0OV1 Analiza finansowa akcji - OVS S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

OVS SpA z siedzibą we Włoszech jest wiodącym graczem w branży mody detalicznej, rozpoznawalnym głównie dzięki kompleksowej ofercie odzieży i akcesoriów przeznaczonych dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Jako największy sprzedawca detaliczny odzieży we Włoszech, OVS działa poprzez rozległą sieć sklepów detalicznych na terenie całego kraju i rozszerzyła swoją obecność na rynkach międzynarodowych. Firma koncentruje się na połączeniu modnej i podstawowej odzieży, której cena jest strategiczna i jest skierowana do średniego segmentu rynku. Kluczowe projekty podejmowane przez OVS obejmują znaczące inwestycje w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, takie jak przyjazne dla środowiska linie produktów i praktyki odpowiedzialnego zaopatrzenia, które są zgodne z zaangażowaniem firmy w ograniczanie wpływu swojej działalności na środowisko. Ponadto OVS aktywnie ulepsza swoje platformy cyfrowe i możliwości w zakresie handlu elektronicznego, aby uchwycić rosnący trend zakupów online, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję rynkową wśród zmieniających się preferencji konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 1 705,61. MM.
dochód operacyjny dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 153,45. MM.
dochód netto dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 51,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-01-31	1 705,61	153,45	51,96
2024-10-31	1 672,40	145,53	51,73
2024-07-31	1 639,20	140,41	51,51
2024-04-30	1 627,10	138,36	51,91
2024-01-31	1 614,99	133,51	52,30
2023-10-31	1 620,15	124,82	45,05
2023-07-31	1 625,31	116,13	37,80
2023-04-30	1 607,71	106,48	38,50
2023-01-31	1 590,11	96,83	39,20
2022-10-31	1 560,70	105,52	47,18
2022-07-31	1 531,29	114,20	55,16
2022-04-30	1 474,36	122,80	51,83
2022-01-31	1 417,43	131,39	48,50
2021-10-31	1 353,42	130,25	88,20
2021-07-31	1 289,41	129,10	127,90
2021-04-30	1 172,55	73,01	81,47
2021-01-31	1 055,69	16,91	35,04
2020-10-31	1 097,62	11,53	-93,26
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,20	0,19
2024-04-30	0,20	0,19
2024-01-31	0,19	0,19
2023-10-31	0,16	0,16
2023-07-31	0,14	0,14
2023-04-30	0,14	0,14
2023-01-31	0,14
2022-10-31	0,16	0,16
2022-07-31	0,19	0,19
2022-04-30	0,19	0,19
2022-01-31	0,19	0,18
2021-10-31	0,36	0,36
2021-07-31	0,56	0,56
2021-04-30	0,36	0,36
2021-01-31	0,15	0,16
2020-10-31	-0,41	-0,41
2020-07-31	-0,98	-0,98
2020-04-30	-0,80	-0,80

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 290,69. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to -87,14. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to -221,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-01-31	290,69	-87,14	-221,61
2024-10-31	294,13	-94,69	-203,62
2024-07-31	297,58	-102,23	-185,63
2024-04-30	305,93	-98,12	-203,07
2024-01-31	314,28	-94,01	-220,50
2023-10-31	281,28	-89,02	-189,48
2023-07-31	248,28	-84,04	-158,47
2023-04-30	255,53	-81,90	-189,30
2023-01-31	262,77	-79,77	-220,13
2022-10-31	298,99	-80,64	-271,30
2022-07-31	335,22	-81,51	-322,46
2022-04-30	359,93	-82,79	-278,70
2022-01-31	384,65	-84,07	-234,93
2021-10-31	305,56	-73,91	-195,72
2021-07-31	226,46	-63,75	-156,50
2021-04-30	135,96	-51,49	-65,44
2021-01-31	45,46	-39,23	25,63
2020-10-31	91,61	-38,03	2,98
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 12,86.
p/książka dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 0,76.
p/tbv dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to -35,26.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-01-31	12,86	0,76	-35,26
2024-10-31	11,12	0,66	-30,51
2024-07-31	12,53	0,73	49,12
2024-04-30	9,14	0,53	0,53
2024-01-31	13,30	0,77	52,13
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	5,51	0,82	-19,22
2021-10-31	9,63	0,95	-14 902,71
2021-07-31	13,55	1,28	1,28
2021-04-30	8,13	0,77	-18,06
2021-01-31	-9,23	1,13	-6,27
2020-10-31	-3,89	1,32	-3,38
2020-07-31	-2,99	1,01	-2,60
2020-04-30	-3,66	1,01	-2,60

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-01-31	0,08	0,07
2024-10-31	0,08	0,08
2024-07-31	0,10	0,10
2024-04-30	0,12	0,11
2024-01-31	0,08	0,07
2023-10-31	0,08	0,09
2023-07-31	0,07	0,08
2023-04-30	0,06	0,02
2023-01-31	0,13	0,04
2022-10-31	0,14	-0,00
2022-07-31	0,14	-0,08
2022-04-30	0,10	-0,07
2022-01-31	0,02	-0,03
2021-10-31	0,06	-0,05
2021-07-31	-0,01	-0,03
2021-04-30	-0,01	-0,03
2021-01-31	-0,13	-0,05
2020-10-31	-0,19	-0,05
2020-07-31	-0,13	-0,04
2020-04-30	-0,17	-0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 0,02.
ikra dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 0,06.
roic dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 0,02.
zdechlak dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 0,00.
okroiczny dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-01-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,12
2024-10-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,12
2024-07-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,09
2024-04-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,09
2024-01-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,08
2023-10-31	0,01	0,05	0,02	0,01	0,09
2023-07-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,11
2023-04-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,08
2023-01-31	0,03	0,04	0,02	0,00	0,07
2022-10-31	0,03	0,05	0,02	-0,01	0,11
2022-07-31	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,16
2022-04-30	0,02	0,06	0,02	0,12	0,12
2022-01-31	0,05	0,06	0,01	0,07	0,07
2021-10-31	0,03	0,12	0,04	0,05	0,10
2021-07-31	0,03	0,12	0,03	0,01	0,04
2021-04-30	0,03	0,12	0,03	0,01	0,04
2021-01-31	-0,04	-0,13	-0,04	0,03	0,04
2020-10-31	-0,08	-0,25	-0,11	0,04	0,07
2020-07-31	-0,08	-0,25	-0,08	0,03	0,05
2020-04-30	-0,06	-0,21	-0,09	0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 0,59.
marża netto dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla OVS S.p.A. od 31 stycznia 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-01-31	0,59	0,03	0,09
2024-10-31	0,59	0,03	0,09
2024-07-31	0,57	0,03	0,09
2024-04-30	0,57	0,03	0,09
2024-01-31	0,57	0,03	0,09
2023-10-31	0,57	0,03	0,08
2023-07-31	0,55	0,02	0,07
2023-04-30	0,55	0,03	0,06
2023-01-31	0,58	0,03	0,06
2022-10-31	0,58	0,03	0,07
2022-07-31	0,57	0,04	0,10
2022-04-30	0,57	0,04	0,09
2022-01-31	0,57	0,04	0,09
2021-10-31	0,57	0,07	0,10
2021-07-31	0,57	0,07	0,06
2021-04-30	0,57	0,07	0,06
2021-01-31	0,57	-0,08	0,01
2020-10-31	0,57	-0,19	0,01
2020-07-31	0,57	-0,19	0,01
2020-04-30	0,57	-0,14	0,04