0LC Analiza finansowa akcji - Ashtead Group plc (DB) Stock

Przegląd

Ashtead Group plc to brytyjska międzynarodowa korporacja zajmująca się głównie branżą wynajmu sprzętu. Firma z siedzibą w Londynie w Anglii działa głównie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Poprzez swoje główne spółki zależne, Sunbelt Rentals w USA i Sunbelt Rentals UK, Ashted Group dostarcza szeroką gamę sprzętu do zastosowań budowlanych, przemysłowych i dla właścicieli domów, a także na rynki specjalistyczne. Strategiczne podejście Ashted koncentruje się na zwiększaniu udziału w rynku poprzez poszerzanie linii produktów i zasięgu geograficznego poprzez rozwój organiczny i ukierunkowane przejęcia, podkreślając zaangażowanie firmy w utrzymanie nowoczesnej i niezawodnej floty, przy jednoczesnym przestrzeganiu rygorystycznej strategii wydatków kapitałowych. Metoda ta z powodzeniem zapewniła Ashtead pozycję lidera w branży wynajmu sprzętu, umożliwiając solidne generowanie przychodów i stały rozwój.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ashtead Group plc od 30 kwietnia 2025 to 10 791,70. MM.
dochód operacyjny dla Ashtead Group plc od 30 kwietnia 2025 to 2 554,30. MM.
dochód netto dla Ashtead Group plc od 30 kwietnia 2025 to 1 510,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	10 791,70	2 554,30	1 510,50
2025-01-31	10 889,90	2 579,70	1 523,90
2024-10-31	10 979,80	2 620,80	1 546,50
2024-07-31	10 916,30	2 624,20	1 554,50
2024-04-30	10 858,70	2 638,90	1 598,40
2024-01-31	10 674,90	2 649,70	1 619,80
2023-10-31	10 444,50	2 667,10	1 667,90
2023-07-31	10 104,40	2 612,80	1 669,30
2023-04-30	9 667,30	2 503,60	1 617,70
2023-01-31	9 301,80	2 398,70	1 566,60
2022-10-31	8 874,50	2 239,50	1 483,60
2022-07-31	8 369,40	2 070,90	1 342,70
2022-04-30	7 962,30	1 953,90	1 251,10
2022-01-31	7 642,90	1 871,20	1 182,40
2021-10-31	7 264,20	1 769,70	1 101,00
2021-07-31	6 986,00	1 675,50	1 044,90
2021-04-30	6 638,60	1 510,00	920,10
2021-01-31	6 423,25	1 364,70	801,06
2020-10-31	6 331,89	1 390,15	796,25
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	3,54	3,52
2024-07-31	3,56	3,54
2024-04-30	3,66	3,64
2024-01-31	3,70	3,68
2023-10-31	3,81	3,79
2023-07-31	3,81	3,78
2023-04-30	3,68	3,66
2023-01-31	3,56	3,53
2022-10-31	3,36	3,34
2022-07-31	3,03	3,01
2022-04-30	2,81	2,80
2022-01-31	2,65	2,64
2021-10-31	2,46	2,45
2021-07-31	2,33	2,33
2021-04-30	2,05	2,05
2021-01-31	1,79	1,78
2020-10-31	1,77	1,77
2020-07-31	1,88	1,88
2020-04-30	1,62	1,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ashtead Group plc od 30 kwietnia 2025 to 2 173,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ashtead Group plc od 30 kwietnia 2025 to -541,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ashtead Group plc od 30 kwietnia 2025 to -1 632,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	2 173,90	-541,80	-1 632,30
2025-01-31	2 035,40	-588,50	-1 442,60
2024-10-31	1 580,10	-855,10	-727,30
2024-07-31	1 156,90	-1 271,90	107,40
2024-04-30	854,60	-1 526,80	663,20
2024-01-31	361,80	-1 606,00	1 229,90
2023-10-31	585,80	-1 708,80	1 118,50
2023-07-31	782,20	-1 538,10	753,30
2023-04-30	1 000,10	-1 594,20	609,30
2023-01-31	1 160,80	-1 803,40	645,50
2022-10-31	1 299,90	-2 011,20	727,80
2022-07-31	1 227,40	-2 009,50	780,50
2022-04-30	1 499,00	-1 691,00	181,50
2022-01-31	1 468,60	-1 424,70	-31,00
2021-10-31	1 432,20	-824,30	-614,40
2021-07-31	1 838,80	-457,70	-1 369,20
2021-04-30	1 942,20	-315,10	-1 909,90
2021-01-31	2 080,46	-201,64	-1 860,94
2020-10-31	1 925,30	-431,77	-1 494,22
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Ashtead Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,07.
ikra dla Ashtead Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,22.
roic dla Ashtead Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,08.
zdechlak dla Ashtead Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,00.
okroiczny dla Ashtead Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,07	0,22	0,08	0,00	0,11
2025-01-31	0,07	0,22	0,08	-0,00	0,09
2024-10-31	0,07	0,24	0,09	-0,00	0,06
2024-07-31	0,08	0,24	0,09	-0,00	0,02
2024-04-30	0,09	0,27	0,09	-0,00	0,02
2024-01-31	0,09	0,28	0,09	-0,00	0,02
2023-10-31	0,10	0,31	0,10	-0,00	0,04
2023-07-31	0,10	0,32	0,11	-0,00	0,05
2023-04-30	0,11	0,32	0,11	0,00	0,08
2023-01-31	0,10	0,32	0,11	0,00	0,08
2022-10-31	0,10	0,31	0,11	0,00	0,10
2022-07-31	0,13	0,38	0,10	-0,00	0,12
2022-04-30	0,09	0,38	0,10	-0,00	0,13
2022-01-31	0,12	0,36	0,10	-0,00	0,13
2021-10-31	0,09	0,36	0,10	-0,00	0,13
2021-07-31	0,07	0,23	0,09	-0,03	0,20
2021-04-30	0,07	0,23	0,09	-0,03	0,20
2021-01-31	0,06	0,21	0,08	-0,00	0,19
2020-10-31	0,06	0,21	0,08	-0,00	0,16
2020-07-31	0,06	0,21	0,08	0,00	0,16
2020-04-30	0,09	0,26	0,09	0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Ashtead Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,96.
marża netto dla Ashtead Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Ashtead Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,96	0,14	0,24
2025-01-31	0,95	0,14	0,24
2024-10-31	0,95	0,14	0,24
2024-07-31	0,94	0,15	0,25
2024-04-30	0,94	0,15	0,25
2024-01-31	0,94	0,15	0,25
2023-10-31	0,95	0,16	0,26
2023-07-31	0,96	0,17	0,26
2023-04-30	0,96	0,17	0,26
2023-01-31	0,96	0,17	0,26
2022-10-31	0,97	0,17	0,25
2022-07-31	0,97	0,16	0,25
2022-04-30	0,96	0,15	0,24
2022-01-31	0,96	0,15	0,24
2021-10-31	0,96	0,15	0,24
2021-07-31	0,95	0,14	0,23
2021-04-30	0,95	0,14	0,23
2021-01-31	0,95	0,13	0,22
2020-10-31	0,95	0,13	0,23
2020-07-31	0,94	0,13	0,23
2020-04-30	0,95	0,15	0,24