit Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Genuit Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	0,06	0,13
2025-03-31	0,44	0,06	0,13
2024-12-31	0,44	0,04	0,13
2024-09-30	0,44	0,04	0,13
2024-06-30	0,42	0,07	0,14
2024-03-31	0,42	0,07	0,14
2023-12-31	0,42	0,06	0,14
2023-09-30	0,41	0,06	0,14
2023-06-30	0,40	0,06	0,14
2023-03-31	0,40	0,06	0,14
2022-12-31	0,40	0,07	0,13
2022-09-30	0,40	0,07	0,13
2022-06-30	0,41	0,08	0,12
2022-03-31	0,41	0,07	0,13
2021-12-31	0,41	0,07	0,13
2021-09-30	0,41	0,07	0,13
2021-06-30	0,41	0,07	0,13
2021-03-31	0,40	0,06	0,11
2020-12-31	0,39	0,05	0,09
2020-09-30	0,40	0,05	0,10