0MN Analiza finansowa akcji - FERRO S.A. (DB) Stock

Przegląd

FERRO SA z siedzibą w Polsce działa przede wszystkim w branży materiałów budowlanych, specjalizując się w produkcji i dystrybucji płytek ceramicznych, artykułów sanitarnych i artykułów instalacyjnych. Firma jest wiodącym graczem na rynku europejskim, napędzanym swoim zaangażowaniem w innowacje, jakość i zrównoważony rozwój. Kluczowym projektem podkreślającym jej znaczenie branżowe jest ekspansja na nowe rynki z produktami energooszczędnymi i przyjaznymi dla środowiska. FERRO SA stale rozwija swoje linie produktów, aby sprostać nowoczesnym standardom budowlanym, wzmacniając swoją przewagę konkurencyjną, koncentrując się zarówno na doskonałości projektowej, jak i przewadze technicznej. To strategiczne podejście umocniło naszą reputację i pozycję rynkową w szybko rozwijającym się krajobrazie branżowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla FERRO S.A. od 31 marca 2025 to 780,34. MM.
dochód operacyjny dla FERRO S.A. od 31 marca 2025 to 99,14. MM.
dochód netto dla FERRO S.A. od 31 marca 2025 to 75,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	780,34	99,14	75,54
2024-12-31	784,07	100,96	72,23
2024-09-30	786,20	105,33	76,29
2024-06-30	792,91	102,08	70,26
2024-03-31	796,58	100,82	66,28
2023-12-31	806,04	99,57	67,03
2023-09-30	815,46	95,68	62,94
2023-06-30	828,75	92,28	55,55
2023-03-31	869,18	98,34	61,55
2022-12-31	915,44	104,98	65,42
2022-09-30	927,87	106,63	64,25
2022-06-30	927,84	108,06	72,21
2022-03-31	922,91	112,32	111,42
2021-12-31	830,50	104,11	107,82
2021-09-30	742,71	94,47	106,86
2021-06-30	665,38	93,55	108,77
2021-03-31	558,76	78,58	63,30
2020-12-31	520,60	75,27	62,08
2020-09-30	498,90	73,05	55,40
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,59	3,60
2024-06-30	3,31	3,31
2024-03-31	3,12	3,13
2023-12-31	3,16	3,16
2023-09-30	2,96	2,96
2023-06-30	2,61	2,62
2023-03-31	2,90	2,89
2022-12-31	3,08	3,08
2022-09-30	3,02	3,03
2022-06-30	3,40	3,40
2022-03-31	5,25	5,25
2021-12-31	5,08	5,08
2021-09-30	5,03	5,03
2021-06-30	5,12	5,12
2021-03-31	2,98	2,98
2020-12-31	2,92	2,92
2020-09-30	2,61	2,61
2020-06-30	2,18	2,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla FERRO S.A. od 31 marca 2025 to 29,82. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla FERRO S.A. od 31 marca 2025 to -6,64. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla FERRO S.A. od 31 marca 2025 to -100,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	29,82	-6,64	-100,95
2024-12-31	109,08	-8,26	-141,83
2024-09-30	163,76	-11,72	-185,64
2024-06-30	186,78	-12,78	-165,04
2024-03-31	189,01	-13,32	-150,03
2023-12-31	163,27	-15,25	-94,34
2023-09-30	136,39	-16,14	-27,83
2023-06-30	81,66	-19,24	-32,13
2023-03-31	51,87	-25,16	-34,00
2022-12-31	-3,71	-25,70	-27,07
2022-09-30	-49,40	-25,98	16,12
2022-06-30	-29,62	-40,14	-63,74
2022-03-31	16,18	-34,02	-20,78
2021-12-31	58,48	-73,16	-35,14
2021-09-30	61,11	-66,83	-35,01
2021-06-30	82,33	-48,16	27,55
2021-03-31	52,63	-47,66	-17,33
2020-12-31	62,77	-4,38	6,93
2020-09-30	67,12	-5,32	-9,38
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,50
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla FERRO S.A. od 31 marca 2025 to 0,11.
roic dla FERRO S.A. od 31 marca 2025 to 0,15.
zdechlak dla FERRO S.A. od 31 marca 2025 to -0,07.
okroiczny dla FERRO S.A. od 31 marca 2025 to 0,31.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,11		0,15	-0,07	0,31
2024-12-31	0,10		0,15	-0,07	0,31
2024-09-30	0,08	0,17	0,14	0,01	0,38
2024-06-30			0,10	0,04	0,28
2024-03-31	0,09	0,15	0,11	0,08	0,26
2023-12-31	0,07	0,14	0,10	0,14	0,21
2023-09-30	0,08	0,13	0,09	0,05	0,13
2023-06-30	0,00	0,13	0,12	0,07
2023-03-31	0,08	0,14	0,09	-0,01	0,08
2022-12-31	0,09	0,17	0,10	-0,09	-0,08
2022-09-30	0,10	0,17	0,10	-0,10	-0,08
2022-06-30	0,00	0,20	0,12	-0,22	-0,05
2022-03-31	0,17	0,31	0,19	-0,07	0,03
2021-12-31	0,21	0,34	0,19	-0,09	0,11
2021-09-30	0,20	0,36	0,21	-0,08	0,11
2021-06-30	0,22	0,39	0,19	0,11	0,15
2021-03-31	0,13	0,24	0,16	-0,03	0,14
2020-12-31	0,15	0,25	0,15	0,15	0,15
2020-09-30	0,12	0,22	0,13	0,13	0,16
2020-06-30	0,11	0,20	0,15	0,14	0,23

Gross Margins

marża brutto dla FERRO S.A. od 31 marca 2025 to 0,40.
marża netto dla FERRO S.A. od 31 marca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla FERRO S.A. od 31 marca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,40	0,10	0,13
2024-12-31	0,40	0,10	0,13
2024-09-30	0,39	0,09	0,13
2024-06-30	0,39	0,08	0,13
2024-03-31	0,38	0,08	0,12
2023-12-31	0,36	0,08	0,11
2023-09-30	0,35	0,07	0,11
2023-06-30		0,07	0,11
2023-03-31	0,34	0,07	0,11
2022-12-31	0,34	0,07	0,12
2022-09-30	0,34	0,07	0,12
2022-06-30		0,08	0,12
2022-03-31	0,36	0,12	0,12
2021-12-31	0,36	0,13	0,13
2021-09-30	0,35	0,14	0,13
2021-06-30	0,36	0,16	0,14
2021-03-31	0,35	0,11	0,14
2020-12-31	0,35	0,12	0,14
2020-09-30	0,35	0,11	0,15
2020-06-30	0,35	0,10	0,14