0NI0 Analiza finansowa akcji - LogicMark, Inc. (MUN) Stock

Przegląd

LogicMark, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży bezpieczeństwa osobistego. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji innowacyjnych osobistych systemów reagowania w sytuacjach kryzysowych (PERS), których celem jest usprawnienie opieki nad osobami starszymi i zapewnienie bezpieczeństwa osobom z problemami zdrowotnymi. Portfolio produktów LogicMark obejmuje szereg niemonitorowanych i monitorowanych PERS, które działają w sieciach stacjonarnych i komórkowych. Kluczowym projektem jest wprowadzenie do urządzeń zaawansowanych technologii, takich jak dwukierunkowa komunikacja głosowa i funkcja GPS, które ułatwią komunikację w czasie rzeczywistym i precyzyjne śledzenie lokalizacji w sytuacjach awaryjnych. Dzięki tym wysiłkom LogicMark w dalszym ciągu umacnia swoją pozycję lidera w dostarczaniu niezawodnych i zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla LogicMark, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,40. MM.
dochód operacyjny dla LogicMark, Inc. od 30 czerwca 2025 to -8,29. MM.
dochód netto dla LogicMark, Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	10,40	-8,29	-9,46
2025-03-31	9,88	-8,23	-9,45
2024-12-31	9,90	-7,67	-9,00
2024-09-30	10,08	-7,05	-14,31
2024-06-30	9,74	-7,23	-14,23
2024-03-31	9,73	-7,43	-14,46
2023-12-31	9,93	-7,51	-14,55
2023-09-30	9,65	-8,30	-7,98
2023-06-30	10,03	-8,66	-8,63
2023-03-31	11,08	-7,51	-7,48
2022-12-31	11,92	-6,91	-6,92
2022-09-30	12,19	-6,08	-10,78
2022-06-30	11,82	-4,44	-9,33
2022-03-31	11,23	-3,53	-8,77
2021-12-31	10,02	-3,03	-11,71
2021-09-30	10,18	-2,49	-6,98
2021-06-30	10,44	-2,52	-7,41
2021-03-31	10,14	-2,41	-7,53
2020-12-31	11,44	-0,59	-2,86
2020-09-30	12,89	1,19	-0,80

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-110,27	-110,27
2024-06-30	-206,84	-206,84
2024-03-31	-238,93	-238,99
2023-12-31	-291,52
2023-09-30	-199,95	-199,95
2023-06-30	-275,73	-275,73
2023-03-31	-319,71	-319,88
2022-12-31	-378,81
2022-09-30	-588,73	-588,73
2022-06-30	-566,35	-566,35
2022-03-31	-645,11	-645,11
2021-12-31	-1 113,61
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla LogicMark, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla LogicMark, Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla LogicMark, Inc. od 30 czerwca 2025 to 15,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-4,30	-9,50	15,85
2025-03-31	-4,82	-7,46	16,22
2024-12-31	-4,25	-1,46	3,12
2024-09-30	-3,99	-1,39	4,22
2024-06-30	-3,74	-1,40	0,39
2024-03-31	-4,02	-1,40	0,63
2023-12-31	-4,32	-1,37	5,05
2023-09-30	-5,29	-1,61	4,26
2023-06-30	-6,35	-1,40	4,26
2023-03-31	-5,28	-1,41	4,11
2022-12-31	-3,61	-1,31	-0,30
2022-09-30	-4,53	-0,73	-1,58
2022-06-30	-4,59	-0,45	12,85
2022-03-31	-4,62	-0,04	8,42
2021-12-31	-5,91		13,63
2021-09-30	-3,62		17,61
2021-06-30	-2,70		4,58
2021-03-31	-1,83		8,91
2020-12-31	-0,31		3,11
2020-09-30	0,78	0,00	-0,03

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla LogicMark, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,71.
ikra dla LogicMark, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,80.
roic dla LogicMark, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,41.
zdechlak dla LogicMark, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
okroiczny dla LogicMark, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,71	-0,80	-0,41	0,17	-0,21
2025-03-31	-0,57	-0,70	-0,86	-0,25	-0,41
2024-12-31	-0,84	-0,60	-1,00	-0,08	-0,28
2024-09-30	-0,57	-0,63	-1,00	-0,08	-0,28
2024-06-30	-0,53	-0,56	-1,06	-0,35	-0,30
2024-03-31	-0,57	-0,59	-0,97	-0,04	-0,29
2023-12-31	-0,29	-0,32	-0,35	-0,12	-0,23
2023-09-30	-0,30	-0,32	-0,36	-0,15	-0,26
2023-06-30	-0,30	-0,32	-0,36	-0,15	-0,26
2023-03-31	-0,25	-0,27	-0,29	-0,10	-0,20
2022-12-31	-0,28	-0,31	-0,43	-0,27	-0,18
2022-09-30	-0,28	-0,31	-0,43	-0,27	-0,18
2022-06-30	-0,37	-0,49	-0,35	0,29	-0,17
2022-03-31	-0,28	-0,43	-0,31	0,14	-0,17
2021-12-31	-0,43	-1,07	-0,40	0,26	-0,20
2021-09-30	-0,28	-0,75	-0,18	0,36	-0,10
2021-06-30	-0,31	-0,87	-0,31	0,08	-0,12
2021-03-31	-0,31	-0,83	-0,29	0,27	-0,07
2020-12-31	-0,11	-0,34	-0,13	0,13	-0,02
2020-09-30	-0,03	-0,10	-0,04	0,04	0,04

Gross Margins

marża brutto dla LogicMark, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,66.
marża netto dla LogicMark, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,96.
marża operacyjna dla LogicMark, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,83.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,66	-0,96	-0,83
2025-03-31	0,67	-0,91	-0,77
2024-12-31	0,67	-1,42	-0,70
2024-09-30	0,67	-1,42	-0,70
2024-06-30	0,67	-1,49	-0,76
2024-03-31	0,67	-1,47	-0,76
2023-12-31	0,66	-0,83	-0,86
2023-09-30	0,65	-0,86	-0,86
2023-06-30	0,65	-0,86	-0,86
2023-03-31	0,62	-0,67	-0,68
2022-12-31	0,60	-0,88	-0,50
2022-09-30	0,60	-0,88	-0,50
2022-06-30	0,57	-0,79	-0,38
2022-03-31	0,57	-0,78	-0,31
2021-12-31	0,57	-1,17	-0,30
2021-09-30	0,62	-0,69	-0,24
2021-06-30	0,67	-0,71	-0,24
2021-03-31	0,63	-0,74	-0,24
2020-12-31	0,72	-0,25	-0,05
2020-09-30	0,73	-0,06	0,09