0FA Analiza finansowa akcji - Farmland Partners Inc. (DB) Stock

Przegląd

Farmland Partners Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze nieruchomości rolnych. Firma specjalizuje się w pozyskiwaniu i zarządzaniu wysokiej jakości gruntami rolnymi na terenie całej Ameryki Północnej. Dążąc do maksymalizacji wartości swoich gruntów rolnych i zapewnienia inwestorom wysokich plonów, Farmland Partners Inc. koncentruje się na nieruchomościach sprzyjających uprawom rzędowym, warzywnym i uprawom trwałym. Podmiot w dużym stopniu kładzie nacisk na zrównoważone praktyki rolnicze, uwzględniając zarówno względy środowiskowe, jak i zwiększanie wartości dla akcjonariuszy. Jej portfolio obejmuje różne nieruchomości niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i wspierania produktywności rolnictwa, których celem jest zapewnienie stabilnych zysków pochodzących z bezpośredniego dzierżawy rolnikom oraz wzrost wartości gruntów w czasie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 55,00. MM.
dochód operacyjny dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 23,66. MM.
dochód netto dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 70,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	55,00	23,66	70,18
2025-03-31	56,53	25,64	60,58
2024-12-31	58,35	27,03	59,91
2024-09-30	58,47	27,52	18,48
2024-06-30	57,39	26,78	20,90
2024-03-31	56,89	24,28	30,61
2023-12-31	57,47	23,86	30,91
2023-09-30	57,72	23,59	20,16
2023-06-30	58,61	24,25	17,04
2023-03-31	60,01	25,57	12,24
2022-12-31	61,26	25,14	11,67
2022-09-30	59,45	24,38	18,03
2022-06-30	57,03	21,28	14,39
2022-03-31	54,08	18,18	8,74
2021-12-31	51,76	16,89	9,99
2021-09-30	49,63	15,21	3,11
2021-06-30	49,51	16,80	6,19
2021-03-31	50,61	20,15	9,09
2020-12-31	50,69	22,34	7,12
2020-09-30	54,65	27,28	10,27

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,44.
zysk na akcję rozwodniony dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,21.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,44	1,21
2025-03-31	1,21	1,09
2024-12-31	1,19	1,06
2024-09-30	0,32	0,33
2024-06-30	0,37	0,37
2024-03-31	0,57	0,53
2023-12-31	0,55	0,53
2023-09-30	0,33	0,33
2023-06-30	0,26	0,26
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	0,16	0,16
2022-09-30	0,18	0,18
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	-0,13	-0,13
2021-12-31	-0,17	-0,17
2021-09-30	-0,30	-0,30
2021-06-30	-0,20	-0,20
2021-03-31	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,18	-0,18
2020-09-30	-0,07	-0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 14,52. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 351,79. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to -320,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	14,52	351,79	-320,98
2025-03-31	10,62	283,35	-278,54
2024-12-31	16,14	268,75	-211,94
2024-09-30	8,68	51,85	-58,50
2024-06-30	9,30	102,77	-117,55
2024-03-31	8,95	138,05	-153,00
2023-12-31	12,89	158,46	-173,51
2023-09-30	14,03	64,89	-81,73
2023-06-30	18,01	-3,95	-22,53
2023-03-31	22,58	-46,67	20,21
2022-12-31	17,05	-60,40	20,83
2022-09-30	15,37	-35,35	7,48
2022-06-30	8,08	-32,57	4,03
2022-03-31	6,76	-51,61	24,88
2021-12-31	7,86	-18,77	13,87
2021-09-30	10,80	-2,74	6,21
2021-06-30	17,96	9,26	1,34
2021-03-31	18,27	44,23	-41,42
2020-12-31	19,73	18,67	-23,74
2020-09-30	21,18	9,97	-32,61

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,10	0,07	0,02	0,01
2025-03-31	0,06	0,10	0,07	0,09	0,02
2024-12-31	0,02	0,09	0,02	0,00	0,01
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,01
2024-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,01
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,01
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,01
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,02
2023-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,02
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,01
2022-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,01
2021-12-31	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,80.
marża netto dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,07.
marża operacyjna dla Farmland Partners Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,45.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,80	1,07	0,45
2025-03-31	0,81	1,03	0,46
2024-12-31	0,78	0,32	0,45
2024-09-30	0,79	0,37	0,44
2024-06-30	0,78	0,54	0,43
2024-03-31	0,77	0,54	0,42
2023-12-31	0,78	0,35	0,41
2023-09-30	0,77	0,29	0,42
2023-06-30	0,77	0,29	0,42
2023-03-31	0,77	0,20	0,43
2022-12-31	0,79	0,30	0,30
2022-09-30	0,80	0,30	0,30
2022-06-30	0,81	0,25	0,29
2022-03-31	0,83	0,16	0,30
2021-12-31	0,81	0,19	0,48
2021-09-30	0,79	0,06	0,44
2021-06-30	0,79	0,12	0,44
2021-03-31	0,79	0,18	0,40
2020-12-31	0,79	0,14	0,49
2020-09-30	0,82	0,19	0,50