0FF Analiza finansowa akcji - 2020 Bulkers Ltd. (DB) Stock

Przegląd

2020 Bulkers Ltd. to wiodąca firma spedycyjna z siedzibą na Bermudach, specjalizująca się w branży suchych ładunków masowych. Firma działa głównie poprzez posiadanie i zarządzanie flotą przeznaczoną do transportu głównych towarów masowych, takich jak węgiel, ruda żelaza i zboże. Jako znaczący gracz w logistyce morskiej, 2020 Bulkers Ltd. zarządza serią statków do przewozu suchych masowców Newcastlemax, które wyróżniają się dużą ładownością i wydajnością. Statki te stanowią integralną część kluczowych projektów firmy, kładąc nacisk na zoptymalizowaną wydajność i zmniejszony wpływ na środowisko, dostosowując się do nowoczesnych protokołów i przepisów żeglugowych. Ich strategiczne działania umożliwiają efektywne globalne szlaki handlowe, realizację znaczących kontraktów i zwiększanie niezawodności usług na konkurencyjnym rynku przewozów masowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla 2020 Bulkers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 57,50. MM.
dochód operacyjny dla 2020 Bulkers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 27,70. MM.
dochód netto dla 2020 Bulkers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 22,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	57,50	27,70	22,60
2025-03-31	83,10	54,00	48,00
2024-12-31	114,10	83,70	76,30
2024-09-30	125,80	93,90	86,00
2024-06-30	121,20	87,70	79,60
2024-03-31	98,70	63,70	53,30
2023-12-31	70,80	35,50	25,60
2023-09-30	61,20	27,10	17,50
2023-06-30	65,60	30,50	19,60
2023-03-31	72,00	36,90	26,80
2022-12-31	76,10	41,50	31,90
2022-09-30	96,00	63,00	51,50
2022-06-30	107,90	76,00	65,80
2022-03-31	113,50	81,70	70,90
2021-12-31	113,80	81,80	70,80
2021-09-30	91,20	57,50	48,10
2021-06-30	75,70	42,80	31,30
2021-03-31	58,10	27,30	16,60
2020-12-31	48,90	21,60	11,10
2020-09-30	41,20	17,70	8,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,34	3,34
2024-09-30	3,77	3,76
2024-06-30	3,49	3,49
2024-03-31	2,35	2,34
2023-12-31	1,13	1,13
2023-09-30	0,78	0,78
2023-06-30	0,88	0,88
2023-03-31	1,21	1,20
2022-12-31	1,44	1,42
2022-09-30	2,32	2,27
2022-06-30	2,96	2,89
2022-03-31	3,19	3,13
2021-12-31	3,19	3,14
2021-09-30	2,17	2,15
2021-06-30	1,41	1,41
2021-03-31	0,75	0,75
2020-12-31	0,50	0,50
2020-09-30	0,39	0,40
2020-06-30	0,21	0,21
2020-03-31	0,06	0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla 2020 Bulkers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 30,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla 2020 Bulkers Ltd. od 30 czerwca 2025 to -2,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla 2020 Bulkers Ltd. od 30 czerwca 2025 to -32,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	30,20	-2,30	-32,50
2025-03-31	36,90	59,80	-135,40
2024-12-31	44,70	123,50	-182,80
2024-09-30	59,00	126,00	-180,30
2024-06-30	51,30	125,80	-173,00
2024-03-31	47,60	63,70	-71,50
2023-12-31	41,20		-26,10
2023-09-30	28,30		-26,40
2023-06-30	30,40		-33,70
2023-03-31	38,10		-40,00
2022-12-31	42,30		-50,70
2022-09-30	59,10		-72,90
2022-06-30	77,60		-81,40
2022-03-31	83,10		-85,60
2021-12-31	83,50		-79,40
2021-09-30	63,70	0,80	-55,50
2021-06-30	43,30	0,60	-38,00
2021-03-31	29,30	-61,00	36,80
2020-12-31	21,80	-123,20	101,20
2020-09-30	19,90	-126,10	121,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla 2020 Bulkers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
ikra dla 2020 Bulkers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla 2020 Bulkers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zdechlak dla 2020 Bulkers Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,15.
okroiczny dla 2020 Bulkers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,17	0,14	0,18	-0,15	0,14
2025-03-31	0,21	0,27	0,29	-0,06	0,17
2024-12-31	0,23	0,47	0,32	0,02	0,23
2024-09-30	0,23	0,55	0,28	0,01	0,19
2024-06-30	0,14	0,34	0,14	0,10	0,13
2024-03-31	0,07	0,16	0,07	0,04	0,11
2023-12-31	0,05	0,11	0,05	0,01	0,08
2023-09-30	0,05	0,13	0,05	-0,01	0,08
2023-06-30	0,07	0,13	0,05	-0,01	0,08
2023-03-31	0,08	0,18	0,07	-0,01	0,10
2022-12-31	0,13	0,34	0,14	-0,04	0,16
2022-09-30	0,17	0,34	0,14	-0,04	0,16
2022-06-30	0,18	0,44	0,17	-0,01	0,20
2022-03-31	0,18	0,49	0,19	-0,01	0,22
2021-12-31	0,12	0,50	0,18	0,01	0,16
2021-09-30	0,12	0,34	0,12	0,02	0,11
2021-06-30	0,08	0,23	0,08	0,02	0,12
2021-03-31	0,05	0,12	0,04	0,01	0,08
2020-12-31	0,04	0,08	0,03	-0,00	0,06
2020-09-30		0,06	0,02	0,04	0,05
2020-06-30	0,03	0,03	0,01	0,04	0,04
2020-03-31	0,02	0,02	0,00	0,04	0,02

Gross Margins

marża brutto dla 2020 Bulkers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,80.
marża netto dla 2020 Bulkers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,58.
marża operacyjna dla 2020 Bulkers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,65.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,80	0,58	0,65
2025-03-31	0,85	0,67	0,73
2024-12-31	0,86	0,69	0,75
2024-09-30	0,85	0,66	0,72
2024-06-30	0,80	0,54	0,65
2024-03-31	0,71	0,37	0,51
2023-12-31	0,67	0,29	0,45
2023-09-30	0,69	0,30	0,47
2023-06-30	0,73	0,30	0,47
2023-03-31	0,75	0,37	0,52
2022-12-31	0,80	0,54	0,64
2022-09-30	0,82	0,54	0,64
2022-06-30	0,83	0,61	0,68
2022-03-31	0,83	0,62	0,70
2021-12-31	0,79	0,62	0,70
2021-09-30	0,76	0,53	0,63
2021-06-30	0,76	0,41	0,56
2021-03-31	0,72	0,29	0,47
2020-12-31	0,71	0,23	0,44
2020-09-30	0,70	0,21	0,42
2020-06-30	0,70	0,17	0,38
2020-03-31	0,71	0,08	0,28