038 Analiza finansowa akcji - NovoCure Limited (DB) Stock

Przegląd

NovoCure Limited to firma biotechnologiczna z siedzibą na Wyspie Man, zajmująca się przede wszystkim opracowywaniem wyrobów medycznych do leczenia różnych typów nowotworów. Jej wiodąca technologia, Tumor Treating Fields (TTFields), wykorzystuje pola elektryczne mające na celu zakłócanie wzrostu i podziału komórek nowotworowych. To innowacyjne leczenie jest sprzedawane pod marką Optune i zostało zastosowane przede wszystkim w walce z glejakiem wielopostaciowym, agresywną postacią raka mózgu. Celem firmy NovoCure jest rozszerzenie zastosowania technologii TTFields o trwające badania kliniczne ukierunkowane na inne typy nowotworów, w tym międzybłoniaka i raka płuc. Koncentracja firmy na wykorzystaniu własnej technologii w celu poprawy wyników leczenia raka stanowi jej kluczowy wkład w nauki medyczne i opiekę nad pacjentem w onkologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NovoCure Limited od 30 czerwca 2025 to 630,16. MM.
dochód operacyjny dla NovoCure Limited od 30 czerwca 2025 to -169,82. MM.
dochód netto dla NovoCure Limited od 30 czerwca 2025 to -170,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	630,16	-169,82	-170,95
2025-03-31	621,71	-163,88	-164,19
2024-12-31	605,22	-167,54	-168,63
2024-09-30	577,74	-152,19	-149,78
2024-06-30	549,96	-178,35	-168,70
2024-03-31	525,66	-207,43	-192,74
2023-12-31	509,34	-226,16	-207,04
2023-09-30	503,98	-223,52	-197,27
2023-06-30	507,66	-189,89	-174,36
2023-03-31	522,48	-148,35	-140,95
2022-12-31	537,84	-88,91	-92,53
2022-09-30	542,62	-69,30	-81,69
2022-06-30	545,23	-53,24	-68,24
2022-03-31	537,88	-44,41	-58,87
2021-12-31	535,03	-43,69	-58,35
2021-09-30	545,77	-8,43	-26,98
2021-06-30	544,83	15,14	-4,57
2021-03-31	527,23	34,10	11,73
2020-12-31	494,37	30,81	19,81
2020-09-30	449,65	18,79	19,15
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,56	-1,56
2024-09-30	-1,39	-1,39
2024-06-30	-1,57	-1,58
2024-03-31	-1,80	-1,81
2023-12-31	-1,95	-1,95
2023-09-30	-1,86	-1,86
2023-06-30	-1,65	-1,65
2023-03-31	-1,34	-1,34
2022-12-31	-0,88	-0,88
2022-09-30	-0,78	-0,78
2022-06-30	-0,66	-0,65
2022-03-31	-0,57	-0,56
2021-12-31	-0,56	-0,56
2021-09-30	-0,26	-0,27
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	0,12	0,10
2020-12-31	0,20	0,18
2020-09-30	0,19	0,19
2020-06-30	0,12	0,12
2020-03-31	0,09	0,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NovoCure Limited od 30 czerwca 2025 to -44,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NovoCure Limited od 30 czerwca 2025 to 17,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NovoCure Limited od 30 czerwca 2025 to 10,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-44,68	17,50	10,42
2025-03-31	-30,46	-392,93	95,35
2024-12-31	-26,37	-140,24	90,31
2024-09-30	-37,48	-19,53	89,54
2024-06-30	-67,17	-12,47	90,61
2024-03-31	-88,18	348,08	10,80
2023-12-31	-73,34	184,15	15,79
2023-09-30	-62,48	-42,41	17,29
2023-06-30	-20,75	-209,91	20,32
2023-03-31	17,75	-40,26	17,55
2022-12-31	30,79	-139,96	15,49
2022-09-30	48,90	-510,99	15,73
2022-06-30	50,88	-58,04	14,56
2022-03-31	61,29	-216,41	20,89
2021-12-31	82,76	-144,83	25,70
2021-09-30	121,83	-259,38	592,90
2021-06-30	128,40	-414,87	449,38
2021-03-31	114,97	-415,56	443,66
2020-12-31	99,15	-472,85	440,21
2020-09-30	52,63	94,03	-122,06
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla NovoCure Limited od 30 czerwca 2025 to -0,14.
roic dla NovoCure Limited od 30 czerwca 2025 to -0,15.
zdechlak dla NovoCure Limited od 30 czerwca 2025 to -0,31.
okroiczny dla NovoCure Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,14		-0,15	-0,31	-0,03
2025-03-31	-0,15	-0,47	-0,16	-0,07	-0,03
2024-12-31	-0,13	-0,47	-0,14	0,03	-0,04
2024-09-30	-0,15	-0,38	-0,16	0,01	-0,06
2024-06-30	-0,16	-0,45	-0,20	0,28	-0,09
2024-03-31	-0,17	-0,47	-0,21	0,13	-0,08
2023-12-31	-0,17	-0,44	-0,20	-0,09	-0,06
2023-09-30	-0,15	-0,39	-0,17	-0,21	-0,02
2023-06-30	-0,12	-0,39	-0,17	-0,21	-0,02
2023-03-31	-0,08	-0,32	-0,14	-0,00	0,02
2022-12-31	-0,07	-0,20	-0,08	-0,44	0,05
2022-09-30	-0,06	-0,20	-0,08	-0,44	0,05
2022-06-30	-0,05	-0,17	-0,07	0,01	0,05
2022-03-31	-0,05	-0,16	-0,06	-0,13	0,06
2021-12-31	-0,03	-0,12	-0,06	-0,04	0,12
2021-09-30	-0,06	-0,09	-0,03	0,46	0,13
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,00	0,17	0,13
2021-03-31	0,02	0,05	0,01	0,15	0,12
2020-12-31	0,04	0,09	0,02	0,07	0,11
2020-09-30	0,04	0,10	0,04	0,05	0,11
2020-06-30	0,03	0,07	0,03	0,04	0,08
2020-03-31	0,02	0,07	0,02	0,07	0,08

Gross Margins

marża brutto dla NovoCure Limited od 30 czerwca 2025 to 0,77.
marża netto dla NovoCure Limited od 30 czerwca 2025 to -0,26.
marża operacyjna dla NovoCure Limited od 30 czerwca 2025 to -0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,77	-0,26	-0,26
2025-03-31	0,77	-0,28	-0,28
2024-12-31	0,77	-0,26	-0,26
2024-09-30	0,76	-0,31	-0,32
2024-06-30	0,75	-0,37	-0,39
2024-03-31	0,75	-0,41	-0,46
2023-12-31	0,75	-0,39	-0,44
2023-09-30	0,76	-0,34	-0,37
2023-06-30	0,78	-0,34	-0,37
2023-03-31	0,79	-0,27	-0,28
2022-12-31	0,79	-0,15	-0,13
2022-09-30	0,79	-0,15	-0,13
2022-06-30	0,79	-0,13	-0,10
2022-03-31	0,79	-0,11	-0,08
2021-12-31	0,79	-0,11	-0,08
2021-09-30	0,80	-0,05	-0,02
2021-06-30	0,80	-0,01	0,03
2021-03-31	0,80	0,02	0,06
2020-12-31	0,79	0,04	0,06
2020-09-30	0,77	0,04	0,04
2020-06-30	0,76	0,03	0,02
2020-03-31	0,76	0,02	0,01