0AH1 Analiza finansowa akcji - Autohellas S.A. (DB) Stock

Przegląd

Autohellas SA to wiodąca firma z siedzibą w Grecji, zajmująca się głównie sektorem wynajmu i leasingu samochodów. Działa szeroko w branży motoryzacyjnej, świadcząc szeroki zakres usług, w tym wynajem pojazdów, zarządzanie flotą i leasing operacyjny. Firma ta jest krajowym licencjobiorcą Hertz, wiodącej globalnej marki wynajmu samochodów, co znacząco podkreśla jej pozycję rynkową i bazę operacyjną. Autohellas z sukcesem rozszerzył swój zasięg operacyjny, obsługując znaczną bazę klientów nie tylko w Grecji, ale w kilku regionach Europy i sąsiednich. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują strategiczną rozbudowę floty, ulepszoną ofertę usług i ulepszenia technologiczne mające na celu zwiększenie wydajności i zadowolenia klientów w ramach usług. Inicjatywy strategiczne Autohellas szczególnie kładą nacisk na zrównoważony rozwój i integrację innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności, dopasowując się do szerszych trendów branży motoryzacyjnej i oczekiwań klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 985,18. MM.
dochód operacyjny dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 113,39. MM.
dochód netto dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 78,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	985,18	113,39	78,46
2024-12-31	985,69	118,83	84,89
2024-09-30	989,30	132,35	81,02
2024-06-30	999,05	137,12	84,30
2024-03-31	998,21	135,71	78,04
2023-12-31	1 002,67	138,48	77,23
2023-09-30	959,48	135,71	80,69
2023-06-30	891,02	130,72	78,32
2023-03-31	842,39	123,82	76,52
2022-12-31	765,56	119,21	77,53
2022-09-30	724,26	115,04	74,11
2022-06-30	684,22	99,72	60,48
2022-03-31	657,65	86,80	52,54
2021-12-31	641,65	83,47	48,99
2021-09-30	617,05	79,74	49,03
2021-06-30	589,08	59,26	30,15
2021-03-31	506,20	47,82	21,43
2020-12-31	491,72	41,03	15,79
2020-09-30	497,10	36,89	16,91
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,75	1,75
2024-03-31
2023-12-31	1,61
2023-09-30
2023-06-30	1,63	1,63
2023-03-31
2022-12-31	1,61
2022-09-30
2022-06-30	1,24	1,24
2022-03-31
2021-12-31	1,02
2021-09-30
2021-06-30	0,64	0,64
2021-03-31
2020-12-31	0,33
2020-09-30
2020-06-30	0,59	0,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	-54,49	11,43	64,23
2024-09-30
2024-06-30	-17,71	0,71	73,93
2024-03-31
2023-12-31	5,40	-27,48	4,93
2023-09-30
2023-06-30	0,27	-94,61	11,78
2023-03-31
2022-12-31	32,21	-59,85	-10,96
2022-09-30
2022-06-30	50,77	-4,79	21,12
2022-03-31
2021-12-31	70,71	-1,69	-65,09
2021-09-30
2021-06-30	108,10	-0,45	-129,26
2021-03-31
2020-12-31	119,51	2,16	-50,73
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 6,93.
p/książka dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 1,20.
p/tbv dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 1,37.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	6,93	1,20	1,37
2024-12-31	5,78	1,02	1,18
2024-09-30	6,28	1,16	1,34
2024-06-30	6,80	1,12	1,29
2024-03-31	7,11	1,49	1,49
2023-12-31	6,51	1,30	1,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	17,57	1,87	2,07
2021-03-31	24,87	1,99	2,22
2020-12-31	33,53	1,95	2,17
2020-09-30	27,86	2,12	2,39
2020-06-30	18,73	2,07	2,32

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,09	0,09
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	0,18	0,12
2023-12-31	0,10	0,08
2023-09-30	0,09	0,05
2023-06-30	0,09	0,07
2023-03-31	0,18	0,08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,03	0,05
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,02	0,04
2020-06-30	0,04	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 0,05.
ikra dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 0,17.
roic dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,05	0,17	0,07	0,02	-0,04
2024-12-31	0,06	0,19	0,06	0,04	-0,01
2024-09-30	0,06	0,20	0,07	0,04	-0,01
2024-06-30	0,06	0,21	0,06	-0,01	0,00
2024-03-31		0,23	0,21	-0,16	0,00
2023-12-31	0,07	0,22	0,07	-0,06	0,00
2023-09-30	0,07	0,24	0,07	-0,06	0,00
2023-06-30	0,08	0,24	0,08	-0,07	0,00
2023-03-31		0,23	0,20	0,00	0,00
2022-12-31			0,08	0,00	0,00
2022-09-30		0,26	0,08	0,08	0,06
2022-06-30		0,21	0,16
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,06	0,19	0,17
2021-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,03	0,15
2021-03-31	0,02	0,07	0,03	0,09	0,15
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	0,10	0,16
2020-09-30	0,02	0,07	0,02	0,04	0,04
2020-06-30	0,03	0,11	0,04	0,04	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 0,20.
marża netto dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Autohellas S.A. od 31 marca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,20	0,09	0,12
2024-12-31	0,23	0,08	0,13
2024-09-30	0,18	0,08	0,14
2024-06-30	0,22	0,08	0,14
2024-03-31	0,27	0,08	0,14
2023-12-31	0,23	0,08	0,14
2023-09-30	0,23	0,09	0,15
2023-06-30	0,30	0,09	0,15
2023-03-31	0,30	0,09	0,15
2022-12-31	0,24	0,10	0,16
2022-09-30	0,23	0,10	0,16
2022-06-30		0,09	0,15
2022-03-31		0,00	0,13
2021-12-31		0,00	0,13
2021-09-30		0,00	0,13
2021-06-30	0,18	0,05	0,10
2021-03-31	0,14	0,04	0,09
2020-12-31	0,16	0,03	0,08
2020-09-30	0,16	0,04	0,06
2020-06-30	0,19	0,06	0,09