0CG Analiza finansowa akcji - Chegg, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Chegg, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży technologii edukacyjnych. Założona w celu świadczenia usług wypożyczania podręczników online, firma znacznie poszerzyła swoją ofertę. Chegg zapewnia obecnie kompleksowy pakiet usług mających na celu wsparcie uczniów, w tym pomoc w odrabianiu zadań domowych, korepetycje online i platformy przygotowujące do testów. Kluczowe projekty prawdopodobnie koncentrują się wokół cyfrowych usług subskrypcji, takich jak Chegg Study i Chegg Tutor, które wykorzystują zaawansowane narzędzia technologiczne do oferowania dostosowanych rozwiązań edukacyjnych. Firma strategicznie integruje technologie uczenia się adaptacyjnego, aby zwiększyć dostępność i skuteczność edukacji, co odzwierciedla jej zaangażowanie w przełamywanie barier w sektorze edukacji i zapewnianie uczniom wspierających środowisk uczenia się.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to 617,57. MM.
dochód operacyjny dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to -59,87. MM.
dochód netto dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to -837,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	617,57	-59,87	-837,07
2024-09-30	662,08	43,22	-821,28
2024-06-30	683,34	1,30	-626,92
2024-03-31	703,04	-11,23	14,57
2023-12-31	716,29	-13,18	18,18
2023-09-30	733,50	-62,22	10,37
2023-06-30	740,39	-12,39	280,22
2023-03-31	752,25	4,36	263,08
2022-12-31	766,90	14,18	266,64
2022-09-30	769,17	36,19	289,09
2022-06-30	776,37	47,99	44,17
2022-03-31	780,13	72,00	69,46
2021-12-31	776,26	78,11	-1,46
2021-09-30	774,52	104,23	0,28
2021-06-30	756,60	86,06	-43,51
2021-03-31	711,13	73,36	-65,69
2020-12-31	644,34	56,75	-6,22
2020-09-30	564,12	25,62	-24,05
2020-06-30	504,25	38,39	1,62
2020-03-31	445,11	23,20	-11,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to -8,10.
zysk na akcję rozwodniony dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to -8,10.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-8,10	-8,10
2024-09-30	-7,86	-8,10
2024-06-30	-5,84	-6,05
2024-03-31	0,13	-0,38
2023-12-31	0,16	-0,34
2023-09-30	0,09	-0,21
2023-06-30	2,27	1,15
2023-03-31	2,10	1,34
2022-12-31	2,09	1,34
2022-09-30	2,19	1,49
2022-06-30	0,32	0,32
2022-03-31	0,49	0,49
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,33	-0,33
2021-03-31	-0,51	-0,52
2020-12-31	-0,05	-0,05
2020-09-30	-0,19	-0,19
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	-0,09	-0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to 125,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to 11,35. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to -109,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	125,20	11,35	-109,14
2024-09-30	184,56	29,97	-156,42
2024-06-30	177,84	75,12	-294,59
2024-03-31	226,36	334,64	-698,16
2023-12-31	246,20	268,67	-852,77
2023-09-30	242,73	497,90	-714,66
2023-06-30	247,89	528,16	-1 002,51
2023-03-31	248,86	361,18	-596,24
2022-12-31	255,74	104,89	-744,80
2022-09-30	246,82	138,99	-1 034,53
2022-06-30	272,48	-84,80	-629,74
2022-03-31	279,69	36,11	-708,34
2021-12-31	273,22	-365,77	466,72
2021-09-30	275,91	-724,38	634,48
2021-06-30	258,74	-1 129,09	1 425,04
2021-03-31	247,05	-1 450,48	1 500,40
2020-12-31	236,44	-732,79	588,63
2020-09-30	195,48	-843,98	726,33
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to -0,48.
ikra dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to -0,89.
roic dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to -1,01.
zdechlak dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,07.
okroiczny dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,48	-0,89	-1,01	0,07	0,23
2024-09-30	-0,46	-0,79	-0,64	-0,04	0,18
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,09	0,14
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,22	0,16
2023-12-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,15
2023-09-30	0,11	0,34	0,15	-0,12	0,14
2023-06-30	0,10	0,34	0,12	-0,10	0,11
2023-03-31	0,10	0,33	0,12	0,01	0,11
2022-12-31	0,09	0,21	0,13	-0,29	0,11
2022-09-30	0,01	0,21	0,11	-0,24	0,09
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,17	0,11
2022-03-31	-0,00	0,06	0,03	-0,15	0,11
2021-12-31	0,00	-0,00	-0,00	0,13	0,09
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09
2021-06-30	-0,03	-0,09	-0,01	0,18	0,08
2021-03-31	-0,04	-0,14	-0,02	0,10	0,08
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,04	0,11
2020-09-30	-0,02	-0,05	-0,01	0,04	0,09
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,13
2020-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,40	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,79.
marża netto dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to -1,24.
marża operacyjna dla Chegg, Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,79	-1,24	0,07
2024-09-30	0,73	-0,92	0,01
2024-06-30	0,74	0,02	-0,02
2024-03-31	0,68	0,03	-0,09
2023-12-31	0,68	0,01	-0,07
2023-09-30	0,74	0,38	-0,02
2023-06-30	0,75	0,38	-0,02
2023-03-31	0,74	0,35	0,01
2022-12-31	0,74	0,38	0,05
2022-09-30	0,71	0,38	0,05
2022-06-30	0,69	0,06	0,06
2022-03-31	0,67	0,09	0,09
2021-12-31	0,67	-0,00	0,10
2021-09-30	0,67	0,00	0,13
2021-06-30	0,67	-0,06	0,11
2021-03-31	0,67	-0,09	0,10
2020-12-31	0,68	-0,01	0,09
2020-09-30	0,69	-0,04	0,05
2020-06-30	0,73	0,00	0,08
2020-03-31	0,75	-0,02	0,05