0FY Analiza finansowa akcji - Equillium, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Equillium, Inc. to firma biotechnologiczna z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w La Jolla w Kalifornii. Firma koncentruje się przede wszystkim na opracowywaniu nowych produktów stosowanych w leczeniu ciężkich chorób autoimmunologicznych i zapalnych. Kluczowym projektem dla Equillium jest itolizumab, przeciwciało monoklonalne na etapie klinicznym, zaprojektowane w celu modulowania aktywności układu odpornościowego w celu leczenia chorób wywołanych niekontrolowaną aktywacją immunologiczną. Strategia leku Equillium opiera się na wykorzystaniu mechanizmu działania itolizumabu w różnych wskazaniach, w tym w ostrej chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi, toczniowemu zapaleniu nerek i niekontrolowanej astmie. To podejście terapeutyczne stawia Equillium w odpowiedzi na znaczące niezaspokojone potrzeby medyczne w obszarach stanów zapalnych i dysfunkcji układu odpornościowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Equillium, Inc. od 30 czerwca 2025 to 16,55. MM.
dochód operacyjny dla Equillium, Inc. od 30 czerwca 2025 to -20,48. MM.
dochód netto dla Equillium, Inc. od 30 czerwca 2025 to -20,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	16,55	-20,48	-20,19
2025-03-31	30,41	-14,35	-13,99
2024-12-31	41,09	-8,27	-8,07
2024-09-30	45,91	-6,77	-4,62
2024-06-30	42,62	-9,71	-8,32
2024-03-31	37,89	-13,21	-12,13
2023-12-31	36,08	-14,52	-13,34
2023-09-30	42,63	-9,28	-8,22
2023-06-30	33,76	-18,89	-18,16
2023-03-31	24,64	-28,86	-28,95
2022-12-31	15,76	-39,03	-62,43
2022-09-30		-51,46	-75,82
2022-06-30		-48,08	-72,45
2022-03-31		-43,37	-67,48
2021-12-31		-37,79	-39,05
2021-09-30		-36,37	-37,35
2021-06-30		-33,02	-33,66
2021-03-31		-30,79	-30,97
2020-12-31		-29,55	-29,81
2020-09-30		-28,19	-28,46
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,13	-0,13
2024-06-30	-0,24	-0,23
2024-03-31	-0,35	-0,35
2023-12-31	-0,38
2023-09-30	-0,24	-0,24
2023-06-30	-0,53	-0,53
2023-03-31	-0,84	-0,84
2022-12-31	-1,85
2022-09-30	-2,33	-2,33
2022-06-30	-2,32	-2,32
2022-03-31	-2,25	-2,25
2021-12-31	-1,36
2021-09-30	-1,35	-1,35
2021-06-30	-1,31	-1,31
2021-03-31	-1,36	-1,36
2020-12-31	-1,46
2020-09-30	-1,54	-1,54
2020-06-30	-1,59	-1,59
2020-03-31	-1,58	-1,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Equillium, Inc. od 30 czerwca 2025 to -22,14. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Equillium, Inc. od 30 czerwca 2025 to 22,49. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Equillium, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-22,14	22,49	0,15
2025-03-31	-18,39	21,14	0,26
2024-12-31	-19,03	13,81	0,16
2024-09-30	-21,39	2,25	0,17
2024-06-30	-15,64	1,24	-0,09
2024-03-31	-22,59	17,59	-7,80
2023-12-31	-21,78	-4,76	-9,23
2023-09-30	11,61	7,78	-10,66
2023-06-30	0,45	11,80	-10,40
2023-03-31	-4,59	5,49	-2,64
2022-12-31	-8,73	18,68	-1,22
2022-09-30	-46,59	-5,18	0,37
2022-06-30	-40,54	-9,71	0,54
2022-03-31	-36,27	10,56	1,10
2021-12-31	-32,08	27,41	31,06
2021-09-30	-30,20	27,26	30,85
2021-06-30	-28,11	-6,22	83,74
2021-03-31	-26,20	-26,74	83,13
2020-12-31	-24,62	-18,59	53,95
2020-09-30	-25,40	-6,89	53,83
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Equillium, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,33.
roic dla Equillium, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,29.
zdechlak dla Equillium, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
okroiczny dla Equillium, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,69.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,33		-1,29	0,27	-1,69
2025-03-31	-0,19	-0,66	-0,41	-0,26	-0,98
2024-12-31	-0,09	-0,36	-0,19	-0,80	-0,90
2024-09-30	-0,15	-0,19	-0,36	-0,63	-0,68
2024-06-30	-0,17	-0,41	-0,55	-0,58	-1,02
2024-03-31	-0,17	-0,42	-0,56	-1,51	-0,92
2023-12-31	-0,17	-0,29	-0,33	0,35	0,46
2023-09-30	-0,29	-0,45	-0,65	0,06	0,02
2023-06-30	-0,46	-0,45	-0,51	0,05	0,01
2023-03-31	-0,84	-0,55	-0,72	-0,04	-0,11
2022-12-31	-0,82	-1,00	-1,90	-1,29	-1,17
2022-09-30	-0,78	-1,00	-1,91	-1,29	-1,17
2022-06-30	-0,68	-0,85	-1,39	-0,96	-0,78
2022-03-31	-0,37	-0,73	-1,05	-0,38	-0,56
2021-12-31	-0,44	-0,53	-0,50	0,34	-0,35
2021-09-30	-0,40	-0,48	-0,43	0,32	-0,30
2021-06-30	-0,76	-1,09	-0,35	0,52	-0,30
2021-03-31	-0,62	-0,85	-0,30	0,30	-0,26
2020-12-31	-0,54	-0,71	-0,37	0,13	-0,31
2020-09-30	-0,45	-0,58	-0,32	0,25	-0,29
2020-06-30	-0,48	-0,52	-0,68	0,03	-0,62
2020-03-31	-0,44	-0,46	-0,60	-0,02	-0,54

Gross Margins

marża brutto dla Equillium, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Equillium, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,46.
marża operacyjna dla Equillium, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,47.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	-0,46	-0,47
2025-03-31	1,00	-0,20	-0,20
2024-12-31	1,00	-0,10	-0,15
2024-09-30	1,00	-0,20	-0,23
2024-06-30	1,00	-0,32	-0,35
2024-03-31	1,00	-0,37	-0,40
2023-12-31	1,00	-0,19	-0,22
2023-09-30	1,00	-0,54	-0,56
2023-06-30	1,00	-0,54	-0,56
2023-03-31	1,00	-1,18	-1,17
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31