0A7 Analiza finansowa akcji - Planetel S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Planetel SpA z siedzibą we Włoszech działa przede wszystkim w sektorze telekomunikacyjnym, dostarczając zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne dostosowane do potrzeb klientów korporacyjnych. Firma specjalizuje się w integracji technologii telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, zapewniając optymalną łączność i zarządzanie danymi. Jednym z ich kluczowych projektów jest oferowanie usług Voice over Internet Protocol (VoIP), co świadczy o koncentracji na innowacjach i wpisuje się w aktualne trendy w zakresie obniżania kosztów komunikacji przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności. Ponadto Planetel SpA odegrała kluczową rolę we wdrażaniu sieci światłowodowych w różnych regionach, znacznie poprawiając dostępność i wydajność łączy szerokopasmowych. To strategiczne skupienie nie tylko wzmacnia ich obecność na rynku, ale także odgrywa kluczową rolę w inicjatywach transformacji cyfrowej we Włoszech.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 39,37. MM.
dochód operacyjny dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 2,07. MM.
dochód netto dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 1,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	39,37	2,07	1,23
2024-09-30	38,44	2,13	1,26
2024-06-30	37,52	2,20	1,28
2024-03-31	36,16	2,04	1,20
2023-12-31	34,80	1,88	1,12
2023-09-30	34,65	2,05	1,16
2023-06-30	34,50	2,21	1,21
2023-03-31	33,38	2,21	1,21
2022-12-31	32,25	2,20	1,21
2022-09-30	29,40	1,89	1,04
2022-06-30	26,54	1,57	0,88
2022-03-31	24,97	1,47	0,87
2021-12-31	23,39	1,37	0,86
2021-09-30	21,53	1,01	0,65
2021-06-30	19,68	0,66	0,44
2021-03-31	18,83	0,69	0,77
2020-12-31	17,98	0,73	1,10

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,16	0,16
2023-09-30	0,17	0,17
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,18	0,18
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,15	0,15
2022-06-30
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,17	0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 10,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -12,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 1,75. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	10,26	-12,90	1,75
2024-09-30	9,26	-10,18	2,02
2024-06-30	8,26	-7,45	2,28
2024-03-31	7,48	-7,07	1,92
2023-12-31	6,70	-6,69	1,56
2023-09-30
2023-06-30	5,62	-7,33	0,06
2023-03-31	3,87	-8,14	3,29
2022-12-31	2,13	-8,95	6,53
2022-09-30
2022-06-30	6,50	-15,77	6,62
2022-03-31	6,58	-15,31	2,94
2021-12-31	6,66	-14,86	-0,75
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	4,25	-6,02	12,57

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 24,56.
p/książka dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 1,35.
p/tbv dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 2,38.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	24,56	1,35	2,38
2024-09-30	25,44	1,40	2,47
2024-06-30	23,78	1,48	3,35
2024-03-31	31,08
2023-12-31	20,66	1,19	2,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	76,57	1,60	2,43
2021-03-31	39,76	1,60	2,43
2020-12-31	26,86	1,64	2,53

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,05	0,02
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,01
2023-06-30	0,04	0,02
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,05.
roic dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,07.
okroiczny dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	0,07	0,19
2024-09-30	0,02	0,06	0,03	0,07	0,19
2024-06-30	0,03	0,06	0,03	0,04	0,16
2024-03-31
2023-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,16
2023-09-30			0,03	-0,04	0,15
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,04	0,15
2023-03-31		0,00	0,00	-0,05
2022-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,04	0,11
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,07	0,18
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,06	0,03	-0,26	0,00
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,00
2021-06-30	0,02	0,07	0,01	0,19	0,09
2021-03-31	0,03	0,13	0,02	0,25	0,11
2020-12-31	0,05	0,25	0,04	0,36	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,29.
marża netto dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,03.
marża operacyjna dla Planetel S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,29	0,03	0,06
2024-09-30	0,28	0,03	0,06
2024-06-30	0,28	0,04	0,05
2024-03-31	0,25	0,03	0,07
2023-12-31	0,27	0,04	0,06
2023-09-30	0,25	0,03	0,07
2023-06-30	0,25	0,03	0,07
2023-03-31		0,00	0,07
2022-12-31	0,24	0,04	0,06
2022-09-30		0,00	0,06
2022-06-30	0,26	0,04	0,06
2022-03-31		0,00	0,06
2021-12-31	0,20	0,04	0,06
2021-09-30	0,20	0,04	0,05
2021-06-30	0,20	0,02	0,03
2021-03-31	0,20	0,04	0,04
2020-12-31	0,19	0,06	0,04