0CL Analiza finansowa akcji - Cloetta AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Cloetta AB, z siedzibą w Szwecji, jest znaczącym graczem w branży cukierniczej, z bogatym dziedzictwem sięgającym 1862 roku. Cloetta, znana z produkcji i dystrybucji wyrobów cukierniczych, wyrobów czekoladowych, pastylek, gum do żucia i orzechów, ma silną pozycję na rynku w regionie nordyckim, Holandii i Włoszech. Firma działa poprzez różne uznane marki, takie jak Malaco, Leaf, Jenkki, Kexchoklad i inne, koncentrując się na innowacjach i zrównoważonych praktykach, aby dostosować się do preferencji konsumentów i problemów środowiskowych. Kluczowe projekty często obejmują innowacje produktowe, strategiczną ekspansję rynkową i inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko i zwiększenie wydajności łańcucha dostaw. Wysiłki te wspólnie napędzają zaangażowanie Cloetty we wzrost i wiodącą pozycję na rynku w sektorze słodyczy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cloetta AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 8 598,00. MM.
dochód operacyjny dla Cloetta AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 952,00. MM.
dochód netto dla Cloetta AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 657,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 598,00	952,00	657,00
2025-03-31	8 558,00	934,00	623,00
2024-12-31	8 613,00	901,00	477,00
2024-09-30	8 510,00	843,00	457,00
2024-06-30	8 462,00	813,00	488,00
2024-03-31	8 422,00	782,00	479,00
2023-12-31	8 301,00	790,00	437,00
2023-09-30	8 024,00	778,00	407,00
2023-06-30	7 674,00	533,00	376,00
2023-03-31	7 302,00	729,00	209,00
2022-12-31	6 869,00	687,00	275,00
2022-09-30	6 626,00	660,00	314,00
2022-06-30	6 394,00	652,00	320,00
2022-03-31	6 188,00	617,00	500,00
2021-12-31	6 046,00	566,00	472,00
2021-09-30	5 850,00	512,00	392,00
2021-06-30	5 758,00	462,00	302,00
2021-03-31	5 575,00	445,00	324,00
2020-12-31	5 695,00	490,00	265,00
2020-09-30	5 951,00	599,00	370,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,67	1,67
2024-09-30	1,60	1,60
2024-06-30
2024-03-31	1,68	1,67
2023-12-31	1,53	1,53
2023-09-30	1,43	1,43
2023-06-30	1,31	1,31
2023-03-31	0,73	0,73
2022-12-31	0,96	0,96
2022-09-30	1,09	1,09
2022-06-30	1,11	1,11
2022-03-31	1,74	1,74
2021-12-31	1,64	1,64
2021-09-30	1,36	1,36
2021-06-30	1,05	1,05
2021-03-31	1,13	1,13
2020-12-31	0,92	0,92
2020-09-30	1,29	1,29
2020-06-30	1,58	1,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cloetta AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 809,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cloetta AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -125,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cloetta AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -385,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	809,00	-125,00	-385,00
2025-03-31	847,00	-73,00	-361,00
2024-12-31	765,00	-91,00	-367,00
2024-09-30	935,00	-143,00	-372,00
2024-06-30	879,00	-179,00	-373,00
2024-03-31	903,00	-283,00	-381,00
2023-12-31	778,00	-280,00	-379,00
2023-09-30	581,00	-236,00	-413,00
2023-06-30	677,00	-234,00	-414,00
2023-03-31	516,00	-210,00	-409,00
2022-12-31	519,00	-213,00	-406,00
2022-09-30	606,00	-227,00	-507,00
2022-06-30	598,00	-205,00	-503,00
2022-03-31	831,00	-200,00	-436,00
2021-12-31	858,00	-191,00	-436,00
2021-09-30	790,00	-184,00	-436,00
2021-06-30	822,00	-201,00	-439,00
2021-03-31	628,00	-228,00	-586,00
2020-12-31	641,00	-274,00	-476,00
2020-09-30	659,00	-276,00	-333,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Cloetta AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Cloetta AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Cloetta AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Cloetta AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Cloetta AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,12	0,08	0,05	0,11
2025-03-31	0,04	0,12	0,06	0,04	0,10
2024-12-31	0,04	0,09	0,06	0,05	0,12
2024-09-30	0,04	0,09	0,06	0,03	0,11
2024-06-30	0,04		0,06	0,03	0,11
2024-03-31	0,04	0,09	0,06	0,01	0,10
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,08
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,09
2023-06-30	0,02	0,08	0,05	-0,01	0,09
2023-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,03	0,07
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,08
2022-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,08
2022-06-30	0,05	0,07	0,05	-0,01	0,09
2022-03-31	0,05	0,11	0,07	0,03	0,12
2021-12-31	0,05	0,10	0,07	0,04	0,12
2021-09-30	0,04	0,10	0,06	0,03	0,13
2021-06-30	0,04	0,08	0,05	0,02	0,13
2021-03-31	0,03	0,08	0,05	-0,03	0,09
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,10
2020-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,00	0,09
2020-06-30	0,05	0,11	0,07	-0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Cloetta AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Cloetta AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Cloetta AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,07	0,11
2025-03-31	0,33	0,06	0,11
2024-12-31	0,32	0,05	0,10
2024-09-30	0,31	0,06	0,09
2024-06-30	0,31	0,06	0,09
2024-03-31	0,31	0,05	0,10
2023-12-31	0,29	0,05	0,07
2023-09-30	0,30	0,05	0,07
2023-06-30	0,30	0,05	0,07
2023-03-31	0,34	0,03	0,07
2022-12-31	0,35	0,05	0,10
2022-09-30	0,36	0,05	0,10
2022-06-30	0,36	0,05	0,10
2022-03-31	0,36	0,08	0,10
2021-12-31	0,36	0,08	0,09
2021-09-30	0,35	0,07	0,10
2021-06-30	0,35	0,06	0,09
2021-03-31	0,34	0,06	0,08
2020-12-31	0,35	0,05	0,09
2020-09-30	0,35	0,06	0,10
2020-06-30	0,37	0,07	0,11