0GI0 Analiza finansowa akcji - Helia Group Limited (DB) Stock

Przegląd

Helia Group Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa przede wszystkim w sektorze energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej. Będąc kluczowym graczem w promowaniu zrównoważonego rozwoju, Grupa Helia specjalizuje się w rozwoju, budowie i obsłudze wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. Kluczowe projekty podejmowane przez spółkę ilustrują jej zaangażowanie w energetykę odnawialną, m.in. rozwój Helia Solar Park, jednego z największych w kraju, który znacząco przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wysiłki Grupy Helia są zgodne z globalnymi celami środowiskowymi i ukazują jej rolę w wspieraniu wdrażania technologii czystej energii, wzmacniając jej pozycję lidera w branży energii odnawialnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 504,73. MM.
dochód operacyjny dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 416,24. MM.
dochód netto dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 231,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	504,73	416,24	231,54
2024-09-30	494,45	409,38	228,08
2024-06-30	484,18	402,52	224,62
2024-03-31	504,64	440,56	249,84
2023-12-31	525,10	478,61	275,06
2023-09-30	595,16	526,94	282,98
2023-06-30	665,22	575,27	290,90
2023-03-31	553,94	445,56	246,04
2022-12-31	442,66	315,85	201,18
2022-09-30	336,58	251,48	196,19
2022-06-30	230,50	187,11	191,20
2022-03-31	323,10	273,57	218,30
2021-12-31	359,95	285,23	192,82
2021-09-30	363,71	129,24	83,91
2021-06-30	373,36	68,40	41,81
2021-03-31	393,57	39,72	21,42
2020-12-31	401,97	-144,08	-107,58
2020-09-30	373,30	-74,74	-58,52
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,80.
zysk na akcję rozwodniony dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,80.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,80	0,80
2024-09-30	0,77	0,77
2024-06-30	0,74	0,74
2024-03-31	0,80	0,79
2023-12-31	0,85	0,85
2023-09-30	0,84	0,84
2023-06-30	0,83	0,83
2023-03-31	0,67	0,67
2022-12-31	0,53	0,53
2022-09-30	0,50	0,50
2022-06-30	0,47	0,47
2022-03-31	0,58	0,58
2021-12-31	0,47	0,47
2021-09-30	0,20	0,20
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31
2020-12-31	-0,26
2020-09-30
2020-06-30	-0,14	-0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 134,43. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 213,84. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to -292,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	134,43	213,84	-292,93
2024-09-30	83,39	233,07	-285,81
2024-06-30	32,36	252,30	-278,69
2024-03-31	7,17	324,70	-312,30
2023-12-31	-18,03	397,10	-345,90
2023-09-30	-8,63	391,01	-360,86
2023-06-30	0,76	384,93	-375,82
2023-03-31	38,43	292,41	-352,39
2022-12-31	76,11	199,89	-328,96
2022-09-30	147,00	67,71	-276,19
2022-06-30	217,90	-64,47	-223,42
2022-03-31
2021-12-31	344,67	-344,26	-27,69
2021-09-30
2021-06-30	389,95	-364,85	-16,59
2021-03-31
2020-12-31	296,59	-231,64	-47,68
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
ikra dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,20.
roic dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,18.
zdechlak dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,07	0,20	0,18	0,00	0,03
2024-09-30	0,07	0,20	0,18	0,00	0,03
2024-06-30	0,09	0,22	0,21	0,02	-0,01
2024-03-31	0,08	0,19	0,21	0,02	-0,01
2023-12-31			0,22	0,02	-0,01
2023-09-30	0,08	0,20	0,21	0,01	0,00
2023-06-30	0,05	0,20	0,21	0,01	0,00
2023-03-31		0,17	0,21	-0,02
2022-12-31		0,00
2022-09-30	0,04	0,11	0,10	-0,04	0,08
2022-06-30	0,04	0,11	0,10	-0,04	0,12
2022-03-31	0,05	0,14	0,13	-0,02	0,22
2021-12-31	0,05	0,14	0,11	-0,02	0,20
2021-09-30	0,02	0,06	0,05	0,00	0,22
2021-06-30	0,01	0,03	0,03	0,01	0,24
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,19
2020-12-31	-0,03	-0,07	-0,07	0,01	0,19
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	0,01	0,13
2020-06-30	-0,02	-0,03	-0,04	0,01	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,83.
marża netto dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,46.
marża operacyjna dla Helia Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,83.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,83	0,46	0,83
2024-09-30	0,83	0,46	0,83
2024-06-30	0,95	0,50	0,92
2024-03-31	0,95	0,50	0,92
2023-12-31	0,90	0,48	0,89
2023-09-30	0,95	0,49	0,95
2023-06-30	0,81	0,49	0,95
2023-03-31		0,51	0,90
2022-12-31
2022-09-30	0,83	0,56	0,83
2022-06-30	0,86	0,58	0,86
2022-03-31	0,86	0,59	0,87
2021-12-31	0,79	0,54	0,79
2021-09-30	0,35	0,23	0,36
2021-06-30	0,18	0,11	0,18
2021-03-31	0,10	0,05	0,10
2020-12-31	-0,36	-0,27	-0,36
2020-09-30	-0,20	-0,16	-0,20
2020-06-30	-0,19	-0,15	-0,20