0BE Analiza finansowa akcji - Dovre Group Plc (DB) Stock

Przegląd

Dovre Group Plc z siedzibą w Finlandii działa jako globalny dostawca usług zarządzania projektami, głównie w sektorze energetycznym oraz w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych. Oferta firmy obejmuje profesjonalne usługi, doradztwo i personel, szczególnie sprawdzając się w złożonych środowiskach realizacji projektów, takich jak rozwój przemysłu naftowego i gazowego, energii jądrowej i energii odnawialnej. Po zdobyciu silnej pozycji w kilku krajach, Grupa Dovre odegrała kluczową rolę w kluczowych projektach międzynarodowych, w tym wniosła wkład w przejście sektora energetycznego na bardziej zrównoważone praktyki. Na przestrzeni lat Grupa Dovre wykazała strategiczny rozwój, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną do wspierania kluczowych projektów infrastrukturalnych i energetycznych na całym świecie, dostosowując się do globalnych zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to 88,99. MM.
dochód operacyjny dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to -30,95. MM.
dochód netto dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to -6,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	88,99	-30,95	-6,99
2025-03-31	94,16	-26,41	-7,63
2024-12-31	99,34	-21,86	-8,27
2024-06-30	16,98	-6,92	0,88
2024-03-31	45,23	-2,94	2,47
2023-12-31	73,48	1,04	4,06
2023-09-30	198,82	7,41	4,43
2023-06-30	200,94	7,87	4,79
2023-03-31	201,95	7,98	4,97
2022-12-31	202,97	8,10	5,15
2022-09-30	193,48	7,84	5,02
2022-06-30	183,98	7,59	4,89
2022-03-31	163,36	6,72	4,28
2021-12-31	142,74	5,86	3,67
2021-09-30	115,48	4,29	2,56
2021-06-30	88,22	2,73	1,46
2021-03-31	82,85	2,49	1,55
2020-12-31	77,47	2,25	1,64
2020-09-30	82,79	2,45	2,32
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,94	-1,36	2,27
2024-06-30	-7,32	-1,02	6,36
2024-03-31	-3,58	-0,60	1,69
2023-12-31	0,15	-0,17	-2,98
2023-09-30	5,22	-0,14	-4,50
2023-06-30	10,30	-0,10	-6,02
2023-03-31	6,42	-0,14	-3,31
2022-12-31	2,55	-0,17	-0,60
2022-09-30	3,24	-0,40	0,21
2022-06-30	3,92	-0,62	1,03
2022-03-31	3,13	-1,62	0,95
2021-12-31	2,33	-2,61	0,87
2021-09-30	0,96	-2,46	0,57
2021-06-30	-0,42	-2,32	0,27
2021-03-31	1,91	-1,66	0,10
2020-12-31	4,25	-0,99	-0,07
2020-09-30	4,69	-0,21	-0,90
2020-06-30	5,14	0,58	-1,73
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to -2,43.
p/książka dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to 1,21.
p/tbv dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,86.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-2,43	1,21	0,86
2025-03-31	-2,51	1,25	1,60
2024-12-31	24,54	0,66	1,97
2024-06-30	8,59	0,93	2,31
2024-03-31	10,41	1,13	2,80
2023-12-31	3,34	0,40	1,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	23,68	1,34	12,84
2021-03-31	22,28	1,34	12,84
2020-12-31	20,32	1,40	7,71
2020-09-30	14,39	1,40	7,71
2020-06-30	11,06	1,39	7,42
2020-03-31	13,07	1,39	7,42

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to -1,47.
zysk (3 lata)/ew dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,33.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-1,47	-0,33
2025-03-31	-1,42	-0,25
2024-12-31	0,01	0,24
2024-06-30	0,20	0,14
2024-03-31	0,16	0,12
2023-12-31	0,59	0,20
2023-09-30	0,18	0,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,09	0,06
2020-06-30	0,11	0,06
2020-03-31	0,10	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,08.
ikra dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,21.
roic dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,30.
zdechlak dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,20.
okroiczny dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,39.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,08	-0,21	-0,30	-0,20	-0,39
2025-03-31	-0,08	-0,23	-0,30	-0,20	-0,39
2024-12-31	0,01	-0,22	0,02	-0,04	-0,15
2024-06-30	0,04	0,07	0,09	-0,07	0,00
2024-03-31	0,05	0,12	0,09	-0,07	0,00
2023-12-31			0,11	0,00	0,13
2023-09-30			0,12	0,09	0,25
2023-06-30		0,15	0,13	0,10
2023-03-31		0,16	0,14	0,07
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,06	0,11	0,09
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,06	-0,01
2021-03-31	0,03	0,06	0,05	0,01	0,06
2020-12-31	0,03	0,07	0,05	0,09	0,14
2020-09-30	0,05	0,10	0,08	0,11	0,16
2020-06-30	0,06	0,14	0,10	0,12	0,18
2020-03-31	0,05	0,11	0,09	0,08	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,16.
marża netto dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,08.
marża operacyjna dla Dovre Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,16	-0,08	-0,22
2025-03-31	-0,16	-0,08	-0,22
2024-12-31	0,03	0,00	0,00
2024-06-30	0,07	0,02	0,04
2024-03-31	0,07	0,02	0,04
2023-12-31	0,09	0,02	0,04
2023-09-30	0,11	0,02	0,04
2023-06-30		0,02	0,04
2023-03-31		0,02	0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,04
2022-06-30		0,00	0,04
2022-03-31		0,00	0,04
2021-12-31		0,00	0,04
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,02	0,03
2021-03-31	0,08	0,02	0,03
2020-12-31	0,08	0,02	0,03
2020-09-30	0,08	0,03	0,03
2020-06-30	0,12	0,03	0,03
2020-03-31	0,10	0,03	0,03