079A Analiza finansowa akcji - Blackstone Mortgage Trust, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Blackstone Mortgage Trust, Inc. to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zajmująca się finansowaniem nieruchomości, działająca głównie w sektorze kredytów hipotecznych na cele komercyjne. Jako fundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT), jego głównym celem jest udzielanie i zarządzanie komercyjnymi kredytami hipotecznymi i powiązanymi inwestycjami. Blackstone Mortgage Trust strategicznie koncentruje się na starszych kredytach hipotecznych zabezpieczonych nieruchomościami komercyjnymi w Ameryce Północnej, Europie i Australii, zapewniając rozwiązania właścicielom nieruchomości i deweloperom, którzy chcą nabyć lub refinansować nieruchomości. Kluczowa działalność spółki obejmuje zarówno bezpośrednie udzielanie pożyczek, jak i udział w konsorcjach pożyczkowych, koncentrując się przede wszystkim na nieruchomościach takich jak biurowce, hotele, centra handlowe i kompleksy mieszkaniowe, których celem jest zapewnienie inwestorom stabilnych zysków i dywidend.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Blackstone Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 236,80. MM.
dochód operacyjny dla Blackstone Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,53. MM.
dochód netto dla Blackstone Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -12,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	236,80	-2,53	-12,58
2025-03-31	123,14	-71,18	-80,61
2024-12-31	-46,69	-197,46	-204,09
2024-09-30	-102,52	-242,83	-243,66
2024-06-30	-11,14	-157,62	-157,75
2024-03-31	164,03	5,06	4,96
2023-12-31	420,88	250,64	246,56
2023-09-30	384,64	205,68	201,39
2023-06-30	460,11	283,19	275,11
2023-03-31	444,65	274,10	266,71
2022-12-31	416,55	254,06	248,64
2022-09-30	578,64	425,05	420,12
2022-06-30	549,37	404,43	400,63
2022-03-31	580,14	442,46	438,98
2021-12-31	554,33	422,70	419,19
2021-09-30	505,22	382,31	378,87
2021-06-30	511,58	388,63	384,98
2021-03-31	397,04	274,51	270,92
2020-12-31	264,52	140,74	137,67
2020-09-30	258,97	135,83	132,99
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,17
2024-09-30	-1,40	-1,47
2024-06-30	-0,91	-0,95
2024-03-31	0,03	0,01
2023-12-31	1,43
2023-09-30	1,17	1,15
2023-06-30	1,60	1,59
2023-03-31	1,56	1,56
2022-12-31	1,46
2022-09-30	2,50	2,45
2022-06-30	2,46	2,43
2022-03-31	2,80	2,79
2021-12-31	2,77
2021-09-30	2,57	2,57
2021-06-30	2,62	2,62
2021-03-31	1,87	1,87
2020-12-31	0,97
2020-09-30	0,96	0,96
2020-06-30	0,87	0,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Blackstone Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 329,41. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Blackstone Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 401,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Blackstone Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2 720,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	329,41	2 401,63	-2 720,71
2025-03-31	372,36	3 381,71	-3 496,48
2024-12-31	366,45	3 497,09	-3 882,68
2024-09-30	393,07	2 406,11	-2 899,43
2024-06-30	418,00	1 567,35	-2 092,22
2024-03-31	443,83	1 663,31	-2 208,56
2023-12-31	458,84	1 444,08	-1 847,94
2023-09-30	477,90	1 135,00	-1 471,87
2023-06-30	448,86	892,02	-1 145,51
2023-03-31	416,34	-1 407,70	1 203,41
2022-12-31	396,82	-3 253,53	2 607,22
2022-09-30	394,07	-4 901,49	4 563,20
2022-06-30	400,71	-8 106,94	7 666,34
2022-03-31	389,53	-6 792,62	6 436,62
2021-12-31	382,48	-5 627,46	5 508,22
2021-09-30	330,33	-3 908,57	3 385,10
2021-06-30	326,27	-778,50	-474,42
2021-03-31	351,04	-362,58	-68,15
2020-12-31	336,61	-88,25	-110,77
2020-09-30	336,74	-1 308,26	1 313,78
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Blackstone Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Blackstone Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
roic dla Blackstone Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla Blackstone Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Blackstone Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	0,01	0,02
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,02
2024-12-31	-0,01	-0,05	-0,01	-0,00	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,05	-0,01	-0,00	0,02
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,02
2024-03-31	0,01	0,05	0,01	0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,04	0,01	0,01	0,02
2023-09-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,02
2023-06-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,06	0,01	0,01	0,02
2022-12-31	0,02	0,10	0,02	0,00	0,02
2022-09-30	0,02	0,10	0,02	0,00	0,02
2022-06-30	0,02	0,10	0,02	-0,00	0,02
2022-03-31	0,02	0,11	0,02	0,00	0,02
2021-12-31	0,02	0,11	0,02	0,01	0,02
2021-09-30	0,02	0,10	0,02	-0,01	0,02
2021-06-30	0,02	0,10	0,02	-0,05	0,02
2021-03-31	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,02
2020-12-31	0,01	0,04	0,01	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,04	0,01	0,02	0,02
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	0,07	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Blackstone Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Blackstone Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,65.
marża operacyjna dla Blackstone Mortgage Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,58.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	-0,65	-0,58
2025-03-31	1,00	4,37	4,23
2024-12-31	1,00	2,38	2,37
2024-09-30	1,00	14,16	14,15
2024-06-30	1,00	0,03	0,03
2024-03-31	1,00	0,59	0,60
2023-12-31	1,00	0,52	0,53
2023-09-30	1,00	0,60	0,62
2023-06-30	1,00	0,60	0,62
2023-03-31	1,00	0,60	0,62
2022-12-31	1,00	0,73	0,73
2022-09-30	1,00	0,73	0,73
2022-06-30	1,00	0,73	0,74
2022-03-31	1,00	0,76	0,76
2021-12-31	1,00	0,76	0,76
2021-09-30	1,00	0,75	0,76
2021-06-30	1,00	0,75	0,76
2021-03-31	1,00	0,68	0,69
2020-12-31	1,00	0,52	0,53
2020-09-30	1,00	0,51	0,52
2020-06-30	1,00	0,49	0,50