0OE Analiza finansowa akcji - Orion S.A. (DB) Stock

Przegląd

Orion SA to międzynarodowa korporacja z siedzibą we Francji, działająca głównie w sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z energią odnawialną. Firma stworzyła solidny portfel rozwiązań w zakresie rozwoju energii słonecznej i wiatrowej, wyróżniając się znaczącymi inwestycjami w najnowocześniejsze technologie na rzecz zrównoważonego wytwarzania energii. Jednym z kluczowych projektów spółki jest budowa „Lumière Solar Park” w południowej Francji, będącej jedną z największych instalacji fotowoltaicznych w Europie. Dodatkowo Orion SA aktywnie rozwija swoją działalność w zakresie energetyki wiatrowej, budując wiele morskich farm wiatrowych wzdłuż francuskiego wybrzeża. Strategiczne wysiłki firmy skupiają się na napędzaniu wzrostu poprzez innowacje w zakresie odnawialnych źródeł energii, co odzwierciedla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiskowy i niezależność energetyczną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Orion S.A. od 30 czerwca 2025 to 1 841,70. MM.
dochód operacyjny dla Orion S.A. od 30 czerwca 2025 to 130,70. MM.
dochód netto dla Orion S.A. od 30 czerwca 2025 to 15,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 841,70	130,70	15,10
2025-03-31	1 852,30	140,20	26,60
2024-12-31	1 877,50	162,00	44,20
2024-09-30	1 911,50	169,20	31,90
2024-06-30	1 914,30	171,80	78,30
2024-03-31	1 896,10	191,50	87,90
2023-12-31	1 893,90	214,20	103,50
2023-09-30	1 887,80	220,00	110,80
2023-06-30	1 964,70	226,00	116,40
2023-03-31	2 047,10	218,00	116,00
2022-12-31	2 030,90	197,10	106,20
2022-09-30	1 961,50	172,50	95,10
2022-06-30	1 811,40	158,00	84,30
2022-03-31	1 671,20	153,60	143,70
2021-12-31	1 546,80	140,80	134,70
2021-09-30	1 469,81	156,09	142,55
2021-06-30	1 358,85	138,87	130,55
2021-03-31	1 160,49	74,95	23,67
2020-12-31	1 136,40	64,50	18,20
2020-09-30	1 143,12	73,45	28,21
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,76	0,76
2024-09-30	0,55	0,54
2024-06-30	1,34	1,33
2024-03-31	1,50	1,48
2023-12-31	1,75	1,73
2023-09-30	1,86	1,84
2023-06-30	1,93	1,90
2023-03-31	1,91	1,90
2022-12-31	1,74	1,73
2022-09-30	1,56	1,55
2022-06-30	1,39	1,39
2022-03-31	2,36	2,35
2021-12-31	2,22	2,21
2021-09-30	2,35	2,34
2021-06-30	2,16	2,14
2021-03-31	0,39	0,40
2020-12-31	0,30	0,30
2020-09-30	0,47	0,46
2020-06-30	0,72	0,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Orion S.A. od 30 czerwca 2025 to 117,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Orion S.A. od 30 czerwca 2025 to -190,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Orion S.A. od 30 czerwca 2025 to 79,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	117,70	-190,30	79,80
2025-03-31	93,30	-202,80	104,10
2024-12-31	125,30	-206,70	89,30
2024-09-30	103,00	-197,50	87,10
2024-06-30	201,40	-191,50	-52,90
2024-03-31	270,20	-175,40	-127,60
2023-12-31	345,90	-172,80	-197,10
2023-09-30	371,40	-176,70	-183,00
2023-06-30	338,10	-193,20	-109,50
2023-03-31	216,90	-214,50	35,40
2022-12-31	81,00	-232,80	149,30
2022-09-30	7,20	-268,10	248,30
2022-06-30	9,20	-265,10	228,00
2022-03-31	115,60	-236,30	99,10
2021-12-31	145,20	-214,70	73,30
2021-09-30	154,25	-138,26	-54,96
2021-06-30	119,78	-113,80	-84,82
2021-03-31	122,19	-121,25	-55,46
2020-12-31	125,30	-144,90	13,50
2020-09-30	181,19	-180,88	38,55
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Orion S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Orion S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Orion S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Orion S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Orion S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,06
2025-03-31	0,02	0,09	0,02	0,00	0,07
2024-12-31	0,02	0,09	0,02	-0,00	0,06
2024-09-30	0,02	0,07	0,05	-0,03	0,12
2024-06-30	0,05	0,19	0,06	-0,02	0,17
2024-03-31	0,05	0,23	0,07	-0,01	0,22
2023-12-31	0,06	0,26	0,07	0,01	0,24
2023-09-30	0,06	0,29	0,08	0,02	0,24
2023-06-30	0,06	0,29	0,08	0,02	0,23
2023-03-31	0,06	0,31	0,07	0,02	0,13
2022-12-31	0,06	0,30	0,07	-0,01	0,01
2022-09-30	0,05	0,30	0,06	-0,01	0,00
2022-06-30	0,09	0,28	0,06	-0,02	0,01
2022-03-31	0,09	0,71	0,10	-0,02	0,08
2021-12-31	0,10	0,74	0,12	0,00	0,14
2021-09-30	0,11	0,91	0,13	-0,03	0,11
2021-06-30	0,10	0,87	0,13	-0,07	0,12
2021-03-31	0,02	0,14	0,02	-0,04	0,12
2020-12-31	0,01	0,10	0,02	-0,00	0,12
2020-09-30	0,02	0,16	0,03	0,04	0,18
2020-06-30	0,03	0,26	0,05	0,11	0,31

Gross Margins

marża brutto dla Orion S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża netto dla Orion S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Orion S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,22	0,01	0,08
2025-03-31	0,23	0,02	0,05
2024-12-31	0,22	0,02	0,06
2024-09-30	0,22	0,04	0,09
2024-06-30	0,23	0,05	0,10
2024-03-31	0,24	0,05	0,11
2023-12-31	0,24	0,06	0,12
2023-09-30	0,24	0,06	0,12
2023-06-30	0,23	0,06	0,12
2023-03-31	0,22	0,06	0,11
2022-12-31	0,22	0,05	0,09
2022-09-30	0,23	0,05	0,09
2022-06-30	0,24	0,05	0,09
2022-03-31	0,25	0,09	0,09
2021-12-31	0,27	0,09	0,09
2021-09-30	0,28	0,10	0,11
2021-06-30	0,28	0,10	0,10
2021-03-31	0,26	0,02	0,06
2020-12-31	0,26	0,02	0,06
2020-09-30	0,26	0,02	0,06
2020-06-30	0,25	0,04	0,08